首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
BGF Global Government Bond A2 USD
人氣favorite23554
29.2400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.34%2022-05-17
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
BGF Global Government Bond A2 USD
29.2400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.34%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
23554
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1729.2400
2022-05-1629.3400
2022-05-1329.3500
2022-05-1229.4300
2022-05-1129.2000
2022-05-1029.2500
2022-05-0629.1900
2022-05-0529.3200
2022-05-0429.3100
2022-05-0329.4100
日期淨值
2022-05-0229.3800
2022-04-2929.5200
2022-04-2829.5400
2022-04-2729.6600
2022-04-2629.6600
2022-04-2529.6100
2022-04-2229.4700
2022-04-2129.5400
2022-04-2029.5800
2022-04-1929.5000
日期淨值
2022-04-1429.7400
2022-04-1329.8100
2022-04-1229.7800
2022-04-1129.7500
2022-04-0829.8800
2022-04-0729.9300
2022-04-0629.9400
2022-04-0530.1400
2022-04-0430.2600
2022-04-0130.1800
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.35%
近六個月 ▼ -7.72%
今年以來 ▼ -7.95%
成立至今 ▲ 372.38%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.95%
近二年 ▼ -6.94%
近三年 ▲ 0.20%
近五年 ▲ 4.79%
近十年 ▲ 23.93%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
BGF Global Government Bond A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1987-05-13
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)742.90(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Transportation0.03
風險評等
一年年化Alpha-1.76655
一年年化Beta0.94944
一年年化Sharpe-1.90137
績效月份2022-04
一年年化標準差4.34042
三年年化標準差4.54335
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.34042%-1.901370.94944-1.76655
三年4.54335%-0.103310.97742-0.16285
五年3.78007%-0.023140.95174-0.44629
十年3.34811%0.474110.94042-0.14446
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE JUN 22 06/21/20226.69
TREASURY NOTE 0.25 06/30/20255.39
US 2YR NOTE JUN 22 06/30/20224.26
US ULTRA T-BOND JUN 22 06/21/20223.82
TREASURY NOTE 0.125 04/30/20233.57
JPN 10YR BOND (OSE) JUN 22 06/13/20223.25
TREASURY BILL 04/07/20222.34
EURO-OAT JUN 22 06/08/20222.05
UMBS 30YR TBA(REG A)1.95
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/20221.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-09-280.0424USD--
1998-01-020.6000USD--
1997-01-020.6600USD--
1996-01-020.5500USD--
1995-04-240.6000USD--
1994-04-190.6000USD--
1993-04-190.5300USD--
1992-04-270.5000USD--
1991-06-180.4100USD--
1990-06-290.5500USD--
1989-12-080.1500USD--
1988-12-230.4000USD--
1988-06-170.3000USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。