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貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
BGF Japan Flexible Equity A2
人氣favorite6072
13.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1800 / 1.34%2022-06-24
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
BGF Japan Flexible Equity A2
13.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1800 / 1.34%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2413.6300
2022-06-2213.4500
2022-06-2113.4400
2022-06-2013.2700
2022-06-1713.4500
2022-06-1613.6300
2022-06-1513.5900
2022-06-1413.7800
2022-06-1314.0100
2022-06-1014.1600
日期淨值
2022-06-0914.5200
2022-06-0814.5200
2022-06-0714.5100
2022-06-0314.6300
2022-06-0214.6700
2022-06-0114.8000
2022-05-3114.6500
2022-05-3014.7900
2022-05-2714.6200
2022-05-2514.4500
日期淨值
2022-05-2414.5500
2022-05-2314.5900
2022-05-2014.3800
2022-05-1914.3500
2022-05-1814.4000
2022-05-1714.1600
2022-05-1614.2200
2022-05-1314.2800
2022-05-1214.2600
2022-05-1114.1800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.62%
近六個月 ▼ -17.93%
今年以來 ▼ -17.93%
成立至今 ▲ 10.71%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -19.11%
近二年 ▲ 4.57%
近三年 ▲ 17.01%
近五年 ▲ 17.20%
近十年 ▲ 88.79%
基本資料
基金名稱
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
BGF Japan Flexible Equity A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2005-02-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標日本價值型基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)244.81(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產15.50
Vehicles & Parts14.67
Hardware10.65
跨國集團5.80
銀行5.29
Retail -Cyclical3.89
保險3.72
製藥3.46
化學3.29
信貸服務2.75
Telecommunication Services2.74
Transportation2.68
Software2.56
民生性消費品2.31
飲料:酒精飲料2.00
Furnishings, Fixtures & Appliances1.97
半導體1.84
Oil & Gas1.62
Interactive Media1.59
Medical Devices & Instruments1.55
金屬與礦物1.22
資產管理1.10
廢棄物代理1.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.93
防守性零售0.73
公用-管制0.71
風險評等
一年年化Alpha-8.85363
一年年化Beta0.85744
一年年化Sharpe-1.8975
績效月份2022-05
一年年化標準差10.88268
三年年化標準差14.27247
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.88268%-1.89750.85744-8.85363
三年14.27247%0.394520.921440.653
五年13.93705%0.217680.98998-0.32857
十年13.97617%0.478841.01622-0.41214
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOYOTA MOTOR CORP7.04
SONY GROUP CORP5.29
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC3.85
SHIN ETSU CHEMICAL LTD3.29
HITACHI LTD3.19
KEYENCE CORP2.89
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2.88
NIDEC CORP2.81
ORIX CORP2.75
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR2.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。