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貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
BGF Japan Small & MidCap Opps A2
人氣favorite9881
8,552.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 48.0000 / 0.56%2021-03-03
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
BGF Japan Small & MidCap Opps A2
8,552.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 48.0000 / 0.56%
淨值日期
query_builder2021-03-03
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-038,552.0000
2021-03-028,504.0000
2021-03-018,558.0000
2021-02-268,393.0000
2021-02-258,555.0000
2021-02-248,468.0000
2021-02-238,447.0000
2021-02-228,545.0000
2021-02-198,428.0000
2021-02-188,498.0000
日期淨值
2021-02-178,649.0000
2021-02-168,663.0000
2021-02-158,686.0000
2021-02-128,648.0000
2021-02-118,627.0000
2021-02-108,627.0000
2021-02-098,605.0000
2021-02-088,626.0000
2021-02-058,541.0000
2021-02-048,456.0000
日期淨值
2021-02-038,502.0000
2021-02-028,403.0000
2021-02-018,256.0000
2021-01-298,176.0000
2021-01-288,280.0000
2021-01-278,334.0000
2021-01-268,281.0000
2021-01-258,364.0000
2021-01-228,288.0000
2021-01-218,318.0000
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.75%
近六個月 ▲ 20.22%
今年以來 ▲ 1.00%
成立至今 ▲ 81659.92%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.79%
近二年 ▲ 22.19%
近三年 ▼ -3.46%
近五年 ▲ 43.67%
近十年 ▲ 156.46%
基本資料
基金名稱
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
BGF Japan Small & MidCap Opps A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1987-05-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的中小型市值公司之股本證券.中小型市值公司指於購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)24,955.74(百萬JPY)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產12.09
Hardware9.26
化學8.70
民生性消費品7.65
Software6.07
商業服務4.68
房地產投資信託4.41
Retail -Cyclical4.25
Transportation3.64
Vehicles & Parts3.50
Construction3.03
餐館2.67
銀行2.66
Medical Devices & Instruments2.61
旅遊與休閒2.39
製藥1.97
半導體1.94
資本市場1.88
Healthcare Providers & Services1.72
Interactive Media1.49
房地產1.43
Telecommunication Services1.32
跨國集團1.25
廢棄物代理1.12
Media-Diversified1.08
Farm & Heavy Construction Machinery1.04
公用-獨立電廠1.03
信貸服務0.78
Oil & Gas0.45
個人服務0.40
包裝及容器0.22
風險評等
一年年化Alpha4.27
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe0.52
績效月份2021-01
一年年化標準差23.03
三年年化標準差19.9
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.03%0.521.014.27
三年19.9%0.041.080.55
五年17.81%0.51.061.26
十年17.77%0.621.06-0.6
前十大持股
投資標的資產百分比%
HOUSE FOODS GROUP2.69
SHIBAURA MACHINE LTD2.60
KANEKA CORP2.54
KEISEI ELECTRIC RAILWAY LTD2.13
YOKOWO LTD1.86
DAIWA HOUSE REIT CORP1.86
NICHIREI CORP1.78
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC1.76
ROUND ONE CORP1.74
ROHTO PHARMACEUTICAL LTD1.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。