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貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
BGF Japan Small & MidCap Opps A2
人氣favorite14693
8,201.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 40.0000 / 0.49%2022-08-05
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
BGF Japan Small & MidCap Opps A2
8,201.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 40.0000 / 0.49%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-058,201.0000
2022-08-048,161.0000
2022-08-038,132.0000
2022-08-028,122.0000
2022-08-018,262.0000
2022-07-298,133.0000
2022-07-288,155.0000
2022-07-278,110.0000
2022-07-268,104.0000
2022-07-258,065.0000
日期淨值
2022-07-228,083.0000
2022-07-218,060.0000
2022-07-208,002.0000
2022-07-197,860.0000
2022-07-187,902.0000
2022-07-157,793.0000
2022-07-147,839.0000
2022-07-137,798.0000
2022-07-127,805.0000
2022-07-117,952.0000
日期淨值
2022-07-087,865.0000
2022-07-077,817.0000
2022-07-067,793.0000
2022-07-057,822.0000
2022-07-047,893.0000
2022-07-017,836.0000
2022-06-307,973.0000
2022-06-298,063.0000
2022-06-288,077.0000
2022-06-277,969.0000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.01%
近六個月 ▼ -1.25%
今年以來 ▼ -10.86%
成立至今 ▲ 81230.19%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.09%
近二年 ▲ 19.59%
近三年 ▲ 21.42%
近五年 ▲ 16.54%
近十年 ▲ 200.67%
基本資料
基金名稱
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
BGF Japan Small & MidCap Opps A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1987-05-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的中小型市值公司之股本證券.中小型市值公司指於購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)19,642.67(百萬JPY)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
日本100.00
行業比重
行業類別百分比%
工業26.59
金融服務13.90
科技12.58
週期性消費9.61
房地產9.33
防守性消費8.61
基本物料6.02
健康護理5.00
電信服務4.40
公用事業3.47
風險評等
一年年化Alpha-9.96292
一年年化Beta0.99938
一年年化Sharpe-0.66475
績效月份2022-07
一年年化標準差12.89991
三年年化標準差17.57767
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC3.42
KEISEI ELECTRIC RAILWAY LTD3.30
77 BANK LTD2.64
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD2.61
MITSUBISHI HC CAPITAL INC2.20
FUJI KYUKO LTD2.11
RELO GROUP INC2.03
NIPPON SODA LTD1.97
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP1.93
AOKI HOLDINGS INC1.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。