首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
BGF US Small & MidCap Opps A2
人氣favorite17062
294.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -6.9300 / -2.30%2022-06-30
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
BGF US Small & MidCap Opps A2
294.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -6.9300 / -2.30%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
17062
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30294.5900
2022-06-29301.5200
2022-06-28310.7000
2022-06-27304.6000
2022-06-24301.1200
2022-06-22295.2200
2022-06-21298.0700
2022-06-20293.1600
2022-06-17294.5900
2022-06-16294.3100
日期淨值
2022-06-15304.7400
2022-06-14304.2700
2022-06-13305.4900
2022-06-10317.2600
2022-06-09327.9900
2022-06-08333.0900
2022-06-07330.0300
2022-06-03331.7700
2022-06-02329.4400
2022-06-01332.3400
日期淨值
2022-05-31332.3500
2022-05-30335.8400
2022-05-27333.0700
2022-05-25320.1000
2022-05-24317.8400
2022-05-23318.0300
2022-05-20317.8100
2022-05-19315.1800
2022-05-18322.9300
2022-05-17324.2400
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.37%
近六個月 ▲ 6.27%
今年以來 ▲ 1.28%
成立至今 ▲ 3223.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.62%
近二年 ▲ 62.91%
近三年 ▲ 56.87%
近五年 ▲ 62.54%
近十年 ▲ 191.38%
基本資料
基金名稱
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
BGF US Small & MidCap Opps A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1987-05-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的中小型市值公司的股本證券.中小型市值公司指於購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)309.35(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險8.85
Software8.37
Oil & Gas7.93
Hardware5.13
Medical Devices & Instruments4.66
航空及國防4.30
公用-管制4.17
銀行4.08
Media-Diversified4.04
製藥3.18
資產管理3.10
民生性消費品2.99
Vehicles & Parts2.62
防守性零售2.38
Healthcare Plans2.14
Farm & Heavy Construction Machinery2.05
Manufacturing - Apparel & Accessories2.02
房地產1.73
化學1.65
包裝及容器1.63
醫療診斷及研究1.58
工業金屬及礦產1.54
半導體1.48
飲料:酒精飲料1.33
房地產投資信託1.26
餐館1.21
Transportation1.15
煙草製品1.10
信貸服務1.10
醫療通路1.09
資本市場1.07
Retail -Cyclical1.04
Telecommunication Services0.97
金屬與礦物0.88
農業0.61
Diversified Financial Services0.57
住宅及營造0.38
Healthcare Providers & Services0.26
飲料: 無酒精的飲料0.24
鋼鐵0.18
風險評等
一年年化Alpha5.76222
一年年化Beta0.50539
一年年化Sharpe0.27368
績效月份2022-05
一年年化標準差10.19888
三年年化標準差21.59841
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.19888%0.273680.505395.76222
三年21.59841%0.777380.926773.50578
五年19.17602%0.545870.919580.61537
十年15.92118%0.713450.9383-0.48893
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST3.58
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS2.39
EQT CORP2.26
KOMATSU LTD2.05
CDK GLOBAL INC2.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC1.90
WESTERN DIGITAL CORP1.90
CIGNA CORP1.81
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC1.77
BAYER AG1.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1989-06-160.1500USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。