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貝萊德世界金融基金 A2 美元
BGF World Financials A2
人氣favorite66616
29.2600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1100 / 0.38%2022-06-24
貝萊德世界金融基金 A2 美元
BGF World Financials A2
29.2600USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2429.2600
2022-06-2229.1500
2022-06-2129.6200
2022-06-2028.9200
2022-06-1728.8900
2022-06-1628.1200
2022-06-1529.2600
2022-06-1429.0300
2022-06-1328.9300
2022-06-1030.4300
日期淨值
2022-06-0932.3100
2022-06-0832.9100
2022-06-0732.7400
2022-06-0332.9700
2022-06-0232.7900
2022-06-0133.1800
2022-05-3133.2100
2022-05-3033.4400
2022-05-2733.1900
2022-05-2531.7300
日期淨值
2022-05-2431.5700
2022-05-2331.3700
2022-05-2030.8800
2022-05-1930.5700
2022-05-1831.0500
2022-05-1731.2500
2022-05-1630.1600
2022-05-1330.3700
2022-05-1229.4600
2022-05-1130.7900
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.14%
近六個月 ▼ -14.39%
今年以來 ▼ -16.68%
成立至今 ▲ 232.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.96%
近二年 ▲ 44.27%
近三年 ▲ 23.37%
近五年 ▲ 39.30%
近十年 ▲ 152.16%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界金融基金 A2 美元
BGF World Financials A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2000-03-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界金融基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事金融服務的公司的股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,642.41(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行68.29
資本市場9.74
Software8.76
保險5.20
資產管理3.66
信貸服務2.47
商業服務1.33
風險評等
一年年化Alpha-15.4663
一年年化Beta0.95311
一年年化Sharpe-1.30423
績效月份2022-05
一年年化標準差15.31021
三年年化標準差29.5713
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.31021%-1.304230.95311-15.4663
三年29.5713%0.365871.2562-1.92691
五年25.73223%0.345281.25239-0.07328
十年21.23446%0.515271.21797-1.02981
前十大持股
投資標的資產百分比%
WELLS FARGO6.98
JPMORGAN CHASE & CO6.97
BANK OF AMERICA CORP6.79
CHARLES SCHWAB CORP4.63
UNICREDIT4.34
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA4.33
BARCLAYS PLC4.09
INTESA SANPAOLO3.79
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS3.53
MORGAN STANLEY3.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。