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貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
BGF Global Corporate Bond A2 USD
人氣favorite9907
15.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.13%2021-05-07
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
BGF Global Corporate Bond A2 USD
15.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.13%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0715.7600
2021-05-0615.7400
2021-05-0515.7300
2021-05-0415.7200
2021-05-0315.7000
2021-04-3015.6900
2021-04-2915.7000
2021-04-2815.7000
2021-04-2715.7400
2021-04-2615.7200
日期淨值
2021-04-2315.7500
2021-04-2215.7200
2021-04-2115.7300
2021-04-2015.7000
2021-04-1915.7300
2021-04-1615.7800
2021-04-1515.7000
2021-04-1415.7000
2021-04-1315.6800
2021-04-1215.7000
日期淨值
2021-04-0915.7100
2021-04-0815.7000
2021-04-0715.7000
2021-04-0615.6600
2021-04-0115.6000
2021-03-3115.5800
2021-03-3015.5500
2021-03-2915.6100
2021-03-2615.6200
2021-03-2515.6300
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.06%
近六個月 ▼ -0.13%
今年以來 ▼ -2.79%
成立至今 ▲ 56.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.02%
近二年 ▲ 12.23%
近三年 ▲ 17.88%
近五年 ▲ 21.91%
近十年 ▲ 52.03%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
BGF Global Corporate Bond A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2007-10-19
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以尽量提高总回报为目标.基金将不少于70%的资产投资于全球各地公司所发行的投资级企业债券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,665.74(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.47564
一年年化Beta1.08251
一年年化Sharpe0.97977
績效月份2021-04
一年年化標準差5.04087
三年年化標準差5.78311
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.04087%0.979771.08251-0.47564
三年5.78311%0.752650.93034-0.14309
五年4.92644%0.598590.94698-0.48005
十年4.45697%0.827770.97738-0.50832
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 2YR NOTE JUN 214.04
EURO-BUND JUN 212.68
US LONG BOND JUN 211.58
EURO-SCHATZ JUN 211.37
US ULTRA T-BOND JUN 211.02
CITIGROUP INC0.93
STANDARD CHARTERED PLC 144A0.89
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC0.64
COMCAST CORPORATION0.62
TELEFONICA EUROPE BV 23 RegS0.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。