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貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A2 USD
人氣favorite14335
26.8900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1300 / -0.48%2020-09-25
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A2 USD
26.8900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1300 / -0.48%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2526.8900
2020-09-2427.0200
2020-09-2327.1300
2020-09-2227.1600
2020-09-2127.3200
2020-09-1827.3900
2020-09-1727.4000
2020-09-1627.4000
2020-09-1527.3700
2020-09-1427.3500
日期淨值
2020-09-1127.3600
2020-09-1027.3600
2020-09-0927.3200
2020-09-0827.3900
2020-09-0727.4000
2020-09-0427.4700
2020-09-0327.5200
2020-09-0227.4800
2020-09-0127.4100
2020-08-3127.3900
日期淨值
2020-08-2827.3600
2020-08-2727.3500
2020-08-2627.3200
2020-08-2527.2900
2020-08-2427.2200
2020-08-2127.2000
2020-08-2027.1800
2020-08-1927.2000
2020-08-1827.1900
2020-08-1727.2100
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.49%
近六個月 ▲ 2.39%
今年以來 ▲ 1.75%
成立至今 ▲ 95.78%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.18%
近二年 ▲ 11.66%
近三年 ▲ 14.08%
近五年 ▲ 28.65%
近十年 ▲ 81.03%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2007-06-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,646.77(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
化學0.21
製藥0.12
金屬與礦物0.10
旅遊與休閒0.09
Media-Diversified0.06
Telecommunication Services0.02
資產管理0.01
Software0.01
Construction0.00
Hardware0.00
Retail -Cyclical0.00
Interactive Media0.00
半導體0.00
信貸服務0.00
銀行0.00
Medical Devices & Instruments0.00
保險0.00
民生性消費品0.00
公用-管制0.00
房地產投資信託0.00
Oil & Gas0.00
工業金屬及礦產0.00
Healthcare Plans0.00
醫療診斷及研究0.00
防守性零售0.00
Transportation0.00
資本市場0.00
航空及國防0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
餐館0.00
商業服務0.00
煙草製品0.00
生物科技0.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories0.00
Healthcare Providers & Services0.00
Vehicles & Parts0.00
包裝及容器0.00
住宅及營造0.00
工業通路0.00
廢棄物代理0.00
農業0.00
醫療通路0.00
飲料:酒精飲料0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
建築物料0.00
房地產0.00
個人服務0.00
公用-獨立電廠0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha0.97
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe0.36
績效月份2020-08
一年年化標準差14.28
三年年化標準差8.72
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.28%0.360.910.97
三年8.72%0.360.92-0.07
五年7.71%0.540.93-1.02
十年7.4%0.760.98-0.8
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $1.40
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/20451.08
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/20260.48
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/20260.45
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/20270.45
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/20260.43
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/20300.42
UCI INTERNATIONAL INC Prvt0.42
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/20430.39
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/20260.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。