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貝萊德印度基金 A2 歐元
BGF India A2
人氣favorite10187
38.3800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1400 / -0.36%2021-06-14
貝萊德印度基金 A2 歐元
BGF India A2
38.3800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1400 / -0.36%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1438.3800
2021-06-1138.5200
2021-06-1038.3100
2021-06-0937.8300
2021-06-0838.2500
2021-06-0738.2700
2021-06-0437.8700
2021-06-0338.1500
2021-06-0237.4600
2021-06-0137.3900
日期淨值
2021-05-3137.7300
2021-05-2837.6100
2021-05-2737.3100
2021-05-2637.0200
2021-05-2536.7300
2021-05-2136.7900
2021-05-2035.9200
2021-05-1936.0300
2021-05-1836.3800
2021-05-1736.0700
日期淨值
2021-05-1435.4000
2021-05-1235.5700
2021-05-1135.8900
2021-05-1036.1200
2021-05-0736.0000
2021-05-0635.8900
2021-05-0535.7300
2021-05-0435.3900
2021-05-0335.5700
2021-04-3035.4100
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.89%
近六個月 ▲ 18.13%
今年以來 ▲ 11.17%
成立至今 ▲ 334.56%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 50.74%
近二年 ▲ 9.90%
近三年 ▲ 18.35%
近五年 ▲ 50.86%
近十年 ▲ 113.65%
基本資料
基金名稱
貝萊德印度基金 A2 歐元
BGF India A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2005-02-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標印度基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在印度註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.(基金可透過附屬公司進行投資.)
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)337.97(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software16.04
銀行7.17
Oil & Gas4.34
信貸服務3.66
保險3.29
房地產3.20
民生性消費品2.48
Telecommunication Services2.33
Transportation1.93
工業金屬及礦產1.92
建築物料1.80
餐館1.68
飲料:酒精飲料1.35
Construction1.21
鋼鐵1.05
Media-Diversified0.95
Vehicles & Parts0.92
Retail -Cyclical0.54
商業服務0.22
風險評等
一年年化Alpha-4.69525
一年年化Beta1.04851
一年年化Sharpe3.2229
績效月份2021-05
一年年化標準差13.37424
三年年化標準差26.30978
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.37424%3.22291.04851-4.69525
三年26.30978%0.371121.09234-4.71464
五年22.01034%0.510871.07016-2.17534
十年21.89047%0.463841.01180.27333
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLK India Eq Fund (Mauritius) Ltd43.62
INFOSYS LTD9.96
RELIANCE INDUSTRIES LTD4.34
HCL TECHNOLOGIES LTD4.06
HINDUSTAN UNILEVER LTD2.48
STATE BANK OF INDIA2.46
BHARTI AIRTEL LTD2.33
BAJAJ FINANCE LTD2.33
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD2.02
AXIS BANK LTD1.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。