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貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 EUR Hdg
人氣favorite4122
56.1900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.13%2021-04-15
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 EUR Hdg
56.1900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.13%
淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1556.1900
2021-04-1456.1200
2021-04-1356.1600
2021-04-1256.2400
2021-04-0956.4900
2021-04-0856.2700
2021-04-0756.7800
2021-04-0656.1100
2021-04-0156.3000
2021-03-3156.2900
日期淨值
2021-03-3056.7800
2021-03-2956.4900
2021-03-2656.5400
2021-03-2555.7700
2021-03-2455.0000
2021-03-2356.6200
2021-03-2257.3900
2021-03-1957.8600
2021-03-1857.5400
2021-03-1756.7500
日期淨值
2021-03-1656.4800
2021-03-1555.9500
2021-03-1255.4100
2021-03-1154.8200
2021-03-1054.4500
2021-03-0954.4500
2021-03-0853.5600
2021-03-0553.4400
2021-03-0453.3400
2021-03-0353.6500
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.74%
近六個月 ▲ 21.97%
今年以來 ▲ 10.74%
成立至今 ▲ 21.92%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 44.37%
近二年 ▲ 29.34%
近三年 ▲ 10.44%
近五年 ▲ 53.80%
近十年 ▲ 165.90%
基本資料
基金名稱
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 EUR Hdg
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2006-05-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的中小型市值公司之股本證券.中小型市值公司指於購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)215.53(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產9.24
化學8.78
Hardware8.14
Software6.92
Retail -Cyclical6.02
商業服務5.42
民生性消費品4.75
房地產投資信託4.40
Vehicles & Parts4.24
銀行3.27
旅遊與休閒3.21
Transportation3.14
Farm & Heavy Construction Machinery2.50
Construction2.48
製藥2.35
Interactive Media2.23
Healthcare Providers & Services2.22
餐館2.15
房地產2.03
Telecommunication Services1.86
資本市場1.79
跨國集團1.73
半導體1.58
Media-Diversified1.37
公用-獨立電廠1.26
個人服務1.04
廢棄物代理0.98
飲料:酒精飲料0.57
Oil & Gas0.53
信貸服務0.49
Medical Devices & Instruments0.41
風險評等
一年年化Alpha15.7257
一年年化Beta0.87253
一年年化Sharpe2.44162
績效月份2021-03
一年年化標準差15.95369
三年年化標準差20.20803
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.95369%2.441620.8725315.7257
三年20.20803%0.287071.18311-0.59051
五年17.53086%0.604871.099320.30988
十年17.71609%0.644910.911191.57418
前十大持股
投資標的資產百分比%
SHIBAURA MACHINE LTD2.52
KANEKA CORP2.46
DAIWA HOUSE REIT CORP2.34
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS LTD2.22
TSUMURA2.16
TOKYO TATEMONO LTD2.03
TAZMO LTD1.98
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC1.86
HOUSE FOODS GROUP1.83
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC1.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。