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貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 EUR Hdg
人氣favorite3995
46.2300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.13%2020-09-17
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 EUR Hdg
46.2300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.13%
淨值日期
query_builder2020-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1746.2300
2020-09-1646.2900
2020-09-1546.1900
2020-09-1446.3600
2020-09-1145.7700
2020-09-1045.4800
2020-09-0945.1600
2020-09-0844.9900
2020-09-0744.8900
2020-09-0445.0000
日期淨值
2020-09-0345.5400
2020-09-0245.3700
2020-09-0145.0200
2020-08-3145.1600
2020-08-2844.5800
2020-08-2745.3000
2020-08-2645.5100
2020-08-2545.6300
2020-08-2445.3700
2020-08-2145.1100
日期淨值
2020-08-2045.1000
2020-08-1945.5300
2020-08-1845.4700
2020-08-1745.1800
2020-08-1445.4400
2020-08-1345.5200
2020-08-1245.1200
2020-08-1144.9600
2020-08-1044.2600
2020-08-0744.2500
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.68%
近六個月 ▲ 10.12%
今年以來 ▼ -9.99%
成立至今 ▼ -2.19%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.56%
近二年 ▼ -13.40%
近三年 ▼ -1.95%
近五年 ▲ 14.30%
近十年 ▲ 135.95%
基本資料
基金名稱
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 EUR Hdg
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2006-05-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的中小型市值公司之股本證券.中小型市值公司指於購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)215.15(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產11.41
Hardware10.30
化學7.97
民生性消費品6.84
Retail -Cyclical5.82
Software4.60
跨國集團4.51
房地產投資信託3.82
Interactive Media3.73
銀行3.66
Transportation3.62
Construction3.46
Vehicles & Parts3.43
金屬與礦物3.41
半導體2.54
製藥2.43
商業服務2.37
Medical Devices & Instruments2.31
Healthcare Providers & Services2.22
Telecommunication Services1.93
餐館1.91
防守性零售1.40
Media-Diversified1.05
資本市場1.02
資產管理0.89
房地產0.88
Farm & Heavy Construction Machinery0.82
信貸服務0.65
包裝及容器0.54
廢棄物代理0.45
風險評等
一年年化Alpha11.99
一年年化Beta1.21
一年年化Sharpe0.76
績效月份2020-08
一年年化標準差26.07
三年年化標準差21.54
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.07%0.761.2111.99
三年21.54%0.011.32-0.4
五年20.04%0.241.23-2.22
十年21.02%0.461.27-0.6
前十大持股
投資標的資產百分比%
MORINAGA MILK INDUSTRY LTD2.51
NIPPON ELECTRIC GLASS LTD2.39
SUMITOMO METAL MINING LTD2.25
KUSURI NO AOKI HOLDINGS LTD2.22
DAIFUKU LTD2.08
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP2.05
SHIMACHU LTD2.00
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC1.93
TOYODA GOSEI LTD1.93
MITSUI CHEMICALS INC1.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。