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貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
BGF Japan Flexible Equity A2
人氣favorite4508
18.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1300 / 0.72%2021-05-07
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
BGF Japan Flexible Equity A2
18.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1300 / 0.72%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0718.1800
2021-05-0618.0500
2021-04-2918.0100
2021-04-2818.0500
2021-04-2718.0700
2021-04-2618.2300
2021-04-2318.2400
2021-04-2218.2900
2021-04-2117.9800
2021-04-2018.3200
日期淨值
2021-04-1918.5900
2021-04-1618.5300
2021-04-1518.5400
2021-04-1418.4000
2021-04-1318.3700
2021-04-1218.3400
2021-04-0918.3400
2021-04-0818.3600
2021-04-0718.3600
2021-04-0618.2600
日期淨值
2021-04-0118.1200
2021-03-3118.0300
2021-03-3018.2400
2021-03-2918.3000
2021-03-2618.2400
2021-03-2518.0500
2021-03-2417.8700
2021-03-2318.2900
2021-03-2218.4500
2021-03-1918.4300
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.04%
近六個月 ▲ 18.33%
今年以來 ▲ 1.01%
成立至今 ▲ 38.55%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 36.96%
近二年 ▲ 36.23%
近三年 ▲ 26.47%
近五年 ▲ 69.75%
近十年 ▲ 97.48%
基本資料
基金名稱
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
BGF Japan Flexible Equity A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2005-02-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標日本價值型基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)155.25(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware12.96
Vehicles & Parts11.52
工業金屬及礦產10.77
化學7.79
民生性消費品5.58
保險4.37
Software4.01
Medical Devices & Instruments3.84
Transportation3.43
Oil & Gas3.23
製藥3.10
銀行3.04
商業服務2.91
信貸服務2.58
Construction2.37
金屬與礦物2.24
旅遊與休閒2.19
資產管理2.11
廢棄物代理1.50
房地產1.37
Telecommunication Services1.32
半導體1.32
醫療診斷及研究1.25
房地產投資信託1.13
Farm & Heavy Construction Machinery0.89
生物科技0.55
Retail -Cyclical0.46
風險評等
一年年化Alpha7.56831
一年年化Beta0.89858
一年年化Sharpe2.32992
績效月份2021-04
一年年化標準差14.00386
三年年化標準差15.7244
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.00386%2.329920.898587.56831
三年15.7244%0.48880.997352.53963
五年13.36545%0.770770.999711.9308
十年14.51044%0.499381.017680.05275
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOYOTA MOTOR CORP6.22
SONY GROUP CORP4.91
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN3.04
NIDEC CORP2.88
FUJIFILM HOLDINGS CORP2.82
SHIN ETSU CHEMICAL LTD2.66
KAO CORP2.62
ORIX CORP2.58
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2.56
BRIDGESTONE CORP2.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。