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貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 AUD Hdg
人氣favorite17943
16.9600AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.36%2022-05-20
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 AUD Hdg
16.9600AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.36%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2016.9600
2022-05-1916.9000
2022-05-1817.0100
2022-05-1717.0700
2022-05-1617.0800
2022-05-1317.0700
2022-05-1217.0800
2022-05-1117.1500
2022-05-1017.1700
2022-05-0617.3600
日期淨值
2022-05-0517.5800
2022-05-0417.5000
2022-05-0317.4800
2022-05-0217.5100
2022-04-2917.6400
2022-04-2817.6800
2022-04-2717.7200
2022-04-2617.7500
2022-04-2517.7000
2022-04-2217.8200
日期淨值
2022-04-2117.9400
2022-04-2017.9000
2022-04-1917.8700
2022-04-1417.9600
2022-04-1317.9200
2022-04-1217.9100
2022-04-1117.9300
2022-04-0818.0300
2022-04-0718.0900
2022-04-0618.1200
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.21%
近六個月 ▼ -7.50%
今年以來 ▼ -8.17%
成立至今 ▲ 76.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.82%
近二年 ▲ 9.84%
近三年 ▲ 3.52%
近五年 ▲ 11.72%
近十年 ▲ 61.24%
基本資料
基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣 )
BGF US Dollar High Yield Bd A2 AUD Hdg
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2011-03-04
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)3,823.61(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas1.02
Software0.21
化學0.21
金屬與礦物0.16
醫療診斷及研究0.12
個人服務0.08
Hardware0.07
Media-Diversified0.05
Interactive Media0.01
Vehicles & Parts0.00
Construction0.00
風險評等
一年年化Alpha-5.95704
一年年化Beta0.03199
一年年化Sharpe-1.08825
績效月份2022-04
一年年化標準差5.42491
三年年化標準差9.35422
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.42491%-1.088250.03199-5.95704
三年9.35422%0.132770.28910.76103
五年7.76019%0.202790.221511.41305
十年6.70046%0.493630.123853.85554
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $1.01
TRSWAP: IBOXHY INDEX0.91
TRSWAP: IBOXHY INDEX0.88
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/20270.84
TRSWAP: IBOXHY INDEX0.83
TRSWAP: IBOXHY INDEX0.80
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/20270.64
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/20270.60
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/20270.59
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/20260.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。