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貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
BGF Global Inflation Linked Bd A2 USD
人氣favorite13830
16.4100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.61%2022-05-20
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
BGF Global Inflation Linked Bd A2 USD
16.4100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.61%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2016.4100
2022-05-1916.5100
2022-05-1816.4600
2022-05-1716.5000
2022-05-1616.5300
2022-05-1316.4400
2022-05-1216.5100
2022-05-1116.2900
2022-05-1016.3400
2022-05-0616.3700
日期淨值
2022-05-0516.4900
2022-05-0416.4300
2022-05-0316.5200
2022-05-0216.5400
2022-04-2916.6600
2022-04-2816.6000
2022-04-2716.6500
2022-04-2616.6300
2022-04-2516.6700
2022-04-2216.6200
日期淨值
2022-04-2116.5900
2022-04-2016.5900
2022-04-1916.5600
2022-04-1416.6100
2022-04-1316.6800
2022-04-1216.6800
2022-04-1116.6100
2022-04-0816.6500
2022-04-0716.6900
2022-04-0616.7200
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.30%
近六個月 ▼ -1.42%
今年以來 ▼ -2.34%
成立至今 ▲ 66.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.65%
近二年 ▲ 8.39%
近三年 ▲ 10.99%
近五年 ▲ 15.77%
近十年 ▲ 33.17%
基本資料
基金名稱
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
BGF Global Inflation Linked Bd A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2009-06-19
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高實際回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可轉讓證券.基金只可投資於在購入時屬投資級的定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)456.14(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.13
Software0.09
Manufacturing - Apparel & Accessories0.03
Telecommunication Services0.03
餐館0.03
Oil & Gas0.03
製藥0.02
Media-Diversified0.02
建築物料0.02
民生性消費品0.02
Retail -Cyclical0.01
化學0.01
Hardware0.01
資本市場0.01
風險評等
一年年化Alpha-0.84514
一年年化Beta0.82281
一年年化Sharpe0.47665
績效月份2022-04
一年年化標準差3.09543
三年年化標準差3.61637
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.09543%0.476650.82281-0.84514
三年3.61637%0.805881.01461-1.04173
五年3.26436%0.578311.04252-0.93464
十年4.30227%0.542651.19354-0.67586
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 5YR NOTE JUN 22 06/30/20226.44
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/20292.77
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/20272.70
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/20312.69
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/20282.57
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/20292.25
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 07/25/20302.22
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/20232.06
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/20251.98
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/20241.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。