首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 ( 貝萊德新能源基金 A2 歐元 )
BGF Sustainable Energy A2
人氣favorite13724
14.2300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.35%2021-06-22
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 ( 貝萊德新能源基金 A2 歐元 )
BGF Sustainable Energy A2
14.2300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.35%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
13724
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2214.2300
2021-06-2114.1800
2021-06-1814.1600
2021-06-1714.2500
2021-06-1614.2700
2021-06-1514.1700
2021-06-1414.1200
2021-06-1114.0900
2021-06-1013.9600
2021-06-0913.9200
日期淨值
2021-06-0813.9100
2021-06-0713.9200
2021-06-0413.9400
2021-06-0313.8500
2021-06-0213.9300
2021-06-0114.0700
2021-05-3113.9800
2021-05-2814.0700
2021-05-2713.9800
2021-05-2613.9300
日期淨值
2021-05-2513.9300
2021-05-2113.9400
2021-05-2013.7300
2021-05-1913.3800
2021-05-1813.6400
2021-05-1713.6500
2021-05-1413.6900
2021-05-1213.5800
2021-05-1113.6300
2021-05-1013.9400
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.80%
近六個月 ▲ 9.91%
今年以來 ▲ 6.64%
成立至今 ▲ 25.27%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.30%
近二年 ▲ 73.45%
近三年 ▲ 71.74%
近五年 ▲ 101.15%
近十年 ▲ 150.54%
基本資料
基金名稱
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 ( 貝萊德新能源基金 A2 歐元 )
BGF Sustainable Energy A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2001-04-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新能源基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地的新能源公司的股本證券.新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司,包括再生能源科技;再生能源發展商;另類燃料;能源效益;輔助能源及基礎建設.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)5,228.07(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.65%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產22.27
半導體22.22
公用-管制18.73
化學9.23
Hardware8.94
Construction8.10
Software4.35
公用-獨立電廠4.13
民生性消費品1.26
風險評等
一年年化Alpha-3.89
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe3.16977
績效月份2021-05
一年年化標準差13.72327
三年年化標準差17.58096
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.72327%3.169770.99-3.89
三年17.58096%1.144561.01-3.92
五年14.63952%1.060961.06-8.19
十年13.67242%0.74681.21-6.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
ENEL4.43
NEXTERA ENERGY INC4.38
SCHNEIDER ELECTRIC3.73
INFINEON TECHNOLOGIES AG3.64
VESTAS WIND SYSTEMS3.54
RWE AG3.42
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC3.22
SAMSUNG SDI LTD2.85
TRANE TECHNOLOGIES PLC2.78
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。