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貝萊德印度基金 A2 美元
BGF India A2 USD
人氣favorite33128
33.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.09%2020-08-12
貝萊德印度基金 A2 美元
BGF India A2 USD
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1233.1400
2020-08-1133.1100
2020-08-1032.9900
2020-08-0732.8500
2020-08-0632.8900
2020-08-0532.6200
2020-08-0432.4600
2020-08-0332.1100
2020-07-3132.6700
2020-07-3032.7000
日期淨值
2020-07-2932.9600
2020-07-2833.2100
2020-07-2732.7700
2020-07-2432.9600
2020-07-2333.1000
2020-07-2232.8800
2020-07-2133.3100
2020-07-2032.5900
2020-07-1732.1200
2020-07-1631.6500
日期淨值
2020-07-1531.1500
2020-07-1431.0200
2020-07-1331.6100
2020-07-1031.4600
2020-07-0931.7300
2020-07-0831.4200
2020-07-0731.7500
2020-07-0631.6200
2020-07-0331.2900
2020-07-0230.9400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.46%
近六個月 ▼ -14.86%
今年以來 ▼ -14.18%
成立至今 ▲ 226.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.87%
近二年 ▼ -14.16%
近三年 ▼ -10.74%
近五年 ▲ 5.73%
近十年 ▲ 30.94%
基本資料
基金名稱
貝萊德印度基金 A2 美元
BGF India A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2005-02-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標印度基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在印度註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.(基金可透過附屬公司進行投資.)
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)369.94(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.08
民生性消費品3.74
Telecommunication Services2.99
銀行2.89
保險2.87
Oil & Gas2.80
信貸服務2.63
Vehicles & Parts1.82
餐館1.67
建築物料1.65
農業1.53
飲料:酒精飲料1.49
公用-管制1.22
Retail -Cyclical0.42
風險評等
一年年化Alpha-4.6
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe-0.07
績效月份2020-07
一年年化標準差38.36
三年年化標準差25.83
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年38.36%-0.071.06-4.6
三年25.83%-0.071.03-2.58
五年23.33%0.121.04-1.2
十年23.45%0.210.980.26
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLK India Eq Fund (Mauritius) Ltd63.15
INFOSYS LTD8.01
BHARTI AIRTEL LTD2.99
RELIANCE INDUSTRIES LTD2.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD1.90
NESTLE INDIA LTD1.84
JUBILANT FOODWORKS LTD1.67
UPL LTD1.53
UNITED SPIRITS LTD1.49
MAX FINANCIAL SERVICES LTD1.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。