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貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 ( 貝萊德環球特別時機基金 A2 美元 )
BGF Global Long-Horizon Equity A2
人氣favorite12989
83.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7900 / -0.94%2021-03-04
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 ( 貝萊德環球特別時機基金 A2 美元 )
BGF Global Long-Horizon Equity A2
83.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7900 / -0.94%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0483.1500
2021-03-0383.9400
2021-03-0284.7000
2021-03-0183.9500
2021-02-2682.6900
2021-02-2584.4300
2021-02-2483.4600
2021-02-2382.8800
2021-02-2283.1900
2021-02-1983.9900
日期淨值
2021-02-1883.5800
2021-02-1784.3100
2021-02-1684.9000
2021-02-1585.0000
2021-02-1284.4900
2021-02-1184.3500
2021-02-1084.3900
2021-02-0983.8900
2021-02-0883.9100
2021-02-0583.7100
日期淨值
2021-02-0483.1400
2021-02-0382.6200
2021-02-0282.4800
2021-02-0180.5800
2021-01-2980.3800
2021-01-2880.8100
2021-01-2780.2700
2021-01-2682.2500
2021-01-2582.4300
2021-01-2282.8900
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.70%
近六個月 ▲ 12.69%
今年以來 ▲ 0.98%
成立至今 ▲ 721.94%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 37.61%
近二年 ▲ 44.99%
近三年 ▲ 53.36%
近五年 ▲ 118.53%
近十年 ▲ 130.98%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 ( 貝萊德環球特別時機基金 A2 美元 )
BGF Global Long-Horizon Equity A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1996-02-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球特別時機基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地的股本證券,不受既定的國家,地區或資本限制.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)656.83(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
信貸服務14.06
民生性消費品11.81
Retail -Cyclical9.74
Media-Diversified8.34
工業金屬及礦產8.18
Hardware7.94
Software7.93
Medical Devices & Instruments6.95
銀行6.09
醫療診斷及研究4.79
Healthcare Plans4.66
Telecommunication Services4.15
旅遊與休閒3.00
資本市場2.37
Interactive Media0.00
風險評等
一年年化Alpha6.99
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe1.49
績效月份2021-02
一年年化標準差23.18
三年年化標準差18.01
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.18%1.490.956.99
三年18.01%0.80.974.8
五年14.79%1.060.962.89
十年14.91%0.61.02-0.12
前十大持股
投資標的資產百分比%
MASTERCARD INC CLASS A6.61
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A6.01
RECKITT BENCKISER GROUP PLC5.80
MICROSOFT CORP5.45
OTIS WORLDWIDE CORP4.74
UNITEDHEALTH GROUP INC4.66
BOSTON SCIENTIFIC CORP4.62
AMERICAN EXPRESS4.58
WALT DISNEY4.18
COMCAST CORP CLASS A4.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。