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貝萊德新興市場基金 A2 歐元
BGF Emerging Markets A2
人氣favorite6399
33.9800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2700 / -0.79%2022-06-30
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
BGF Emerging Markets A2
33.9800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2700 / -0.79%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3033.9800
2022-06-2934.2500
2022-06-2834.6500
2022-06-2734.1200
2022-06-2433.8400
2022-06-2233.3400
2022-06-2133.9800
2022-06-2033.5700
2022-06-1733.8500
2022-06-1634.0300
日期淨值
2022-06-1534.5300
2022-06-1434.5000
2022-06-1334.2500
2022-06-1035.2700
2022-06-0935.3800
2022-06-0835.4300
2022-06-0735.2000
2022-06-0335.1700
2022-06-0235.2300
2022-06-0135.6500
日期淨值
2022-05-3135.8300
2022-05-3035.3500
2022-05-2734.9600
2022-05-2534.3600
2022-05-2434.1500
2022-05-2334.7500
2022-05-2035.1300
2022-05-1934.5300
2022-05-1835.3100
2022-05-1735.3200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.91%
近六個月 ▼ -15.03%
今年以來 ▼ -15.71%
成立至今 ▲ 47.24%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -19.28%
近二年 ▲ 14.14%
近三年 ▲ 16.07%
近五年 ▲ 30.77%
近十年 ▲ 71.35%
基本資料
基金名稱
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
BGF Emerging Markets A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1993-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興市場基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.基金亦可投資於在已發展的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,294.34(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行19.70
半導體9.80
Hardware6.74
Transportation5.67
Retail -Cyclical5.18
Telecommunication Services4.24
Oil & Gas4.17
Interactive Media3.99
房地產3.76
保險3.04
Software2.83
建築物料2.82
飲料:酒精飲料2.60
化學2.46
民生性消費品2.31
金屬與礦物2.04
公用-管制1.93
資本市場1.89
Healthcare Providers & Services1.56
防守性零售1.53
工業金屬及礦產1.53
公用-獨立電廠1.37
醫療診斷及研究1.30
餐館1.29
農業0.89
Furnishings, Fixtures & Appliances0.38
Vehicles & Parts0.09
生物科技0.03
製藥0.03
鋼鐵0.02
旅遊與休閒0.02
Construction0.02
Other Energy Sources0.01
信貸服務0.01
跨國集團0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
煙草製品0.01
飲料: 無酒精的飲料0.01
航空及國防0.01
林業產品0.01
Diversified Financial Services0.01
Media-Diversified0.01
資產管理0.00
Medical Devices & Instruments0.00
商業服務0.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
房地產投資信託0.00
醫療通路0.00
教育0.00
包裝及容器0.00
廢棄物代理0.00
風險評等
一年年化Alpha-11.04032
一年年化Beta1.12484
一年年化Sharpe-1.62762
績效月份2022-05
一年年化標準差12.22136
三年年化標準差17.52841
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.22136%-1.627621.12484-11.04032
三年17.52841%0.404471.1157-1.662
五年15.64356%0.818881.065640.54147
十年14.5697%0.637481.03629-0.19451
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING8.37
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST6.45
SAMSUNG ELECTRONICS LTD5.17
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H2.56
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 222.33
CHINA MENGNIU DAIRY LTD2.25
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD2.15
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN2.14
KB FINANCIAL GROUP INC2.11
HDFC BANK LTD2.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。