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貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
BGF Japan Flexible Equity A2 JPY
人氣favorite4434
1,625.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -9.0000 / -0.55%2020-09-17
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
BGF Japan Flexible Equity A2 JPY
1,625.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -9.0000 / -0.55%
淨值日期
query_builder2020-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-171,625.0000
2020-09-161,634.0000
2020-09-151,633.0000
2020-09-141,644.0000
2020-09-111,620.0000
2020-09-101,609.0000
2020-09-091,586.0000
2020-09-081,602.0000
2020-09-071,591.0000
2020-09-041,605.0000
日期淨值
2020-09-031,621.0000
2020-09-021,610.0000
2020-09-011,601.0000
2020-08-311,604.0000
2020-08-281,585.0000
2020-08-271,603.0000
2020-08-261,604.0000
2020-08-251,606.0000
2020-08-241,592.0000
2020-08-211,585.0000
日期淨值
2020-08-201,580.0000
2020-08-191,598.0000
2020-08-181,594.0000
2020-08-171,596.0000
2020-08-141,611.0000
2020-08-131,612.0000
2020-08-121,590.0000
2020-08-111,579.0000
2020-08-101,549.0000
2020-08-071,548.0000
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.44%
近六個月 ▲ 15.73%
今年以來 ▲ 2.36%
成立至今 ▲ 7.15%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.42%
近二年 ▲ 4.91%
近三年 ▲ 11.62%
近五年 ▲ 21.42%
近十年 ▲ 134.16%
基本資料
基金名稱
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
BGF Japan Flexible Equity A2 JPY
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2005-02-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標日本價值型基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)10,862.65(百萬JPY)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware17.62
工業金屬及礦產10.09
Vehicles & Parts9.91
Telecommunication Services5.80
Software5.25
Construction5.03
Medical Devices & Instruments5.01
製藥4.87
化學4.68
民生性消費品4.63
旅遊與休閒3.29
保險2.81
商業服務2.47
Oil & Gas2.42
銀行2.39
房地產1.90
資產管理1.74
信貸服務1.68
半導體1.55
醫療診斷及研究1.53
住宅及營造1.42
Transportation1.06
Retail -Cyclical1.05
Interactive Media0.92
防守性零售0.87
風險評等
一年年化Alpha7.84
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe1.04
績效月份2020-08
一年年化標準差16.82
三年年化標準差16.33
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.82%1.040.857.84
三年16.33%0.310.990.81
五年16.93%0.3211
十年17.42%0.580.99-0.03
前十大持股
投資標的資產百分比%
SOFTBANK GROUP CORP5.80
TOYOTA MOTOR CORP5.58
SONY CORP4.67
DAIKIN INDUSTRIES LTD3.76
NIDEC CORP3.50
MURATA MANUFACTURING LTD3.29
SHIN ETSU CHEMICAL LTD3.18
KEYENCE CORP3.14
NEC CORP2.87
SMC (JAPAN) CORP2.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。