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貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
BGF Global Government Bond A2 USD
人氣favorite18907
32.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.06%2021-03-05
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
BGF Global Government Bond A2 USD
32.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.06%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0532.1900
2021-03-0432.2100
2021-03-0332.2300
2021-03-0232.2700
2021-03-0132.2600
2021-02-2632.1400
2021-02-2532.1300
2021-02-2432.2100
2021-02-2332.3100
2021-02-2232.4000
日期淨值
2021-02-1932.4100
2021-02-1832.4600
2021-02-1732.5400
2021-02-1632.5600
2021-02-1532.6100
2021-02-1232.7000
2021-02-1132.7600
2021-02-1032.7500
2021-02-0932.7300
2021-02-0832.7000
日期淨值
2021-02-0532.7400
2021-02-0432.7400
2021-02-0332.7800
2021-02-0232.7800
2021-02-0132.8200
2021-01-2932.8100
2021-01-2832.8700
2021-01-2732.9100
2021-01-2632.9100
2021-01-2532.8900
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.34%
近六個月 ▼ -0.80%
今年以來 ▼ -2.75%
成立至今 ▲ 414.31%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.82%
近二年 ▲ 10.83%
近三年 ▲ 12.97%
近五年 ▲ 15.65%
近十年 ▲ 41.59%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
BGF Global Government Bond A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1987-05-13
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)782.49(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha1.76
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.18
績效月份2021-02
一年年化標準差4.32
三年年化標準差3.77
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.32%0.181.091.76
三年3.77%0.730.96-0.32
五年3.41%0.540.94-0.06
十年3.04%0.960.92-0.1
前十大持股
投資標的資產百分比%
TREASURY BILL 02/09/20212.82
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/20302.42
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/20311.51
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/20221.32
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #132 0.1 06/20/20221.24
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/20231.13
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 04/30/20301.07
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.75 07/01/20241.06
TREASURY NOTE 0.25 06/30/20251.05
TREASURY BILL 02/16/20211.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-09-280.0424USD--
1998-01-020.6000USD--
1997-01-020.6600USD--
1996-01-020.5500USD--
1995-04-240.6000USD--
1994-04-190.6000USD--
1993-04-190.5300USD--
1992-04-270.5000USD--
1991-06-180.4100USD--
1990-06-290.5500USD--
1989-12-080.1500USD--
1988-12-230.4000USD--
1988-06-170.3000USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。