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貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
BGF Japan Small & MidCap Opps A2
人氣favorite4025
68.9400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.8900 / 2.82%2021-06-22
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
BGF Japan Small & MidCap Opps A2
68.9400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.8900 / 2.82%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2268.9400
2021-06-2167.0500
2021-06-1868.5800
2021-06-1768.8700
2021-06-1668.4900
2021-06-1568.1300
2021-06-1468.0500
2021-06-1167.8200
2021-06-1067.7500
2021-06-0967.8000
日期淨值
2021-06-0867.8800
2021-06-0767.6500
2021-06-0467.3300
2021-06-0367.0100
2021-06-0266.1600
2021-06-0165.2600
2021-05-3165.2700
2021-05-2865.8300
2021-05-2765.0300
2021-05-2665.6100
日期淨值
2021-05-2565.5100
2021-05-2165.1600
2021-05-2064.6700
2021-05-1963.9800
2021-05-1864.3900
2021-05-1763.7400
2021-05-1463.9200
2021-05-1264.1300
2021-05-1165.2600
2021-05-1066.7900
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.35%
近六個月 ▲ 5.55%
今年以來 ▲ 2.43%
成立至今 ▲ 81659.92%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.18%
近二年 ▲ 23.08%
近三年 ▲ 0.35%
近五年 ▲ 41.12%
近十年 ▲ 147.99%
基本資料
基金名稱
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
BGF Japan Small & MidCap Opps A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1987-05-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的中小型市值公司之股本證券.中小型市值公司指於購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)183.38(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產11.85
化學8.92
Hardware8.29
Software7.61
房地產投資信託4.48
商業服務4.35
Vehicles & Parts4.24
Transportation4.19
銀行4.02
Retail -Cyclical3.61
民生性消費品3.23
Construction2.94
房地產2.43
旅遊與休閒2.35
製藥2.33
Interactive Media2.27
餐館2.12
Farm & Heavy Construction Machinery1.81
半導體1.78
公用-獨立電廠1.59
Medical Devices & Instruments1.31
Healthcare Providers & Services1.31
資本市場1.24
Media-Diversified1.23
跨國集團1.22
個人服務1.20
廢棄物代理1.05
飲料:酒精飲料1.04
醫療通路1.03
金屬與礦物0.92
Telecommunication Services0.61
Oil & Gas0.53
信貸服務0.32
風險評等
一年年化Alpha0.48392
一年年化Beta0.90808
一年年化Sharpe0.56247
績效月份2021-05
一年年化標準差15.22545
三年年化標準差18.30738
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.22545%0.562470.908080.48392
三年18.30738%0.122121.113880.26711
五年15.11781%0.560891.081781.04552
十年15.434%0.672461.05473-0.67174
前十大持股
投資標的資產百分比%
YAMAHA MOTOR LTD2.61
TOKYO TATEMONO LTD2.43
DAIWA HOUSE REIT CORP2.37
EBARA CORP2.37
TSUMURA2.15
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC2.09
FULLCAST HOLDINGS LTD2.07
TAZMO LTD2.04
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD1.93
KANEKA CORP1.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。