首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣
BGF Global Allocation A2 HKD Hedged
人氣favorite7482
18.2900HKD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.16%2021-10-18
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣
BGF Global Allocation A2 HKD Hedged
18.2900HKD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.16%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
7482
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1818.2900
2021-10-1518.3200
2021-10-1418.1800
2021-10-1317.9700
2021-10-1217.9600
2021-10-1118.1000
2021-10-0818.1200
2021-10-0718.1400
2021-10-0617.8600
2021-10-0517.9800
日期淨值
2021-10-0418.0500
2021-10-0117.9900
2021-09-3018.1100
2021-09-2918.1400
2021-09-2818.2100
2021-09-2718.3600
2021-09-2418.3800
2021-09-2318.4000
2021-09-2218.2600
2021-09-2118.2400
日期淨值
2021-09-2018.1900
2021-09-1718.4200
2021-09-1618.4300
2021-09-1518.4400
2021-09-1418.4900
2021-09-1318.5100
2021-09-1018.5800
2021-09-0918.5800
2021-09-0818.5900
2021-09-0718.6800
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.95%
近六個月 ▲ 2.43%
今年以來 ▲ 4.20%
成立至今 ▲ 81.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.94%
近二年 ▲ 31.90%
近三年 ▲ 32.97%
近五年 ▲ 45.70%
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣
BGF Global Allocation A2 HKD Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2012-06-13
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股票,債券(包括非投資級*)及短期證券.本基金將㇐般投資於有估價偏低特性的證券.本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具.本基金亦可投資於新興市場(例如巴西,南非及南韓).本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外國股本證券,債務及貨幣市場證券的組合.本基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如資本增值的相對機會,收回資本的風險,不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)145,968.89(百萬HKD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software6.76
Retail -Cyclical4.90
Hardware3.68
Interactive Media3.44
半導體3.40
銀行3.37
Medical Devices & Instruments3.15
Oil & Gas2.93
工業金屬及礦產2.82
製藥2.67
Media-Diversified2.35
化學2.02
公用-管制1.82
信貸服務1.80
Vehicles & Parts1.59
保險1.56
Healthcare Plans1.37
民生性消費品1.29
Telecommunication Services1.22
資本市場1.22
醫療診斷及研究1.17
Transportation1.08
Construction1.07
防守性零售0.91
餐館0.85
房地產投資信託0.84
Manufacturing - Apparel & Accessories0.83
金屬與礦物0.80
旅遊與休閒0.75
商業服務0.68
生物科技0.59
住宅及營造0.49
Farm & Heavy Construction Machinery0.49
建築物料0.46
航空及國防0.43
Healthcare Providers & Services0.24
Diversified Financial Services0.21
個人服務0.19
鋼鐵0.10
飲料: 無酒精的飲料0.09
飲料:酒精飲料0.07
工業通路0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
房地產0.04
資產管理0.04
農業0.01
林業產品0.01
包裝及容器0.01
廢棄物代理0.01
煙草製品0.01
跨國集團0.01
公用-獨立電廠0.00
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.63939
一年年化Beta0.9983
一年年化Sharpe1.31565
績效月份2021-09
一年年化標準差11.64148
三年年化標準差12.45219
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.64148%1.315650.9983-3.63939
三年12.45219%0.731551.00375-4.10589
五年10.05547%0.700951.01953-3.5034
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURO-BUND DEC 212.56
MICROSOFT CORP2.28
UMBS 30YR TBA(REG A)2.01
ALPHABET INC CLASS C1.80
APPLE INC1.73
TREASURY BILL1.65
TREASURY BILL1.51
AUST 10YR BOND DEC 211.47
TREASURY BILL1.43
TREASURY BILL1.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。