首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
BGF Latin American A2
人氣favorite9849
55.8900EUR
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
BGF Latin American A2
55.8900EUR
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
9849
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2255.8900
2021-06-2155.8900
2021-06-1856.0600
2021-06-1756.4200
2021-06-1655.8500
2021-06-1555.9300
2021-06-1456.3800
2021-06-1156.0000
2021-06-1056.1800
2021-06-0956.0600
日期淨值
2021-06-0855.8100
2021-06-0756.0300
2021-06-0455.8400
2021-06-0355.6200
2021-06-0254.9000
2021-06-0154.5900
2021-05-3153.5300
2021-05-2853.1100
2021-05-2752.2400
2021-05-2651.7500
日期淨值
2021-05-2551.7900
2021-05-2152.1200
2021-05-2051.9500
2021-05-1951.9700
2021-05-1852.6900
2021-05-1752.3800
2021-05-1453.0800
2021-05-1253.4200
2021-05-1153.2400
2021-05-1053.7800
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.18%
近六個月 ▲ 10.14%
今年以來 ▲ 2.29%
成立至今 ▲ 294.11%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 27.42%
近二年 ▼ -14.56%
近三年 ▼ -0.76%
近五年 ▲ 20.84%
近十年 ▼ -20.20%
基本資料
基金名稱
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
BGF Latin American A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)721.49(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行19.93
金屬與礦物12.81
Oil & Gas7.44
Transportation5.30
Telecommunication Services5.29
Retail -Cyclical5.07
林業產品4.65
資本市場4.11
防守性零售3.44
Healthcare Plans3.42
商業服務3.36
建築物料3.28
飲料:酒精飲料3.12
Software2.66
化學2.25
Healthcare Providers & Services2.01
教育1.94
房地產投資信託1.89
保險1.74
住宅及營造1.65
Medical Devices & Instruments1.01
房地產0.93
資產管理0.84
民生性消費品0.82
公用-獨立電廠0.55
鋼鐵0.47
風險評等
一年年化Alpha-4.83347
一年年化Beta0.96563
一年年化Sharpe1.07009
績效月份2021-05
一年年化標準差26.09986
三年年化標準差32.2217
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.09986%1.070090.96563-4.83347
三年32.2217%0.178991.03442-1.39341
五年27.28176%0.300321.00166-1.49568
十年23.80128%0.032930.97681-1.00415
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA10.03
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA8.25
AMERICA MOVIL ADR REP SERIES L5.29
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA4.11
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE3.94
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA3.50
GPO FINANCE BANORTE3.50
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE3.49
WALMART DE MEXICO V3.44
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACO3.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。