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貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
BGF World Healthscience A2
人氣favorite168328
59.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1600 / -0.27%2021-04-09
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
BGF World Healthscience A2
59.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0959.5800
2021-04-0859.7400
2021-04-0759.4600
2021-04-0659.6600
2021-04-0159.2600
2021-03-3159.0900
2021-03-3059.0300
2021-03-2959.0200
2021-03-2658.5200
2021-03-2557.7800
日期淨值
2021-03-2458.3600
2021-03-2358.6500
2021-03-2258.9300
2021-03-1958.5100
2021-03-1858.6800
2021-03-1758.5900
2021-03-1658.8400
2021-03-1558.3500
2021-03-1258.2500
2021-03-1158.3500
日期淨值
2021-03-1058.1900
2021-03-0958.1900
2021-03-0857.2100
2021-03-0556.6100
2021-03-0457.4700
2021-03-0357.9000
2021-03-0258.8500
2021-03-0158.7700
2021-02-2658.3100
2021-02-2559.3200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.44%
近六個月 ▲ 6.99%
今年以來 ▲ 0.44%
成立至今 ▲ 490.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.90%
近二年 ▲ 31.52%
近三年 ▲ 52.25%
近五年 ▲ 84.89%
近十年 ▲ 249.65%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
BGF World Healthscience A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2001-04-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的資產投資於全球各地主要從事保健,製藥,醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股票.本基金亦可投資於其他新興市場(例如巴西,南非及南韓).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)11,669.82(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥32.00
Medical Devices & Instruments27.53
生物科技13.00
Healthcare Plans11.74
醫療診斷及研究6.46
Healthcare Providers & Services3.18
醫療通路0.99
化學0.50
Diversified Financial Services0.46
風險評等
一年年化Alpha0.21351
一年年化Beta0.98446
一年年化Sharpe1.6451
績效月份2021-03
一年年化標準差16.25147
三年年化標準差14.79713
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.25147%1.64510.984460.21351
三年14.79713%0.928920.955631.94055
五年13.40251%0.89970.974561.65069
十年13.71142%0.940231.03659-0.04708
前十大持股
投資標的資產百分比%
ABBOTT LABORATORIES5.16
UNITEDHEALTH GROUP INC5.02
JOHNSON & JOHNSON3.47
SANOFI SA3.45
ELI LILLY3.16
ROCHE HOLDING PAR AG2.94
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS2.91
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC2.69
BOSTON SCIENTIFIC CORP2.57
MEDTRONIC PLC2.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。