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貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
BGF World Healthscience A2
人氣favorite240428
60.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3600 / -0.59%2022-06-30
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
BGF World Healthscience A2
60.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3600 / -0.59%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3060.4600
2022-06-2960.8200
2022-06-2861.5200
2022-06-2761.2000
2022-06-2460.6400
2022-06-2258.7500
2022-06-2158.0800
2022-06-2057.1300
2022-06-1757.4800
2022-06-1656.5100
日期淨值
2022-06-1557.3600
2022-06-1457.3300
2022-06-1357.9600
2022-06-1059.2100
2022-06-0961.2100
2022-06-0861.5700
2022-06-0760.9500
2022-06-0361.3100
2022-06-0260.4500
2022-06-0161.6100
日期淨值
2022-05-3161.8300
2022-05-3062.7400
2022-05-2762.3300
2022-05-2561.8400
2022-05-2461.6600
2022-05-2361.5900
2022-05-2061.0200
2022-05-1959.6300
2022-05-1860.7700
2022-05-1761.0800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.86%
近六個月 ▼ -2.20%
今年以來 ▼ -7.96%
成立至今 ▲ 518.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.10%
近二年 ▲ 16.57%
近三年 ▲ 44.63%
近五年 ▲ 67.33%
近十年 ▲ 266.51%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
BGF World Healthscience A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2001-04-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的資產投資於全球各地主要從事保健,製藥,醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股票.本基金亦可投資於其他新興市場(例如巴西,南非及南韓).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)14,631.61(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥44.51
Healthcare Plans15.07
Medical Devices & Instruments14.60
生物科技8.60
醫療診斷及研究7.27
醫療通路2.88
Healthcare Providers & Services1.75
化學0.51
Diversified Financial Services0.17
風險評等
一年年化Alpha-4.58363
一年年化Beta0.87685
一年年化Sharpe-0.02508
績效月份2022-05
一年年化標準差14.75274
三年年化標準差15.08277
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.75274%-0.025080.87685-4.58363
三年15.08277%0.853180.95589-0.80463
五年13.93638%0.730780.949830.36558
十年13.569%0.981771.006710.47617
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITEDHEALTH GROUP INC8.03
JOHNSON & JOHNSON6.31
ASTRAZENECA PLC4.87
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS3.95
PFIZER INC3.81
ELI LILLY3.75
SANOFI SA3.67
ABBOTT LABORATORIES3.31
MERCK & CO INC3.24
ABBVIE INC3.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。