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貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
BGF European Value A2
人氣favorite4602
84.4000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.2800 / 2.78%2022-05-17
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
BGF European Value A2
84.4000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.2800 / 2.78%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1784.4000
2022-05-1682.1200
2022-05-1381.3800
2022-05-1280.0200
2022-05-1182.2400
2022-05-1082.0500
2022-05-0682.9200
2022-05-0585.2400
2022-05-0485.0400
2022-05-0385.1900
日期淨值
2022-05-0284.8500
2022-04-2986.1900
2022-04-2884.5400
2022-04-2784.5900
2022-04-2686.0700
2022-04-2586.4100
2022-04-2288.8000
2022-04-2190.6500
2022-04-2089.2800
2022-04-1988.2900
日期淨值
2022-04-1488.2300
2022-04-1388.1400
2022-04-1288.2700
2022-04-1188.8300
2022-04-0887.7600
2022-04-0787.8900
2022-04-0687.1300
2022-04-0589.4800
2022-04-0489.4400
2022-04-0189.5400
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.05%
近六個月 ▼ -9.45%
今年以來 ▼ -10.08%
成立至今 ▲ 341.77%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.24%
近二年 ▲ 44.01%
近三年 ▲ 19.34%
近五年 ▲ 12.49%
近十年 ▲ 80.69%
基本資料
基金名稱
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
BGF European Value A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)946.65(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥12.04
工業金屬及礦產11.28
銀行10.94
公用-管制9.21
Oil & Gas6.65
保險6.24
航空及國防5.20
Farm & Heavy Construction Machinery4.10
金屬與礦物3.78
Construction3.47
Software2.99
住宅及營造2.91
旅遊與休閒2.72
Media-Diversified2.66
公用-獨立電廠2.31
生物科技2.30
民生性消費品1.80
廢棄物代理1.40
工業通路1.20
商業服務1.09
半導體1.07
Hardware1.04
Retail -Cyclical0.94
林業產品0.93
Furnishings, Fixtures & Appliances0.54
風險評等
一年年化Alpha-3.20473
一年年化Beta0.83645
一年年化Sharpe-0.45563
績效月份2022-04
一年年化標準差12.83815
三年年化標準差23.11725
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.83815%-0.455630.83645-3.20473
三年23.11725%0.338520.957454.35555
五年19.65019%0.159330.953370.23513
十年17.415%0.389970.932951.93138
前十大持股
投資標的資產百分比%
ZURICH INSURANCE GROUP AG4.15
TOTALENERGIES4.14
SIEMENS N AG4.06
SANOFI SA4.03
RIO TINTO PLC3.78
ASTRAZENECA PLC3.71
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA3.47
BNP PARIBAS SA3.47
RWE AG3.34
CAPGEMINI2.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。