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貝萊德新興市場基金 A2 歐元
BGF Emerging Markets A2
人氣favorite5679
45.1400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.07%2021-06-14
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
BGF Emerging Markets A2
45.1400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.07%
淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1445.1400
2021-06-1145.1700
2021-06-1044.9200
2021-06-0944.4500
2021-06-0844.6600
2021-06-0744.8000
2021-06-0444.7600
2021-06-0344.9000
2021-06-0244.8400
2021-06-0144.7600
日期淨值
2021-05-3144.3900
2021-05-2844.2600
2021-05-2743.9100
2021-05-2643.6100
2021-05-2543.5900
2021-05-2143.6200
2021-05-2043.1100
2021-05-1943.0900
2021-05-1843.5100
2021-05-1743.0700
日期淨值
2021-05-1443.0900
2021-05-1243.5400
2021-05-1143.6200
2021-05-1044.2200
2021-05-0744.3900
2021-05-0644.3200
2021-05-0544.5800
2021-05-0444.5000
2021-05-0344.3600
2021-04-3044.6900
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.02%
近六個月 ▲ 16.30%
今年以來 ▲ 9.50%
成立至今 ▲ 47.24%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 41.41%
近二年 ▲ 43.80%
近三年 ▲ 42.50%
近五年 ▲ 101.59%
近十年 ▲ 96.68%
基本資料
基金名稱
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
BGF Emerging Markets A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1993-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興市場基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.基金亦可投資於在已發展的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,212.77(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行14.68
半導體10.64
Hardware8.81
Interactive Media7.86
Oil & Gas6.38
Retail -Cyclical6.04
Transportation5.67
Software3.97
Media-Diversified3.22
保險2.30
餐館2.30
化學1.95
公用-管制1.91
金屬與礦物1.90
防守性零售1.90
建築物料1.80
Vehicles & Parts1.64
鋼鐵1.54
民生性消費品1.52
工業金屬及礦產1.49
林業產品1.36
Healthcare Plans1.25
旅遊與休閒1.24
醫療診斷及研究1.15
生物科技1.11
房地產1.10
煙草製品0.44
Telecommunication Services0.04
製藥0.02
飲料:酒精飲料0.02
資本市場0.02
Healthcare Providers & Services0.01
Construction0.01
教育0.01
公用-獨立電廠0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
跨國集團0.01
信貸服務0.01
Medical Devices & Instruments0.01
資產管理0.00
Other Energy Sources0.00
航空及國防0.00
農業0.00
醫療通路0.00
商業服務0.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
Diversified Financial Services0.00
房地產投資信託0.00
廢棄物代理0.00
包裝及容器0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.71227
一年年化Beta1.21431
一年年化Sharpe3.28192
績效月份2021-05
一年年化標準差11.04326
三年年化標準差17.70231
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.04326%3.281921.21431-3.71227
三年17.70231%0.783541.047113.97073
五年14.69632%1.061831.035032.65495
十年14.94296%0.533840.985391.29208
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING5.12
SAMSUNG ELECTRONICS LTD4.71
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST4.36
TENCENT HOLDINGS LTD4.32
KUAISHOU TECHNOLOGY PLACING LOCKUP3.21
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN2.33
AXIS BANK LTD2.07
SK HYNIX INC2.00
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN1.96
ENN ENERGY HOLDINGS LTD1.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。