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貝萊德永續能源基金 A2 美元 ( 貝萊德新能源基金 A2 美元 )
BGF Sustainable Energy A2
人氣favorite100221
13.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3700 / -2.69%2022-06-30
貝萊德永續能源基金 A2 美元 ( 貝萊德新能源基金 A2 美元 )
BGF Sustainable Energy A2
13.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3700 / -2.69%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3013.3700
2022-06-2913.7400
2022-06-2814.2600
2022-06-2714.1100
2022-06-2413.9900
2022-06-2213.7100
2022-06-2113.9700
2022-06-2013.7800
2022-06-1713.7900
2022-06-1613.7000
日期淨值
2022-06-1514.0000
2022-06-1414.0000
2022-06-1314.1500
2022-06-1014.7400
2022-06-0915.2900
2022-06-0815.5000
2022-06-0715.3500
2022-06-0315.4400
2022-06-0215.2700
2022-06-0115.3000
日期淨值
2022-05-3115.3400
2022-05-3015.4700
2022-05-2715.2300
2022-05-2514.7100
2022-05-2414.7300
2022-05-2314.7900
2022-05-2014.8100
2022-05-1914.4700
2022-05-1814.6100
2022-05-1714.5600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.90%
近六個月 ▼ -17.66%
今年以來 ▼ -17.57%
成立至今 ▲ 53.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.08%
近二年 ▲ 49.37%
近三年 ▲ 70.63%
近五年 ▲ 72.36%
近十年 ▲ 167.71%
基本資料
基金名稱
貝萊德永續能源基金 A2 美元 ( 貝萊德新能源基金 A2 美元 )
BGF Sustainable Energy A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2001-04-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新能源基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地的新能源公司的股本證券.新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司,包括再生能源科技;再生能源發展商;另類燃料;能源效益;輔助能源及基礎建設.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)7,079.65(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.65%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制19.02
半導體18.20
工業金屬及礦產17.82
化學10.33
Construction8.34
Software7.55
Hardware6.75
公用-獨立電廠4.33
民生性消費品1.63
風險評等
一年年化Alpha-1.21542
一年年化Beta1.22889
一年年化Sharpe-0.46203
績效月份2022-05
一年年化標準差19.51996
三年年化標準差20.83141
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.51996%-0.462031.22889-1.21542
三年20.83141%0.933661.065566.60362
五年18.36872%0.624791.049712.23898
十年15.24814%0.681831.032590.03642
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEXTERA ENERGY INC5.58
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST5.58
ENEL5.38
RWE AG5.21
INFINEON TECHNOLOGIES AG3.95
SCHNEIDER ELECTRIC3.76
SAMSUNG SDI LTD3.62
LG CHEM LTD3.34
INGERSOLL RAND INC3.09
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC2.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。