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貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 AUD Hdg
人氣favorite11265
18.9300AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.11%2021-06-22
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 AUD Hdg
18.9300AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.11%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2218.9300
2021-06-2118.9100
2021-06-1818.9200
2021-06-1718.9500
2021-06-1618.9600
2021-06-1518.9500
2021-06-1418.9600
2021-06-1118.9300
2021-06-1018.9200
2021-06-0918.8900
日期淨值
2021-06-0818.8600
2021-06-0718.8500
2021-06-0418.8200
2021-06-0318.8100
2021-06-0218.8000
2021-06-0118.7800
2021-05-3118.7700
2021-05-2818.7700
2021-05-2718.7500
2021-05-2618.7300
日期淨值
2021-05-2518.7200
2021-05-2118.6900
2021-05-2018.6600
2021-05-1918.7000
2021-05-1818.7200
2021-05-1718.7200
2021-05-1418.6700
2021-05-1218.7000
2021-05-1118.7800
2021-05-1018.7800
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.13%
近六個月 ▲ 3.02%
今年以來 ▲ 1.57%
成立至今 ▲ 87.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.19%
近二年 ▲ 11.26%
近三年 ▲ 14.87%
近五年 ▲ 32.84%
近十年 ▲ 83.66%
基本資料
基金名稱
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 AUD Hdg
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2011-03-04
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)4,596.50(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.89
化學0.36
Hardware0.22
金屬與礦物0.19
Software0.14
製藥0.12
Media-Diversified0.12
銀行0.11
生物科技0.09
醫療診斷及研究0.08
個人服務0.08
房地產投資信託0.07
工業金屬及礦產0.06
Construction0.04
商業服務0.04
Retail -Cyclical0.04
旅遊與休閒0.04
半導體0.03
Medical Devices & Instruments0.03
Healthcare Providers & Services0.03
Vehicles & Parts0.03
公用-管制0.02
保險0.02
民生性消費品0.02
餐館0.02
Transportation0.02
Telecommunication Services0.02
住宅及營造0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
資本市場0.01
防守性零售0.01
鋼鐵0.01
房地產0.01
航空及國防0.01
工業通路0.01
資產管理0.01
信貸服務0.01
Interactive Media0.01
Farm & Heavy Construction Machinery0.01
林業產品0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
公用-獨立電廠0.00
教育0.00
醫療通路0.00
包裝及容器0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
廢棄物代理0.00
建築物料0.00
煙草製品0.00
Other Energy Sources0.00
Healthcare Plans0.00
跨國集團0.00
農業0.00
Diversified Financial Services0.00
風險評等
一年年化Alpha11.45395
一年年化Beta-0.20965
一年年化Sharpe1.92855
績效月份2021-05
一年年化標準差6.0527
三年年化標準差9.35942
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.0527%1.92855-0.2096511.45395
三年9.35942%0.443120.398242.50629
五年7.49417%0.628450.274254.29896
十年7.16491%0.590010.094925.42283
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $1.42
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 211.08
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/20260.70
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/20270.64
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/20270.64
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/20280.57
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/20270.53
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.625 02/15/20250.51
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/20270.49
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/20260.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。