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貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
BGF US Small & MidCap Opps A2 USD
人氣favorite8578
210.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5200 / -0.25%2020-09-22
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
BGF US Small & MidCap Opps A2 USD
210.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5200 / -0.25%
淨值日期
query_builder2020-09-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-22210.5300
2020-09-21211.0500
2020-09-18218.5100
2020-09-17217.5600
2020-09-16218.9900
2020-09-15218.1500
2020-09-14217.6100
2020-09-11213.6500
2020-09-10217.6100
2020-09-09216.9500
日期淨值
2020-09-08216.2300
2020-09-07219.2900
2020-09-04220.1100
2020-09-03224.5700
2020-09-02220.1000
2020-09-01217.8900
2020-08-31219.3200
2020-08-28220.3900
2020-08-27220.8100
2020-08-26218.9900
日期淨值
2020-08-25221.0500
2020-08-24217.2600
2020-08-21216.1300
2020-08-20216.8500
2020-08-19220.4800
2020-08-18220.4800
2020-08-17220.6900
2020-08-14220.2500
2020-08-13221.2100
2020-08-12222.3200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.50%
近六個月 ▲ 1.48%
今年以來 ▼ -12.15%
成立至今 ▲ 2093.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.84%
近二年 ▼ -6.96%
近三年 ▲ 7.18%
近五年 ▲ 17.84%
近十年 ▲ 119.36%
基本資料
基金名稱
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
BGF US Small & MidCap Opps A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1987-05-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的中小型市值公司的股本證券.中小型市值公司指於購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)131.99(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險15.26
公用-管制10.10
Oil & Gas7.67
Hardware5.26
Software4.93
銀行3.64
Medical Devices & Instruments3.40
Manufacturing - Apparel & Accessories3.12
資本市場2.98
Healthcare Plans2.75
Media-Diversified2.46
房地產2.28
工業通路2.22
航空及國防2.21
醫療診斷及研究2.21
Vehicles & Parts1.88
Telecommunication Services1.82
防守性零售1.79
醫療通路1.68
飲料:酒精飲料1.61
製藥1.58
半導體1.50
Construction1.45
信貸服務1.43
房地產投資信託1.41
工業金屬及礦產1.37
商業服務1.33
民生性消費品1.27
農業1.23
煙草製品1.22
Diversified Financial Services1.16
包裝及容器1.12
化學1.00
Transportation0.94
建築物料0.75
資產管理0.75
金屬與礦物0.66
Healthcare Providers & Services0.30
Retail -Cyclical0.23
風險評等
一年年化Alpha-10.39
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe0.01
績效月份2020-08
一年年化標準差28.72
三年年化標準差20.73
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.72%0.010.94-10.39
三年20.73%0.140.93-4.77
五年17.84%0.210.94-5.03
十年16.65%0.520.98-3.95
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIRSTENERGY CORP3.10
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC2.89
EQUITABLE HOLDINGS INC2.47
ARTHUR J GALLAGHER2.46
KONINKLIJKE PHILIPS NV2.21
CIGNA CORP2.01
MARATHON PETROLEUM CORP2.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR1.97
ASSURANT INC1.93
RAYMOND JAMES INC1.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1989-06-160.1500USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。