貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
BGF Japan Small & MidCap Opps A2
人氣favorite4455
56.3200EUR
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▲ 0.1500 / 0.27% | 2022-06-30 |
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
BGF Japan Small & MidCap Opps A2
56.3200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 0.27%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2022-06-30 | 56.3200 |
| 2022-06-29 | 56.1700 |
| 2022-06-28 | 56.3100 |
| 2022-06-27 | 55.7100 |
| 2022-06-24 | 55.6400 |
| 2022-06-22 | 54.4900 |
| 2022-06-21 | 54.6400 |
| 2022-06-20 | 54.0500 |
| 2022-06-17 | 55.1900 |
| 2022-06-16 | 56.0800 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-06-15 | 56.0000 |
| 2022-06-14 | 56.7800 |
| 2022-06-13 | 57.6200 |
| 2022-06-10 | 57.2100 |
| 2022-06-09 | 58.1700 |
| 2022-06-08 | 57.6200 |
| 2022-06-07 | 58.0100 |
| 2022-06-03 | 58.4500 |
| 2022-06-02 | 58.6800 |
| 2022-06-01 | 59.3700 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-05-31 | 58.6900 |
| 2022-05-30 | 59.1800 |
| 2022-05-27 | 58.6500 |
| 2022-05-25 | 58.4100 |
| 2022-05-24 | 58.7000 |
| 2022-05-23 | 59.4300 |
| 2022-05-20 | 59.1000 |
| 2022-05-19 | 58.9200 |
| 2022-05-18 | 59.0100 |
| 2022-05-17 | 58.1000 |
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▼ -8.05% |
| 近六個月 | ▼ -16.40% |
| 今年以來 | ▼ -16.18% |
| 成立至今 | ▲ 144.06% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▼ -10.08% |
| 近二年 | ▼ -3.63% |
| 近三年 | ▲ 10.67% |
| 近五年 | ▲ 8.54% |
| 近十年 | ▲ 113.96% |
基本資料
| 基金名稱 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 BGF Japan Small & MidCap Opps A2 |
| 總代理 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 |
| 成立日期 | 1987-05-13 |
| 基金類型 | 股票基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的中小型市值公司之股本證券.中小型市值公司指於購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2022/05) | 143.23(百萬EUR) |
| 保管機構 | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| 基金保管費率 | 0.45% |
| 基金管理費率(最高) | 1.50% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| 工業金屬及礦產 | 8.85 |
| 民生性消費品 | 8.40 |
| Hardware | 7.95 |
| 銀行 | 7.50 |
| Software | 6.19 |
| 商業服務 | 5.55 |
| 化學 | 4.91 |
| 房地產投資信託 | 4.83 |
| Vehicles & Parts | 4.33 |
| Construction | 4.31 |
| Transportation | 3.54 |
| Interactive Media | 3.36 |
| 房地產 | 2.77 |
| Retail -Cyclical | 2.19 |
| Healthcare Providers & Services | 2.10 |
| 公用-管制 | 1.86 |
| Telecommunication Services | 1.81 |
| 製藥 | 1.56 |
| 跨國集團 | 1.42 |
| 旅遊與休閒 | 1.37 |
| 資本市場 | 1.36 |
| 信貸服務 | 1.30 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.24 |
| 醫療通路 | 1.21 |
| 金屬與礦物 | 1.19 |
| 飲料:酒精飲料 | 1.10 |
| 公用-獨立電廠 | 1.02 |
| 廢棄物代理 | 0.88 |
| 個人服務 | 0.76 |
| Oil & Gas | 0.71 |
| Medical Devices & Instruments | 0.60 |
| 半導體 | 0.39 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -3.41611 |
| 一年年化Beta | 1.16781 |
| 一年年化Sharpe | -0.68255 |
| 績效月份 | 2022-05 |
| 一年年化標準差 | 13.36145 |
| 三年年化標準差 | 16.62984 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.36145% | -0.68255 | 1.16781 | -3.41611 |
| 三年 | 16.62984% | 0.32039 | 1.07854 | 1.5549 |
| 五年 | 15.94393% | 0.64839 | 1.13136 | 0.38495 |
| 十年 | 15.43764% | 0.72063 | 1.08369 | -0.70252 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD | 2.99 |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 2.99 |
| RELO GROUP INC | 2.67 |
| KEISEI ELECTRIC RAILWAY LTD | 2.52 |
| SHIBAURA MACHINE LTD | 2.00 |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT | 1.85 |
| INTERNET INITIATIVE JAPAN INC | 1.81 |
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL LTD | 1.79 |
| FULLCAST HOLDINGS LTD | 1.71 |
| AOKI HOLDINGS INC | 1.69 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
| 1997-12-15 | 0.1900 | USD | -- |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。