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貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A2 USD
人氣favorite22186
29.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.07%2021-04-15
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A2 USD
29.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.07%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1529.0800
2021-04-1429.0600
2021-04-1329.0600
2021-04-1229.0800
2021-04-0929.0900
2021-04-0829.0700
2021-04-0729.0500
2021-04-0629.0100
2021-04-0128.9100
2021-03-3128.8400
日期淨值
2021-03-3028.8300
2021-03-2928.8400
2021-03-2628.8200
2021-03-2528.8100
2021-03-2428.8000
2021-03-2328.7800
2021-03-2228.7300
2021-03-1928.7200
2021-03-1828.7900
2021-03-1728.8200
日期淨值
2021-03-1628.8300
2021-03-1528.8200
2021-03-1228.8700
2021-03-1128.8000
2021-03-1028.7400
2021-03-0928.7400
2021-03-0828.7800
2021-03-0528.8400
2021-03-0428.9200
2021-03-0328.9600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.14%
近六個月 ▲ 6.81%
今年以來 ▲ 0.14%
成立至今 ▲ 106.15%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.69%
近二年 ▲ 15.31%
近三年 ▲ 19.32%
近五年 ▲ 40.48%
近十年 ▲ 69.15%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2007-06-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)2,259.99(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.43
化學0.23
製藥0.14
Hardware0.13
金屬與礦物0.12
Media-Diversified0.07
Telecommunication Services0.06
資產管理0.03
Software0.00
Construction0.00
Vehicles & Parts0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.38967
一年年化Beta1.02042
一年年化Sharpe2.86581
績效月份2021-03
一年年化標準差6.95088
三年年化標準差9.00668
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.95088%2.865811.02042-2.38967
三年9.00668%0.54680.92384-0.07646
五年7.29378%0.809980.92766-0.30745
十年7.2149%0.681170.96698-1.05083
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $2.50
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/20450.66
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/20270.50
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/20260.50
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/20270.44
PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/20300.44
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/20260.43
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.625 12/01/20300.38
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/20280.37
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/21150.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。