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貝萊德歐洲基金 A2 美元
BGF European A2
人氣favorite7796
216.4300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.04%2021-06-14
貝萊德歐洲基金 A2 美元
BGF European A2
216.4300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.04%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-14216.4300
2021-06-11216.5100
2021-06-10216.2000
2021-06-09216.4400
2021-06-08216.3600
2021-06-07214.0700
2021-06-04213.1200
2021-06-03211.3200
2021-06-02213.6000
2021-06-01214.7500
日期淨值
2021-05-31212.8100
2021-05-28212.6300
2021-05-27211.0900
2021-05-26211.3900
2021-05-25211.6400
2021-05-21208.8300
2021-05-20207.2300
2021-05-19202.8300
2021-05-18206.3500
2021-05-17203.8300
日期淨值
2021-05-14203.0500
2021-05-12201.3900
2021-05-11202.5600
2021-05-10206.8400
2021-05-07206.6700
2021-05-06203.4900
2021-05-05204.2200
2021-05-04202.0800
2021-05-03206.0900
2021-04-30205.7500
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.25%
近六個月 ▲ 18.89%
今年以來 ▲ 12.80%
成立至今 ▲ 706.71%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 55.81%
近二年 ▲ 74.18%
近三年 ▲ 59.83%
近五年 ▲ 79.21%
近十年 ▲ 90.31%
基本資料
基金名稱
貝萊德歐洲基金 A2 美元
BGF European A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1993-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的資產投資於在歐洲註冊或從事其大部份業務的公司之股票.本基金亦可投資於新興國家(例如匈牙利,波蘭及俄羅斯).在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的股本證券及現金.本基金可使用衍生工具進行對沖,有效投資組合管理及作投資用途.然而,不會大量或主要使用衍生工具進行投資.預期本基金不時進行證券借貸交易的資產淨值比例介乎0%至40%之間,並將符合本基金的整體投資政策.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,972.75(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical13.85
半導體10.24
Software8.51
Transportation7.25
醫療診斷及研究6.14
化學5.92
工業金屬及礦產4.75
生物科技4.61
商業服務4.49
Hardware3.76
飲料:酒精飲料3.69
航空及國防3.60
Media-Diversified3.00
資本市場2.69
Medical Devices & Instruments2.36
銀行1.81
Interactive Media1.78
Oil & Gas1.47
保險1.47
工業通路1.37
住宅及營造1.32
Manufacturing - Apparel & Accessories1.28
Vehicles & Parts1.26
資產管理1.16
Construction0.97
Farm & Heavy Construction Machinery0.95
風險評等
一年年化Alpha12.57633
一年年化Beta0.90996
一年年化Sharpe2.44059
績效月份2021-05
一年年化標準差19.12707
三年年化標準差19.32932
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.12707%2.440590.9099612.57633
三年19.32932%0.837090.95597.62043
五年16.62353%0.714840.966272.87798
十年16.81197%0.430570.978931.25058
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HOLDING NV5.63
LVMH5.24
DSV PANALPINA4.98
KERING SA4.20
LONZA GROUP AG4.15
SIKA AG3.95
ROYAL UNIBREW3.69
SAFRAN SA3.60
NETCOMPANY GROUP3.27
TELEPERFORMANCE2.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。