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貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
BGF US Basic Value A2
人氣favorite3849
109.7500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6000 / -0.54%2022-08-17
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
BGF US Basic Value A2
109.7500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6000 / -0.54%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-17109.7500
2022-08-16110.3500
2022-08-12108.1900
2022-08-11106.8800
2022-08-10106.2500
2022-08-09105.9100
2022-08-08106.7800
2022-08-05105.9100
2022-08-04106.3300
2022-08-03106.3700
日期淨值
2022-08-02105.6400
2022-08-01105.7000
2022-07-29106.4400
2022-07-28105.5200
2022-07-27105.2700
2022-07-26105.5000
2022-07-25104.6000
2022-07-22104.5400
2022-07-21104.1200
2022-07-20103.8900
日期淨值
2022-07-19103.1600
2022-07-18103.4500
2022-07-15102.2800
2022-07-14101.1700
2022-07-13102.2600
2022-07-12103.4200
2022-07-11103.3400
2022-07-08102.9100
2022-07-07102.6900
2022-07-06101.4400
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.97%
近六個月 ▲ 4.38%
今年以來 ▲ 5.50%
成立至今 ▲ 163.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.09%
近二年 ▲ 56.39%
近三年 ▲ 33.00%
近五年 ▲ 55.32%
近十年 ▲ 171.18%
基本資料
基金名稱
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
BGF US Basic Value A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美國價值型基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)808.69(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國77.28
英國10.78
德國3.09
荷蘭2.20
法國2.05
日本2.02
韓國1.36
加拿大0.66
瑞士0.56
行業比重
行業類別百分比%
金融服務22.58
健康護理22.25
科技14.79
能源8.80
防禦性消費8.52
周期性消費6.30
通訊服務6.21
工業5.63
公用事業3.79
基礎原物料1.13
風險評等
一年年化Alpha1.27552
一年年化Beta0.80784
一年年化Sharpe1.05993
績效月份2022-07
一年年化標準差12.98211
三年年化標準差20.25059
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST7.02
WELLS FARGO3.10
CITIGROUP INC2.77
CISCO SYSTEMS INC2.47
ELEVANCE HEALTH INC2.46
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC2.43
MEDTRONIC PLC2.37
GENERAL MOTORS2.25
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR2.18
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV2.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。