漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▲ 0.1500 / 0.27% | 2022-06-30 |
日期 | 淨值 |
2022-06-30 | 56.3200 |
2022-06-29 | 56.1700 |
2022-06-28 | 56.3100 |
2022-06-27 | 55.7100 |
2022-06-24 | 55.6400 |
2022-06-22 | 54.4900 |
2022-06-21 | 54.6400 |
2022-06-20 | 54.0500 |
2022-06-17 | 55.1900 |
2022-06-16 | 56.0800 |
日期 | 淨值 |
2022-06-15 | 56.0000 |
2022-06-14 | 56.7800 |
2022-06-13 | 57.6200 |
2022-06-10 | 57.2100 |
2022-06-09 | 58.1700 |
2022-06-08 | 57.6200 |
2022-06-07 | 58.0100 |
2022-06-03 | 58.4500 |
2022-06-02 | 58.6800 |
2022-06-01 | 59.3700 |
日期 | 淨值 |
2022-05-31 | 58.6900 |
2022-05-30 | 59.1800 |
2022-05-27 | 58.6500 |
2022-05-25 | 58.4100 |
2022-05-24 | 58.7000 |
2022-05-23 | 59.4300 |
2022-05-20 | 59.1000 |
2022-05-19 | 58.9200 |
2022-05-18 | 59.0100 |
2022-05-17 | 58.1000 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -8.05% |
近六個月 | ▼ -16.40% |
今年以來 | ▼ -16.18% |
成立至今 | ▲ 144.06% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -10.08% |
近二年 | ▼ -3.63% |
近三年 | ▲ 10.67% |
近五年 | ▲ 8.54% |
近十年 | ▲ 113.96% |
基金名稱 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 BGF Japan Small & MidCap Opps A2 |
總代理 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 |
成立日期 | 1987-05-13 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的中小型市值公司之股本證券.中小型市值公司指於購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/05) | 143.23(百萬EUR) |
保管機構 | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
基金保管費率 | 0.45% |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
工業金屬及礦產 | 8.85 |
民生性消費品 | 8.40 |
Hardware | 7.95 |
銀行 | 7.50 |
Software | 6.19 |
商業服務 | 5.55 |
化學 | 4.91 |
房地產投資信託 | 4.83 |
Vehicles & Parts | 4.33 |
Construction | 4.31 |
Transportation | 3.54 |
Interactive Media | 3.36 |
房地產 | 2.77 |
Retail -Cyclical | 2.19 |
Healthcare Providers & Services | 2.10 |
公用-管制 | 1.86 |
Telecommunication Services | 1.81 |
製藥 | 1.56 |
跨國集團 | 1.42 |
旅遊與休閒 | 1.37 |
資本市場 | 1.36 |
信貸服務 | 1.30 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.24 |
醫療通路 | 1.21 |
金屬與礦物 | 1.19 |
飲料:酒精飲料 | 1.10 |
公用-獨立電廠 | 1.02 |
廢棄物代理 | 0.88 |
個人服務 | 0.76 |
Oil & Gas | 0.71 |
Medical Devices & Instruments | 0.60 |
半導體 | 0.39 |
一年年化Alpha | -3.41611 |
一年年化Beta | 1.16781 |
一年年化Sharpe | -0.68255 |
績效月份 | 2022-05 |
一年年化標準差 | 13.36145 |
三年年化標準差 | 16.62984 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.36145% | -0.68255 | 1.16781 | -3.41611 |
三年 | 16.62984% | 0.32039 | 1.07854 | 1.5549 |
五年 | 15.94393% | 0.64839 | 1.13136 | 0.38495 |
十年 | 15.43764% | 0.72063 | 1.08369 | -0.70252 |
投資標的 | 資產百分比% |
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD | 2.99 |
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 2.99 |
RELO GROUP INC | 2.67 |
KEISEI ELECTRIC RAILWAY LTD | 2.52 |
SHIBAURA MACHINE LTD | 2.00 |
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT | 1.85 |
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC | 1.81 |
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL LTD | 1.79 |
FULLCAST HOLDINGS LTD | 1.71 |
AOKI HOLDINGS INC | 1.69 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
1997-12-15 | 0.1900 | USD | -- |