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貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元
BGF US Small & MidCap Opps A2
人氣favorite4173
268.7800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.9900 / -0.37%2021-09-17
貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元
BGF US Small & MidCap Opps A2
268.7800EUR
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淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17268.7800
2021-09-16269.7700
2021-09-15267.6900
2021-09-14268.2000
2021-09-13269.4400
2021-09-10269.1000
2021-09-09270.9500
2021-09-08271.0700
2021-09-07272.1300
2021-09-06272.2700
日期淨值
2021-09-03271.8700
2021-09-02272.2400
2021-09-01270.3600
2021-08-31270.8100
2021-08-30272.7400
2021-08-27272.2500
2021-08-26272.3100
2021-08-25272.8700
2021-08-24271.7300
2021-08-23270.4500
日期淨值
2021-08-20267.7400
2021-08-19269.0000
2021-08-18271.1100
2021-08-17271.2300
2021-08-16270.9600
2021-08-13274.1000
2021-08-12274.2400
2021-08-11272.7700
2021-08-10270.9900
2021-08-09269.1000
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.04%
近六個月 ▲ 14.97%
今年以來 ▲ 27.33%
成立至今 ▲ 2597.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 47.27%
近二年 ▲ 32.53%
近三年 ▲ 33.69%
近五年 ▲ 57.80%
近十年 ▲ 238.47%
基本資料
基金名稱
貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元
BGF US Small & MidCap Opps A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1987-05-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美國中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的中小型市值公司的股本證券.中小型市值公司指於購入時在美國股票市場的市值排名位於最低的30%的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)278.31(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險11.69
Software11.27
公用-管制7.51
銀行5.43
Oil & Gas4.81
航空及國防4.33
Media-Diversified3.92
Manufacturing - Apparel & Accessories3.81
Medical Devices & Instruments2.97
資產管理2.76
房地產2.66
Hardware2.58
醫療診斷及研究2.55
Healthcare Plans2.54
Vehicles & Parts2.37
民生性消費品2.08
房地產投資信託2.06
資本市場1.96
防守性零售1.91
包裝及容器1.73
信貸服務1.69
Farm & Heavy Construction Machinery1.68
製藥1.51
Telecommunication Services1.43
鋼鐵1.24
Diversified Financial Services1.16
煙草製品1.13
工業金屬及礦產0.98
飲料:酒精飲料0.70
農業0.67
Retail -Cyclical0.62
醫療通路0.59
旅遊與休閒0.54
Interactive Media0.47
建築物料0.47
公用-獨立電廠0.45
金屬與礦物0.44
Healthcare Providers & Services0.27
風險評等
一年年化Alpha-7.86445
一年年化Beta1.26165
一年年化Sharpe2.31055
績效月份2021-08
一年年化標準差17.85227
三年年化標準差23.02508
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.85227%2.310551.26165-7.86445
三年23.02508%0.556451.00331-2.96835
五年18.9811%0.599750.98801-3.64825
十年16.39163%0.837981.00142-3.40951
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST3.16
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2.40
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR2.18
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC2.17
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC2.10
EQUITABLE HOLDINGS INC2.00
BAE SYSTEMS PLC1.97
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS1.96
RAYMOND JAMES INC1.96
GILDAN ACTIVEWEAR INC1.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1989-06-160.1500USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。