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貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 ( 貝萊德環球特別時機基金 A2 歐元 )
BGF Global Long-Horizon Equity A2
人氣favorite5644
76.1400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.07%2021-06-14
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 ( 貝萊德環球特別時機基金 A2 歐元 )
BGF Global Long-Horizon Equity A2
76.1400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.07%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1476.1400
2021-06-1176.1900
2021-06-1075.5500
2021-06-0975.2700
2021-06-0875.1600
2021-06-0775.2000
2021-06-0474.8200
2021-06-0374.2100
2021-06-0274.6200
2021-06-0174.6200
日期淨值
2021-05-3174.5400
2021-05-2874.9700
2021-05-2774.2900
2021-05-2674.0500
2021-05-2574.0700
2021-05-2174.1300
2021-05-2072.9300
2021-05-1971.9100
2021-05-1873.0700
2021-05-1773.1900
日期淨值
2021-05-1473.0500
2021-05-1272.8900
2021-05-1172.9100
2021-05-1074.4600
2021-05-0774.6300
2021-05-0673.9600
2021-05-0574.8300
2021-05-0474.2000
2021-05-0375.2700
2021-04-3075.1400
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.26%
近六個月 ▲ 14.29%
今年以來 ▲ 11.67%
成立至今 ▲ 886.02%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.86%
近二年 ▲ 46.13%
近三年 ▲ 59.38%
近五年 ▲ 101.79%
近十年 ▲ 199.36%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 ( 貝萊德環球特別時機基金 A2 歐元 )
BGF Global Long-Horizon Equity A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1996-02-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球特別時機基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地的股本證券,不受既定的國家,地區或資本限制.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)728.84(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software13.47
信貸服務12.44
Medical Devices & Instruments10.89
民生性消費品10.24
工業金屬及礦產8.80
Retail -Cyclical7.22
Telecommunication Services7.09
銀行4.89
Healthcare Plans4.81
保險4.35
醫療診斷及研究4.09
Hardware3.98
Media-Diversified3.77
資本市場3.22
Interactive Media0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.97274
一年年化Beta1.16941
一年年化Sharpe2.12626
績效月份2021-05
一年年化標準差13.80634
三年年化標準差16.39884
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.80634%2.126261.16941-1.97274
三年16.39884%1.060770.970134.53903
五年13.70763%1.128180.985252.91599
十年13.33301%0.897451.03982-0.12493
前十大持股
投資標的資產百分比%
MASTERCARD INC CLASS A6.36
RECKITT BENCKISER GROUP PLC5.54
MICROSOFT CORP5.27
UNITEDHEALTH GROUP INC4.81
BOSTON SCIENTIFIC CORP4.71
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A4.70
AMAZON COM INC4.09
INTUIT INC3.98
PRUDENTIAL PLC3.84
T MOBILE US INC3.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。