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貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
BGF Global Inflation Linked Bd A2 USD
人氣favorite10542
16.5700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.18%2021-06-14
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
BGF Global Inflation Linked Bd A2 USD
16.5700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.18%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1416.5700
2021-06-1116.6000
2021-06-1016.5500
2021-06-0916.5700
2021-06-0816.5600
2021-06-0716.5600
2021-06-0416.5500
2021-06-0316.5400
2021-06-0216.5400
2021-06-0116.5300
日期淨值
2021-05-3116.5200
2021-05-2816.5100
2021-05-2716.4800
2021-05-2616.5300
2021-05-2516.5200
2021-05-2116.4500
2021-05-2016.4400
2021-05-1916.4800
2021-05-1816.4900
2021-05-1716.4700
日期淨值
2021-05-1416.4500
2021-05-1216.4800
2021-05-1116.4700
2021-05-1016.5000
2021-05-0716.4800
2021-05-0616.4700
2021-05-0516.4400
2021-05-0416.4400
2021-05-0316.3900
2021-04-3016.3900
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.48%
近六個月 ▲ 1.79%
今年以來 ▲ 0.92%
成立至今 ▲ 65.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.10%
近二年 ▲ 9.33%
近三年 ▲ 12.92%
近五年 ▲ 23.19%
近十年 ▲ 43.28%
基本資料
基金名稱
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
BGF Global Inflation Linked Bd A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2009-06-19
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高實際回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可轉讓證券.基金只可投資於在購入時屬投資級的定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)309.99(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.71586
一年年化Beta1.2098
一年年化Sharpe1.93378
績效月份2021-05
一年年化標準差3.05346
三年年化標準差3.39086
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.05346%1.933781.2098-0.71586
三年3.39086%0.832921.10694-1.45398
五年4.02344%0.76911.27609-1.01703
十年4.27964%0.718911.18088-0.53263
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS7.07
US 5YR NOTE JUN 21 06/30/20214.39
SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 21 06/08/20213.68
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/20293.30
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/20272.70
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/20232.49
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/20232.46
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/20282.41
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/20232.09
UK I/L GILT RegS 0.75 03/22/20342.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。