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貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
BGF US Basic Value A2
人氣favorite3495
94.0100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3600 / -0.38%2021-09-17
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
BGF US Basic Value A2
94.0100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3600 / -0.38%
淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1794.0100
2021-09-1694.3700
2021-09-1593.6200
2021-09-1493.6900
2021-09-1394.0600
2021-09-1093.4300
2021-09-0994.2300
2021-09-0894.3200
2021-09-0794.5200
2021-09-0694.5400
日期淨值
2021-09-0394.3700
2021-09-0294.6400
2021-09-0194.2600
2021-08-3194.8500
2021-08-3095.3600
2021-08-2795.5500
2021-08-2695.6300
2021-08-2595.7400
2021-08-2495.4900
2021-08-2395.3200
日期淨值
2021-08-2094.7600
2021-08-1994.8800
2021-08-1895.7500
2021-08-1795.5700
2021-08-1695.0800
2021-08-1396.1500
2021-08-1296.3300
2021-08-1195.9600
2021-08-1095.3100
2021-08-0994.6800
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.25%
近六個月 ▲ 12.93%
今年以來 ▲ 21.71%
成立至今 ▲ 163.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.75%
近二年 ▲ 22.15%
近三年 ▲ 21.40%
近五年 ▲ 39.30%
近十年 ▲ 205.28%
基本資料
基金名稱
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
BGF US Basic Value A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美國價值型基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)813.77(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.03
Healthcare Plans7.45
保險7.29
Software7.09
Oil & Gas6.18
製藥5.38
資本市場4.71
公用-管制4.34
Medical Devices & Instruments3.82
Hardware3.79
民生性消費品3.68
Media-Diversified3.36
航空及國防3.32
Telecommunication Services2.68
Vehicles & Parts2.60
Retail -Cyclical2.28
工業金屬及礦產2.24
信貸服務1.95
煙草製品1.46
防守性零售1.28
Farm & Heavy Construction Machinery1.00
飲料:酒精飲料0.98
醫療診斷及研究0.97
化學0.95
飲料: 無酒精的飲料0.95
資產管理0.78
Transportation0.61
醫療通路0.53
半導體0.52
包裝及容器0.51
農業0.43
風險評等
一年年化Alpha-14.34379
一年年化Beta1.39894
一年年化Sharpe1.67613
績效月份2021-08
一年年化標準差19.78957
三年年化標準差21.13656
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.78957%1.676131.39894-14.34379
三年21.13656%0.431551.0645-4.35995
五年18.05754%0.480521.07332-3.79882
十年15.75941%0.798321.09495-4.24962
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST5.87
WELLS FARGO3.61
CITIGROUP INC3.24
CISCO SYSTEMS INC2.73
ANTHEM INC2.46
BANK OF AMERICA CORP2.36
BAE SYSTEMS ADR PLC2.22
COMCAST CORP CLASS A2.11
UNILEVER ADR REPTG PLC2.11
MORGAN STANLEY2.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。