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貝萊德印度基金 A2 歐元
BGF India A2
人氣favorite12784
40.3100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2000 / 0.50%2022-06-30
貝萊德印度基金 A2 歐元
BGF India A2
40.3100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2000 / 0.50%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3040.3100
2022-06-2940.1100
2022-06-2840.2100
2022-06-2740.2200
2022-06-2440.1200
2022-06-2239.1900
2022-06-2139.8500
2022-06-2039.2900
2022-06-1739.4800
2022-06-1639.8200
日期淨值
2022-06-1540.7500
2022-06-1440.7800
2022-06-1340.8000
2022-06-1041.6400
2022-06-0941.7700
2022-06-0841.2200
2022-06-0741.6100
2022-06-0341.7700
2022-06-0242.2000
2022-06-0142.0800
日期淨值
2022-05-3141.9800
2022-05-3041.9200
2022-05-2741.2600
2022-05-2540.6000
2022-05-2440.5700
2022-05-2341.0100
2022-05-2041.4700
2022-05-1940.3700
2022-05-1841.8100
2022-05-1741.8700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.27%
近六個月 ▼ -5.96%
今年以來 ▼ -8.94%
成立至今 ▲ 212.85%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.26%
近二年 ▲ 67.72%
近三年 ▲ 22.28%
近五年 ▲ 36.30%
近十年 ▲ 202.89%
基本資料
基金名稱
貝萊德印度基金 A2 歐元
BGF India A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2006-04-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標印度基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在印度註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.(基金可透過附屬公司進行投資.)
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)408.22(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行27.58
Software13.56
Vehicles & Parts11.28
Oil & Gas7.62
民生性消費品4.03
保險3.82
房地產3.70
Media-Diversified3.66
製藥2.91
Telecommunication Services2.81
Healthcare Providers & Services2.10
煙草製品2.08
信貸服務1.76
化學1.55
Construction1.40
飲料:酒精飲料1.19
飲料: 無酒精的飲料1.08
工業金屬及礦產1.02
Transportation1.01
金屬與礦物0.99
建築物料0.74
鋼鐵0.67
風險評等
一年年化Alpha-2.55674
一年年化Beta0.90942
一年年化Sharpe0.78559
績效月份2022-05
一年年化標準差15.92477
三年年化標準差24.97504
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.92477%0.785590.90942-2.55674
三年24.97504%0.42741.06765-4.49383
五年22.25167%0.578081.0478-3.36458
十年20.77236%0.614861.037540.06378
前十大持股
投資標的資產百分比%
ICICI BANK LTD8.25
RELIANCE INDUSTRIES LTD7.62
INFOSYS LTD6.68
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD6.15
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR5.84
AXIS BANK LTD3.69
MARUTI SUZUKI INDIA LTD3.62
KOTAK MAHINDRA BANK LTD3.31
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD3.27
HDFC BANK LTD3.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。