首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣
BGF Global Allocation A2 HKD Hedged
人氣favorite7944
16.2400HKD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.43%2022-08-17
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣
BGF Global Allocation A2 HKD Hedged
16.2400HKD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.43%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
7944
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1716.2400
2022-08-1616.3100
2022-08-1216.2700
2022-08-1116.3100
2022-08-1016.1800
2022-08-0916.0100
2022-08-0816.1200
2022-08-0515.9900
2022-08-0416.0500
2022-08-0315.9700
日期淨值
2022-08-0215.9800
2022-08-0116.0300
2022-07-2915.9300
2022-07-2815.7700
2022-07-2715.6200
2022-07-2615.6000
2022-07-2515.6500
2022-07-2215.6900
2022-07-2115.5300
2022-07-2015.4800
日期淨值
2022-07-1915.3900
2022-07-1815.3700
2022-07-1515.1700
2022-07-1414.9900
2022-07-1315.1300
2022-07-1215.2400
2022-07-1115.2900
2022-07-0815.3500
2022-07-0715.4000
2022-07-0615.2800
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.22%
近六個月 ▼ -8.92%
今年以來 ▼ -13.61%
成立至今 ▲ 59.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.85%
近二年 ▲ 3.98%
近三年 ▲ 15.85%
近五年 ▲ 18.18%
近十年 ▲ 53.91%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣
BGF Global Allocation A2 HKD Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2012-06-13
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股票,債券(包括非投資級*)及短期證券.本基金將㇐般投資於有估價偏低特性的證券.本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具.本基金亦可投資於新興市場(例如巴西,南非及南韓).本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外國股本證券,債務及貨幣市場證券的組合.本基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如資本增值的相對機會,收回資本的風險,不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)121,543.89(百萬HKD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國69.31
英國4.65
德國4.15
中國3.51
法國3.21
荷蘭2.79
加拿大1.83
日本1.81
瑞士1.55
韓國1.16
行業比重
行業類別百分比%
科技20.56
健康護理14.25
周期性消費14.07
金融服務10.86
工業8.61
基礎原物料7.69
通訊服務7.65
能源7.22
防禦性消費5.07
公用事業2.48
風險評等
一年年化Alpha-3.63939
一年年化Beta0.9983
一年年化Sharpe-1.25831
績效月份2022-07
一年年化標準差11.46625
三年年化標準差13.16698
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY NOTE 2.75 04/30/20275.84
TREASURY BILL 08/23/20222.60
TREASURY BILL 09/15/20222.50
TREASURY BILL 08/11/20222.21
TREASURY BILL 08/09/20222.12
MICROSOFT CORP1.93
TREASURY BILL 08/16/20221.76
APPLE INC1.76
TREASURY BILL 08/04/20221.60
TREASURY BILL 09/13/20221.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。