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貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
BGF Euro Bond A2
人氣favorite12219
36.0700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.08%2021-09-17
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
BGF Euro Bond A2
36.0700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.08%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1736.0700
2021-09-1636.1000
2021-09-1536.3800
2021-09-1436.3800
2021-09-1336.3300
2021-09-1036.4600
2021-09-0936.4000
2021-09-0836.3500
2021-09-0736.4500
2021-09-0636.5700
日期淨值
2021-09-0336.6500
2021-09-0236.6300
2021-09-0136.5600
2021-08-3136.5200
2021-08-3036.4800
2021-08-2736.4000
2021-08-2636.3500
2021-08-2536.4300
2021-08-2436.5300
2021-08-2336.4600
日期淨值
2021-08-2036.3400
2021-08-1936.3800
2021-08-1836.4400
2021-08-1736.4900
2021-08-1636.5800
2021-08-1336.5600
2021-08-1236.4400
2021-08-1136.4700
2021-08-1036.4500
2021-08-0936.5700
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.83%
近六個月 ▼ -2.04%
今年以來 ▼ -5.44%
成立至今 ▲ 215.91%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.44%
近二年 ▲ 6.19%
近三年 ▲ 9.93%
近五年 ▲ 12.93%
近十年 ▲ 19.89%
基本資料
基金名稱
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
BGF Euro Bond A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1994-03-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.本基金將不少於70%的總資產投資於以歐元計值的債券及不少於80%的總資產投資於投資級*債券.在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的債券及其他證券,惟本基金投資於股票的資產以不多於10%為限.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)5,087.08(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.13814
一年年化Beta1.00006
一年年化Sharpe-0.03813
績效月份2021-08
一年年化標準差7.07127
三年年化標準差7.50804
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.07127%-0.038131.00006-0.13814
三年7.50804%0.308461.06438-0.59096
五年7.65935%0.207071.03271-0.26758
十年8.37936%0.185581.011330.03399
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURO-SCHATZ SEP 21 09/08/20214.43
EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 21 09/08/20213.09
SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 21 09/08/20212.29
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/20251.94
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 4.25 07/04/20391.62
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/20391.42
EURO-OAT SEP 21 09/08/20211.11
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 01/20/20311.11
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/20241.02
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 03/25/20251.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-09-280.0451EUR--
1998-01-021.1000EUR--
1997-01-021.1000EUR--
1996-01-021.0000EUR--
1995-04-240.7000EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。