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貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
BGF Global Corporate Bond A2 USD
人氣favorite9777
15.7100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.06%2021-04-09
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
BGF Global Corporate Bond A2 USD
15.7100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.06%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0915.7100
2021-04-0815.7000
2021-04-0715.7000
2021-04-0615.6600
2021-04-0115.6000
2021-03-3115.5800
2021-03-3015.5500
2021-03-2915.6100
2021-03-2615.6200
2021-03-2515.6300
日期淨值
2021-03-2415.6100
2021-03-2315.5900
2021-03-2215.5400
2021-03-1915.5200
2021-03-1815.5400
2021-03-1715.5500
2021-03-1615.5900
2021-03-1515.5700
2021-03-1215.6400
2021-03-1115.6300
日期淨值
2021-03-1015.6200
2021-03-0915.6200
2021-03-0815.6400
2021-03-0515.6700
2021-03-0415.7300
2021-03-0315.7600
2021-03-0215.7500
2021-03-0115.7300
2021-02-2615.6800
2021-02-2515.7500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.47%
近六個月 ▼ -0.83%
今年以來 ▼ -3.47%
成立至今 ▲ 55.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.57%
近二年 ▲ 12.25%
近三年 ▲ 16.53%
近五年 ▲ 22.39%
近十年 ▲ 52.60%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
BGF Global Corporate Bond A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2007-10-19
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以尽量提高总回报为目标.基金将不少于70%的资产投资于全球各地公司所发行的投资级企业债券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,665.74(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.41983
一年年化Beta0.98134
一年年化Sharpe1.33271
績效月份2021-03
一年年化標準差6.25641
三年年化標準差5.80546
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.25641%1.332710.98134-0.41983
三年5.80546%0.674480.9301-0.14065
五年4.93552%0.612630.94769-0.45757
十年4.46144%0.835170.9762-0.52714
前十大持股
投資標的資產百分比%
CITIGROUP INC 4.412 03/31/20310.79
STANDARD CHARTERED PLC 144A 1.456 01/14/20270.74
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.234 05/22/20270.66
COMCAST CORPORATION 4.6 10/15/20380.61
T-MOBILE USA INC 144A 3.5 04/15/20250.57
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS 2.125 07/09/20270.56
BOEING CO 4.875 05/01/20250.55
TELEFONICA EUROPE BV 23 RegS 3 12/31/20490.55
UBS AG RegS 5.125 05/15/20240.54
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.875 03/20/20260.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。