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貝萊德新興市場基金 A2 美元
BGF Emerging Markets A2
人氣favorite20122
53.0000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3000 / -0.56%2021-04-09
貝萊德新興市場基金 A2 美元
BGF Emerging Markets A2
53.0000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3000 / -0.56%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
20122
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0953.0000
2021-04-0853.3000
2021-04-0753.1300
2021-04-0653.3600
2021-04-0153.2500
2021-03-3152.3800
2021-03-3052.1700
2021-03-2951.9600
2021-03-2652.1700
2021-03-2551.2300
日期淨值
2021-03-2451.7700
2021-03-2352.7200
2021-03-2253.3900
2021-03-1953.8300
2021-03-1854.4900
2021-03-1753.9500
2021-03-1654.4300
2021-03-1554.1200
2021-03-1254.4700
2021-03-1154.5300
日期淨值
2021-03-1053.4400
2021-03-0952.9100
2021-03-0852.6900
2021-03-0553.7300
2021-03-0454.2100
2021-03-0355.4800
2021-03-0254.9400
2021-03-0154.8600
2021-02-2653.8300
2021-02-2556.4500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.33%
近六個月 ▲ 30.95%
今年以來 ▲ 5.33%
成立至今 ▲ 423.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 68.21%
近二年 ▲ 46.19%
近三年 ▲ 42.49%
近五年 ▲ 113.88%
近十年 ▲ 62.42%
基本資料
基金名稱
貝萊德新興市場基金 A2 美元
BGF Emerging Markets A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1993-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興市場基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.基金亦可投資於在已發展的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)2,411.07(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體11.43
銀行10.74
Interactive Media9.72
Retail -Cyclical8.23
Hardware7.85
Oil & Gas7.02
Transportation5.15
Software3.11
保險2.98
金屬與礦物2.89
工業金屬及礦產2.19
公用-管制1.88
建築物料1.81
Vehicles & Parts1.78
化學1.67
林業產品1.47
旅遊與休閒1.46
Healthcare Plans1.17
房地產1.12
餐館1.08
民生性消費品0.90
煙草製品0.77
生物科技0.71
鋼鐵0.50
風險評等
一年年化Alpha1.86085
一年年化Beta1.0989
一年年化Sharpe3.24646
績效月份2021-03
一年年化標準差16.7264
三年年化標準差20.08527
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.7264%3.246461.09891.86085
三年20.08527%0.618711.023975.54837
五年17.22282%0.904111.019313.73728
十年17.97284%0.326530.988791.3789
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST6.18
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING6.17
TENCENT HOLDINGS LTD6.17
SAMSUNG ELECTRONICS LTD4.04
KUAISHOU TECHNOLOGY PLACING3.97
MEITUAN3.27
SK HYNIX INC2.75
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN2.24
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN2.21
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH2.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。