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貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
BGF Global Corporate Bond A2 USD
人氣favorite10892
14.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.07%2022-08-08
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
BGF Global Corporate Bond A2 USD
14.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.07%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0814.0300
2022-08-0514.0200
2022-08-0414.1000
2022-08-0314.0400
2022-08-0214.1400
2022-08-0114.1200
2022-07-2914.0500
2022-07-2814.0600
2022-07-2713.9700
2022-07-2613.9900
日期淨值
2022-07-2513.9500
2022-07-2213.9900
2022-07-2113.7700
2022-07-2013.7700
2022-07-1913.7200
2022-07-1813.7400
2022-07-1513.7500
2022-07-1413.7300
2022-07-1313.6900
2022-07-1213.7800
日期淨值
2022-07-1113.7300
2022-07-0813.6600
2022-07-0713.7000
2022-07-0613.7700
2022-07-0513.7400
2022-07-0413.6800
2022-07-0113.7000
2022-06-3013.6100
2022-06-2913.5600
2022-06-2813.5500
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.35%
近六個月 ▼ -8.65%
今年以來 ▼ -11.13%
成立至今 ▲ 40.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.62%
近二年 ▼ -11.19%
近三年 ▼ -3.57%
近五年 ▲ 4.15%
近十年 ▲ 25.11%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
BGF Global Corporate Bond A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2007-10-19
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以尽量提高总回报为目标.基金将不少于70%的资产投资于全球各地公司所发行的投资级企业债券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)824.62(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
其他56.77
企業32.12
政府8.31
現金和現金等價物2.62
證券化0.17
風險評等
一年年化Alpha-1.76057
一年年化Beta0.99611
一年年化Sharpe-1.99132
績效月份2022-07
一年年化標準差6.96923
三年年化標準差7.10104
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 5YR NOTE SEP 228.43
US 2YR NOTE SEP 224.14
US LONG BOND SEP 222.93
US ULTRA T-BOND SEP 222.57
EURO-SCHATZ SEP 222.42
CAN 10YR BOND SEP 221.13
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS0.89
CITIGROUP INC0.83
ING GROEP NV MTN RegS0.83
VITERRA FINANCE BV MTN RegS0.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。