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貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元
BGF Euro Bond A3
人氣favorite5056
20.8400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.19%2020-02-20
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元
BGF Euro Bond A3
20.8400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.19%
淨值日期
query_builder2020-02-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-2020.8400
2020-02-1920.8000
2020-02-1820.8000
2020-02-1720.8000
2020-02-1420.8000
2020-02-1320.7900
2020-02-1220.7700
2020-02-1120.7700
2020-02-1020.7800
2020-02-0720.7600
日期淨值
2020-02-0620.7100
2020-02-0520.7400
2020-02-0420.7600
2020-02-0320.7900
2020-01-3120.7900
2020-01-3020.7600
2020-01-2920.7500
2020-01-2820.7300
2020-01-2720.7100
2020-01-2420.6200
日期淨值
2020-01-2320.6000
2020-01-2220.5400
2020-01-2120.5100
2020-01-2020.5000
2020-01-1720.4900
2020-01-1620.4900
2020-01-1520.5000
2020-01-1420.4600
2020-01-1320.4500
2020-01-1020.4800
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.29%
近六個月 ▲ 0.78%
今年以來 ▲ 1.66%
成立至今 ▲ 96.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.73%
近二年 ▲ 7.28%
近三年 ▲ 9.80%
近五年 ▲ 11.30%
近十年 ▲ 52.73%
基本資料
基金名稱
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元
BGF Euro Bond A3
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2003-09-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標歐元債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,不少於70%的總資產投資於以歐元計價之定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)5,544.79(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.04
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe1.82
績效月份2020-01
一年年化標準差3.85
三年年化標準差2.7
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.85%1.820.950.04
三年2.7%1.310.93-0.06
五年3.22%0.780.940.02
十年3.54%1.20.990.19
前十大持股
投資標的資產百分比%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 03/12/20212.36
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/20481.44
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/20391.43
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/20241.24
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/20281.24
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.45 11/15/20241.18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/20280.88
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/20230.88
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/20210.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-07-310.0002EUR0.0161
2019-06-280.0010EUR0.0642
2019-05-310.0017EUR0.1032
2019-04-300.0021EUR0.1324
2019-03-290.0021EUR0.1298
2019-02-280.0040EUR0.2506
2019-01-310.0038EUR0.2362
2018-12-310.0031EUR0.1985
2018-11-300.0048EUR0.3038
2018-10-310.0027EUR0.1702
2018-09-280.0028EUR0.1787
2018-08-310.0030EUR0.1880
2018-07-310.0070EUR0.4373
2018-06-290.0023EUR0.1470
2018-05-310.0017EUR0.1116
2018-04-300.0018EUR0.1141
2018-03-290.0021EUR0.1298
2018-02-280.0043EUR0.2699
2018-01-310.0044EUR0.2752
2017-12-290.0044EUR0.2728
2017-11-300.0048EUR0.2957
2017-10-310.0027EUR0.1722
2017-09-290.0028EUR0.1778
2017-08-310.0022EUR0.1400
2017-07-310.0025EUR0.1574
2017-06-300.0019EUR0.1241
2017-05-310.0046EUR0.2904
2017-04-280.0024EUR0.1511
2017-03-310.0019EUR0.1233
2017-02-280.0011EUR0.0749
2017-01-310.0025EUR0.1623
2016-12-300.0033EUR0.2090
2016-11-300.0021EUR0.1371
2016-10-310.0023EUR0.1452
2016-09-300.0023EUR0.1425
2016-08-310.0018EUR0.1116
2016-07-290.0026EUR0.1609
2016-06-300.0019EUR0.1226
2016-05-310.0024EUR0.1546
2016-04-290.0038EUR0.2388
2016-03-310.0040EUR0.2549
2016-02-290.0061EUR0.3882
2016-01-290.0072EUR0.4601
2015-12-310.0069EUR0.4414
2015-11-300.0070EUR0.4470
2015-10-300.0074EUR0.4751
2015-09-300.0078EUR0.5068
2015-08-310.0081EUR0.5246
2015-07-310.0093EUR0.5968
2015-06-300.0090EUR0.5926
2015-05-290.0070EUR0.4516
2015-04-300.0082EUR0.5167
2015-03-310.0107EUR0.6687
2015-02-270.0124EUR0.7813
2015-01-300.0142EUR0.9030
2014-12-310.0165EUR1.0708
2014-11-280.0128EUR0.8370
2014-10-310.0145EUR0.9556
2014-09-300.0152EUR0.9990
2014-08-290.0139EUR0.9185
2014-07-310.0181EUR1.2041
2014-06-300.0176EUR1.1812
2014-05-300.0166EUR1.1220
2014-04-300.0179EUR1.2257
2014-03-310.0206EUR1.4180
2014-02-280.0195EUR1.3502
2014-01-310.0210EUR1.4711
2013-12-310.0220EUR1.5639
2013-11-290.0209EUR1.4828
2013-10-310.0229EUR1.6256
2013-09-300.0230EUR1.6574
2013-08-300.0212EUR1.5331
2013-07-310.0242EUR1.7410
2013-06-280.0202EUR1.4654
2013-05-310.0234EUR1.6619
2013-04-300.0266EUR1.8733
2013-03-280.0243EUR1.7483
2013-02-280.0247EUR1.7830
2013-01-310.0277EUR2.0075
2012-12-310.0290EUR2.0821
2012-11-300.0295EUR2.1356
2012-10-310.0314EUR2.2934
2012-09-280.0275EUR2.0207
2012-08-310.0317EUR2.3482
2012-07-310.0346EUR2.5870
2012-06-290.0312EUR2.3757
2012-05-310.0339EUR2.5669
2012-04-300.0315EUR2.4013
2012-03-300.0284EUR2.1553
2012-02-290.0340EUR2.5848
2012-01-310.0381EUR2.9416
2011-12-300.0364EUR2.8519
2011-11-300.0362EUR2.9449
2011-10-310.0367EUR2.8906
2011-09-300.0333EUR2.6074
2011-08-310.0380EUR2.9608
2011-07-290.0326EUR2.5815
2011-06-300.0342EUR2.7091
2011-05-310.0347EUR2.7238
2011-04-290.0296EUR2.3571
2011-03-310.0327EUR2.6046
2011-02-280.0289EUR2.2858
2011-01-310.0319EUR2.5279
2010-12-310.0335EUR2.6341
2010-11-300.0346EUR2.7024
2010-10-290.0309EUR2.3710
2010-09-300.0308EUR2.3433
2010-08-310.0323EUR2.4345
2010-07-300.0325EUR2.4993
2010-06-300.0337EUR2.6074
2010-05-310.0349EUR2.6893
2010-04-300.0354EUR2.7619
2010-03-310.0372EUR2.8732
2010-02-260.0316EUR2.4612
2010-01-290.0338EUR2.6563
2009-12-310.0367EUR2.8980
2009-11-300.0365EUR2.8764
2009-10-300.0380EUR3.0171
2009-09-300.0371EUR2.9455
2009-08-310.0418EUR3.3422
2009-07-310.0399EUR3.2311
2009-06-300.0408EUR3.3535
2009-05-290.0434EUR3.6150
2009-04-300.0455EUR3.7823
2009-03-310.0485EUR4.1096
2009-02-270.0417EUR3.5592
2009-01-300.0355EUR3.0160
2008-12-310.0468EUR3.9497
2008-11-280.0468EUR3.9849
2008-10-310.0447EUR3.8517
2008-09-300.0440EUR3.8211
2008-08-290.0392EUR3.3696
2008-07-310.0428EUR3.7074
2008-06-300.0443EUR3.8624
2008-05-300.0420EUR3.6237
2008-04-300.0366EUR3.1193
2008-03-310.0356EUR3.0204
2008-02-290.0337EUR2.8267
2008-01-310.0323EUR2.7090
2007-12-310.0439EUR3.7284
2007-11-300.0305EUR2.5695
2007-10-310.0425EUR3.5605
2007-09-280.0409EUR3.4663
2007-08-310.0567EUR4.7676
2007-07-310.0544EUR4.5899
2007-06-290.0358EUR3.0495
2007-05-310.0282EUR2.3780
2007-04-300.0638EUR5.3269
2007-03-300.0334EUR2.7605
2007-02-280.0349EUR2.8695
2007-01-310.0238EUR1.9763
2006-12-290.0293EUR2.4256
2006-11-300.0344EUR2.8084
2006-10-310.0380EUR3.1176
2006-09-290.0260EUR2.1304
2006-08-310.0385EUR3.1668
2006-07-310.0319EUR2.6327
2006-06-300.0308EUR2.5666
2006-05-310.0327EUR2.7006
2006-04-280.0306EUR2.5289
2006-03-310.0317EUR2.5983
2006-02-280.0311EUR2.5165
2006-01-310.0335EUR2.7107
2005-12-300.0301EUR2.4160
2005-11-300.0301EUR2.4405
2005-10-310.0281EUR2.2691
2005-09-300.0247EUR1.9694
2005-08-310.0292EUR2.3251
2005-07-260.0247EUR1.9707
2005-06-300.0225EUR1.7810
2005-05-270.0221EUR1.7727
2005-04-290.0267EUR2.1474
2005-03-310.0322EUR2.6232
2005-02-280.0262EUR2.1300
2005-01-310.0213EUR1.7165
2004-12-310.0291EUR2.3739
2004-11-300.0252EUR2.0655
2004-10-290.0038EUR0.3144
2004-09-300.0264EUR2.1923
2004-08-310.0264EUR2.1984
2004-07-300.0278EUR2.3345
2004-06-300.0304EUR2.5636
2004-05-280.0260EUR2.1802
2004-04-300.0249EUR2.0822
2004-03-310.0270EUR2.2283
2004-02-270.0257EUR2.1372
2004-01-300.0294EUR2.4747
2003-12-310.0337EUR2.8438
2003-11-280.0272EUR2.3116
2003-10-310.0295EUR2.4997
2003-09-300.0269EUR2.2416
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
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