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貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊
BGF US Basic Value A2
人氣favorite5001
87.3800GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0700 / 1.24%2022-05-20
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊
BGF US Basic Value A2
87.3800GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0700 / 1.24%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2087.3800
2022-05-1986.3100
2022-05-1889.5600
2022-05-1789.4200
2022-05-1689.3400
2022-05-1389.6900
2022-05-1287.8900
2022-05-1188.7100
2022-05-1089.3900
2022-05-0690.2500
日期淨值
2022-05-0591.9000
2022-05-0490.1200
2022-05-0389.0100
2022-05-0288.3100
2022-04-2990.1700
2022-04-2890.0200
2022-04-2789.5000
2022-04-2689.6200
2022-04-2588.4300
2022-04-2290.4600
日期淨值
2022-04-2191.7300
2022-04-2090.7500
2022-04-1990.4400
2022-04-1489.9400
2022-04-1389.4900
2022-04-1290.0900
2022-04-1190.6100
2022-04-0889.9500
2022-04-0788.6000
2022-04-0688.3700
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.13%
近六個月 ▲ 7.76%
今年以來 ▲ 6.50%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.50%
近二年 ▲ 47.48%
近三年 ▲ 31.79%
近五年 ▲ 46.38%
近十年 ▲ 191.53%
基本資料
基金名稱
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊
BGF US Basic Value A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美國價值型基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)780.97(百萬GBP)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行9.85
Software8.35
Oil & Gas8.10
Healthcare Plans7.92
保險7.19
製藥6.39
Medical Devices & Instruments5.57
民生性消費品3.89
Hardware3.72
航空及國防2.93
Telecommunication Services2.89
公用-管制2.85
Media-Diversified2.49
Vehicles & Parts2.15
信貸服務1.93
資本市場1.57
Retail -Cyclical1.55
工業金屬及礦產1.53
煙草製品1.48
飲料:酒精飲料1.46
防守性零售1.35
醫療診斷及研究1.22
包裝及容器1.11
Farm & Heavy Construction Machinery1.10
Transportation1.04
化學0.82
醫療通路0.77
農業0.72
生物科技0.55
資產管理0.52
Interactive Media0.49
半導體0.48
風險評等
一年年化Alpha5.2074
一年年化Beta0.5164
一年年化Sharpe1.77684
績效月份2022-04
一年年化標準差6.19565
三年年化標準差17.78572
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.19565%1.776840.51645.2074
三年17.78572%0.589791.05656-1.56313
五年15.61563%0.544151.05141-1.94596
十年14.1259%0.803451.0517-2.98596
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST3.54
ANTHEM INC3.20
WELLS FARGO2.97
CITIGROUP INC2.47
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC2.38
ASTRAZENECA PLC2.29
CISCO SYSTEMS INC2.28
SANOFI ADR REPRESENTING SA2.26
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC2.15
HUMANA INC2.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。