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貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 ( 貝萊德環球特別時機基金 A2 歐元 )
BGF Global Long-Horizon Equity A2
人氣favorite6578
72.8800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.4100 / 1.97%2022-05-20
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 ( 貝萊德環球特別時機基金 A2 歐元 )
BGF Global Long-Horizon Equity A2
72.8800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.4100 / 1.97%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2072.8800
2022-05-1971.4700
2022-05-1873.3600
2022-05-1773.9500
2022-05-1673.0500
2022-05-1373.5900
2022-05-1271.5100
2022-05-1172.6900
2022-05-1072.4500
2022-05-0674.2500
日期淨值
2022-05-0578.2300
2022-05-0477.6600
2022-05-0377.8200
2022-05-0278.0500
2022-04-2979.8700
2022-04-2879.0900
2022-04-2778.6800
2022-04-2678.1900
2022-04-2577.7500
2022-04-2279.1800
日期淨值
2022-04-2182.1600
2022-04-2081.4400
2022-04-1980.7000
2022-04-1481.5400
2022-04-1380.2300
2022-04-1281.0800
2022-04-1180.9000
2022-04-0881.8600
2022-04-0781.6500
2022-04-0681.2300
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.15%
近六個月 ▼ -4.45%
今年以來 ▼ -7.53%
成立至今 ▲ 956.53%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.29%
近二年 ▲ 43.60%
近三年 ▲ 50.41%
近五年 ▲ 83.61%
近十年 ▲ 224.28%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 ( 貝萊德環球特別時機基金 A2 歐元 )
BGF Global Long-Horizon Equity A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1996-02-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球特別時機基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地的股本證券,不受既定的國家,地區或資本限制.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)1,179.07(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產13.26
信貸服務11.80
Medical Devices & Instruments10.78
Software9.13
Retail -Cyclical8.08
資本市場7.88
Hardware7.66
醫療診斷及研究5.44
Telecommunication Services4.95
Healthcare Plans3.98
民生性消費品3.84
銀行3.52
保險3.43
化學3.28
Media-Diversified1.72
風險評等
一年年化Alpha-1.14517
一年年化Beta0.97638
一年年化Sharpe0.61202
績效月份2022-04
一年年化標準差12.15606
三年年化標準差15.89216
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.15606%0.612020.97638-1.14517
三年15.89216%0.974430.97213.02785
五年14.33688%1.213010.984292.74481
十年12.98184%1.142851.020160.57582
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP5.27
MASTERCARD INC CLASS A4.92
BOSTON SCIENTIFIC CORP4.83
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC4.56
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC4.50
LVMH4.18
ESSILORLUXOTTICA SA4.14
UNITEDHEALTH GROUP INC3.98
SYNCHRONY FINANCIAL3.95
AMAZON COM INC3.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。