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貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
BGF Latin American A2
人氣favorite11972
49.5100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0200 / -2.02%2022-06-30
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
BGF Latin American A2
49.5100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0200 / -2.02%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3049.5100
2022-06-2950.5300
2022-06-2851.3600
2022-06-2749.9600
2022-06-2449.1600
2022-06-2249.8200
2022-06-2150.7000
2022-06-2050.1000
2022-06-1750.9200
2022-06-1651.7200
日期淨值
2022-06-1552.7100
2022-06-1452.3200
2022-06-1352.1600
2022-06-1054.2000
2022-06-0955.4800
2022-06-0856.3100
2022-06-0756.0500
2022-06-0357.7200
2022-06-0257.6700
2022-06-0158.4100
日期淨值
2022-05-3158.9000
2022-05-3059.0900
2022-05-2758.7700
2022-05-2557.1500
2022-05-2456.7200
2022-05-2357.1800
2022-05-2056.9200
2022-05-1955.4700
2022-05-1856.2700
2022-05-1756.5900
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.07%
近六個月 ▲ 30.69%
今年以來 ▲ 23.20%
成立至今 ▲ 294.11%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.03%
近二年 ▲ 40.20%
近三年 ▼ -5.99%
近五年 ▲ 9.52%
近十年 ▲ 1.59%
基本資料
基金名稱
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
BGF Latin American A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)965.22(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行19.41
Oil & Gas10.06
金屬與礦物9.51
飲料:酒精飲料6.96
資本市場6.79
Telecommunication Services5.33
防守性零售4.17
Transportation3.96
Healthcare Providers & Services3.68
Retail -Cyclical3.29
林業產品2.78
鋼鐵2.75
建築物料2.45
房地產2.44
Construction2.10
化學1.89
保險1.80
商業服務1.79
房地產投資信託1.79
資產管理1.66
Software1.27
公用-管制1.00
Manufacturing - Apparel & Accessories0.97
教育0.53
風險評等
一年年化Alpha-5.79372
一年年化Beta0.89885
一年年化Sharpe0.54054
績效月份2022-05
一年年化標準差23.47693
三年年化標準差31.45136
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.47693%0.540540.89885-5.79372
三年31.45136%0.122460.98205-4.82323
五年27.87022%0.144081.00299-2.21825
十年23.65983%0.094980.96502-1.15898
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA7.64
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA5.37
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE5.32
GPO FINANCE BANORTE4.82
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE4.55
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ADR REP4.25
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA3.82
AMERICA MOVIL ADR REP SERIES L3.40
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA3.30
SUZANO SA2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。