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貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 ( 貝萊德環球特別時機基金 A2 美元 )
BGF Global Long-Horizon Equity A2
人氣favorite31678
81.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4900 / -0.60%2022-08-05
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 ( 貝萊德環球特別時機基金 A2 美元 )
BGF Global Long-Horizon Equity A2
81.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4900 / -0.60%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0581.6900
2022-08-0482.1800
2022-08-0381.2000
2022-08-0280.8300
2022-08-0181.5900
2022-07-2981.4400
2022-07-2879.1800
2022-07-2778.1500
2022-07-2677.1800
2022-07-2577.7800
日期淨值
2022-07-2278.1900
2022-07-2177.2400
2022-07-2076.3600
2022-07-1975.5900
2022-07-1875.5500
2022-07-1574.0300
2022-07-1472.3600
2022-07-1373.2500
2022-07-1274.6100
2022-07-1174.9900
日期淨值
2022-07-0875.1200
2022-07-0775.6500
2022-07-0674.7100
2022-07-0573.2400
2022-07-0474.8700
2022-07-0174.5000
2022-06-3073.4800
2022-06-2974.7900
2022-06-2876.5800
2022-06-2775.7500
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.20%
近六個月 ▼ -8.73%
今年以來 ▼ -16.86%
成立至今 ▲ 709.52%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.08%
近二年 ▲ 19.05%
近三年 ▲ 31.99%
近五年 ▲ 67.16%
近十年 ▲ 159.69%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 ( 貝萊德環球特別時機基金 A2 美元 )
BGF Global Long-Horizon Equity A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1996-02-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球特別時機基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地的股本證券,不受既定的國家,地區或資本限制.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,093.04(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國64.75
法國12.33
英國11.12
日本4.87
印度3.48
德國3.45
行業比重
行業類別百分比%
健康護理25.11
金融服務22.46
科技14.59
工業13.49
週期性消費7.61
電信服務5.99
防守性消費4.21
基本物料3.45
能源3.09
風險評等
一年年化Alpha-3.16419
一年年化Beta1.04736
一年年化Sharpe-0.68442
績效月份2022-07
一年年化標準差20.19516
三年年化標準差19.86984
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP5.57
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC5.10
BOSTON SCIENTIFIC CORP4.86
MASTERCARD INC CLASS A4.59
UNITEDHEALTH GROUP INC4.55
LVMH4.46
ESSILORLUXOTTICA SA4.19
RECKITT BENCKISER GROUP PLC4.15
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC4.07
INTUIT INC3.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。