首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德永續能源基金 A2 美元 ( 貝萊德新能源基金 A2 美元 )
BGF Sustainable Energy A2
人氣favorite53027
17.1300USD
貝萊德永續能源基金 A2 美元 ( 貝萊德新能源基金 A2 美元 )
BGF Sustainable Energy A2
17.1300USD
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
53027
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0917.1300
2021-04-0817.1300
2021-04-0717.0400
2021-04-0617.1700
2021-04-0116.9500
2021-03-3116.7300
2021-03-3016.4400
2021-03-2916.5100
2021-03-2616.4400
2021-03-2516.0000
日期淨值
2021-03-2416.3200
2021-03-2316.3600
2021-03-2216.3500
2021-03-1916.2200
2021-03-1816.2700
2021-03-1716.2300
2021-03-1616.4800
2021-03-1516.3800
2021-03-1216.3800
2021-03-1116.4500
日期淨值
2021-03-1016.1600
2021-03-0916.0400
2021-03-0815.7200
2021-03-0515.5500
2021-03-0415.8200
2021-03-0316.1200
2021-03-0216.5100
2021-03-0116.3300
2021-02-2616.1700
2021-02-2516.5000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.04%
近六個月 ▲ 28.59%
今年以來 ▲ 4.04%
成立至今 ▲ 67.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 92.30%
近二年 ▲ 82.44%
近三年 ▲ 77.60%
近五年 ▲ 117.84%
近十年 ▲ 98.22%
基本資料
基金名稱
貝萊德永續能源基金 A2 美元 ( 貝萊德新能源基金 A2 美元 )
BGF Sustainable Energy A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2001-04-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新能源基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地的新能源公司的股本證券.新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司,包括再生能源科技;再生能源發展商;另類燃料;能源效益;輔助能源及基礎建設.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)5,988.57(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.65%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體22.50
工業金屬及礦產21.55
公用-管制19.90
化學8.84
Hardware8.30
Construction7.78
Software4.19
公用-獨立電廠3.38
民生性消費品1.43
風險評等
一年年化Alpha-3.89
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe3.94102
績效月份2021-03
一年年化標準差17.35904
三年年化標準差20.05563
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.35904%3.941020.99-3.89
三年20.05563%0.985571.01-3.92
五年16.58181%0.952781.06-8.19
十年16.08267%0.468491.21-6.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
ENEL4.50
NEXTERA ENERGY INC4.45
SCHNEIDER ELECTRIC3.76
INFINEON TECHNOLOGIES AG3.76
RWE AG3.48
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC3.11
VESTAS WIND SYSTEMS2.92
EATON PLC2.86
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC2.84
IBERDROLA SA2.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。