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貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A2 EUR Hedged
人氣favorite4050
18.7000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.05%2021-09-17
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A2 EUR Hedged
18.7000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.05%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
4050
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1718.7000
2021-09-1618.7100
2021-09-1518.7200
2021-09-1418.7100
2021-09-1318.7100
2021-09-1018.7200
2021-09-0918.7000
2021-09-0818.6800
2021-09-0718.6800
2021-09-0618.6800
日期淨值
2021-09-0318.6800
2021-09-0218.6700
2021-09-0118.6600
2021-08-3118.6500
2021-08-3018.6400
2021-08-2718.6000
2021-08-2618.5900
2021-08-2518.5900
2021-08-2418.5600
2021-08-2318.5300
日期淨值
2021-08-2018.5100
2021-08-1918.5300
2021-08-1818.5500
2021-08-1718.5500
2021-08-1618.5700
2021-08-1318.5600
2021-08-1218.5600
2021-08-1118.5700
2021-08-1018.5700
2021-08-0918.5800
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.14%
近六個月 ▲ 2.36%
今年以來 ▲ 2.53%
成立至今 ▲ 150.67%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.43%
近二年 ▲ 9.64%
近三年 ▲ 12.83%
近五年 ▲ 19.02%
近十年 ▲ 59.13%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A2 EUR Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2003-05-16
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)2,179.58(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.65
化學0.19
金屬與礦物0.12
醫療診斷及研究0.11
Hardware0.10
個人服務0.08
Telecommunication Services0.05
Software0.04
餐館0.04
Media-Diversified0.02
公用-管制0.02
Construction0.00
Vehicles & Parts0.00
風險評等
一年年化Alpha7.57269
一年年化Beta-0.02712
一年年化Sharpe1.69494
績效月份2021-08
一年年化標準差4.62638
三年年化標準差9.29429
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.62638%1.69494-0.027127.57269
三年9.29429%0.531260.73721-0.71412
五年7.36171%0.570130.564520.63411
十年6.94117%0.725470.383921.25899
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $2.43
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/20450.56
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/20310.53
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/20260.50
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/20270.45
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/20270.44
PETROLEOS MEXICANOS MTN 4.5 01/23/20260.39
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/20280.38
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/20270.36
PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/20300.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。