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貝萊德美元儲備基金 A2 美元
BGF US Dollar Reserve A2 USD
人氣favorite46659
158.4790USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0230 / 0.02%2022-08-05
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0230 / 0.02%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-05158.4790
2022-08-04158.4560
2022-08-03158.4500
2022-08-02158.4410
2022-08-01158.4280
2022-07-29158.4107
2022-07-28158.4030
2022-07-27158.3964
2022-07-26158.3892
2022-07-25158.3780
日期淨值
2022-07-22158.3701
2022-07-21158.3652
2022-07-20158.3559
2022-07-19158.3510
2022-07-18158.3371
2022-07-15158.3205
2022-07-14158.3218
2022-07-13158.3232
2022-07-12158.3177
2022-07-11158.3080
日期淨值
2022-07-08158.2991
2022-07-07158.2962
2022-07-06158.2951
2022-07-05158.2844
2022-07-04158.2788
2022-07-01158.2698
2022-06-30158.2680
2022-06-29158.2630
2022-06-28158.2702
2022-06-27158.2594
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.16%
近六個月 ▲ 0.13%
今年以來 ▲ 0.12%
成立至今 ▲ 69.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.11%
近二年 ▲ 0.07%
近三年 ▲ 1.11%
近五年 ▲ 4.42%
近十年 ▲ 5.03%
基本資料
基金名稱
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
BGF US Dollar Reserve A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1993-11-30
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標美林貨幣基金爭取增值,同時兼顧保本及維持高度套現能力.基金將不少於90%總資產淨值投資以美元定價的投資級定息可轉讓證券及美元現金.基金的管理方式維持資產平均剩餘投資期不超過12個月.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)522.06(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.45%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
此基金無相關資料
風險評等
一年年化Alpha-0.04064
一年年化Beta-0.00025
一年年化Sharpe-3.96111
績效月份2022-07
一年年化標準差0.10837
三年年化標準差0.20323
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.8.51
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC7.00
BAYERISCHE LANDESBK GIRO3.59
LMA AMERICAS LLC3.21
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW3.03
NATIONWIDE BUILDING SOC2.27
USD CASH2.10
BNZ INT FUNDING/LONDON1.94
NORINCHUKIN BANK (NEW YORK BRANCH)1.89
CDP FINANCIAL INC1.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。