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貝萊德美元儲備基金 A2 美元
BGF US Dollar Reserve A2 USD
人氣favorite33869
158.2479USD
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
BGF US Dollar Reserve A2 USD
158.2479USD
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-15158.2479
2021-04-14158.2482
2021-04-13158.2484
2021-04-12158.2483
2021-04-09158.2492
2021-04-08158.2497
2021-04-07158.2508
2021-04-06158.2506
2021-04-01158.2504
2021-03-31158.2513
日期淨值
2021-03-30158.2517
2021-03-29158.2516
2021-03-26158.2523
2021-03-25158.2525
2021-03-24158.2527
2021-03-23158.2534
2021-03-22158.2532
2021-03-19158.2545
2021-03-18158.2547
2021-03-17158.2550
日期淨值
2021-03-16158.2536
2021-03-15158.2532
2021-03-12158.2552
2021-03-11158.2558
2021-03-10158.2562
2021-03-09158.2564
2021-03-08158.2562
2021-03-05158.2571
2021-03-04158.2575
2021-03-03158.2574
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.00%
近六個月 ▼ -0.02%
今年以來 ▼ -0.00%
成立至今 ▲ 69.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.12%
近二年 ▲ 1.76%
近三年 ▲ 3.70%
近五年 ▲ 4.90%
近十年 ▲ 4.91%
基本資料
基金名稱
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
BGF US Dollar Reserve A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1993-11-30
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標美林貨幣基金爭取增值,同時兼顧保本及維持高度套現能力.基金將不少於90%總資產淨值投資以美元定價的投資級定息可轉讓證券及美元現金.基金的管理方式維持資產平均剩餘投資期不超過12個月.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)521.66(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.45%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.13435
一年年化Beta-0.00226
一年年化Sharpe0.10262
績效月份2021-03
一年年化標準差0.15569
三年年化標準差0.27234
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.15569%0.10262-0.002260.13435
三年0.27234%-1.53398-0.012341.18936
五年0.2367%-2.10606-0.005640.9597
十年0.21798%-1.79389-0.000420.47866
前十大持股
投資標的資產百分比%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO3.81
NORINCHUKIN BANK (NEW YORK BRANCH)2.86
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK2.86
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC2.86
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT2.86
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y2.29
NATL SEC CLEARING CORP2.29
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS1.91
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO1.91
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.1.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。