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貝萊德永續能源基金 A2 美元 ( 貝萊德新能源基金 A2 美元 )
BGF Sustainable Energy A2 USD
人氣favorite26343
12.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3700 / 2.97%2020-09-28
貝萊德永續能源基金 A2 美元 ( 貝萊德新能源基金 A2 美元 )
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12.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3700 / 2.97%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2812.8100
2020-09-2512.4400
2020-09-2412.4800
2020-09-2312.7000
2020-09-2212.5800
2020-09-2112.6300
2020-09-1813.0100
2020-09-1712.9300
2020-09-1613.1200
2020-09-1513.0800
日期淨值
2020-09-1412.9300
2020-09-1112.8100
2020-09-1012.9000
2020-09-0912.8300
2020-09-0812.6000
2020-09-0712.8300
2020-09-0412.7800
2020-09-0313.1300
2020-09-0213.1000
2020-09-0112.9800
日期淨值
2020-08-3112.9900
2020-08-2812.9600
2020-08-2712.9900
2020-08-2612.9500
2020-08-2512.9300
2020-08-2412.8700
2020-08-2112.6400
2020-08-2012.6200
2020-08-1912.8300
2020-08-1812.8400
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 26.48%
近六個月 ▲ 30.55%
今年以來 ▲ 21.52%
成立至今 ▲ 29.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.78%
近二年 ▲ 39.08%
近三年 ▲ 42.43%
近五年 ▲ 78.93%
近十年 ▲ 84.26%
基本資料
基金名稱
貝萊德永續能源基金 A2 美元 ( 貝萊德新能源基金 A2 美元 )
BGF Sustainable Energy A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2001-04-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新能源基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地的新能源公司的股本證券.新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司,包括再生能源科技;再生能源發展商;另類燃料;能源效益;輔助能源及基礎建設.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,019.02(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.65%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體21.95
公用-管制19.71
工業金屬及礦產18.24
化學10.05
Hardware9.30
Construction7.91
公用-獨立電廠5.66
Software3.65
風險評等
一年年化Alpha-3.89
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe1.44
績效月份2020-08
一年年化標準差24.2
三年年化標準差18.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.2%1.440.99-3.89
三年18.76%0.631.01-3.92
五年16.27%0.721.06-8.19
十年15.83%0.431.21-6.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
ENEL5.04
NEXTERA ENERGY INC5.03
RWE AG4.10
EDP RENOVAVEIS SA4.03
SCHNEIDER ELECTRIC3.99
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST3.51
INFINEON TECHNOLOGIES AG3.37
VESTAS WIND SYSTEMS3.26
KINGSPAN GROUP PLC3.19
SAMSUNG SDI LTD3.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。