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貝萊德英國基金 A2 英鎊
BGF United Kingdom A2
人氣favorite18299
107.1300GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.1600 / -2.87%2022-06-30
貝萊德英國基金 A2 英鎊
BGF United Kingdom A2
107.1300GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -3.1600 / -2.87%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30107.1300
2022-06-29110.2900
2022-06-28111.1600
2022-06-27109.9400
2022-06-24108.6500
2022-06-22106.0300
2022-06-21106.5900
2022-06-20105.7000
2022-06-17106.1900
2022-06-16105.5500
日期淨值
2022-06-15109.0900
2022-06-14108.1800
2022-06-13108.9400
2022-06-10111.3300
2022-06-09114.2000
2022-06-08115.3500
2022-06-07114.7000
2022-06-01116.5200
2022-05-31116.4800
2022-05-30116.6200
日期淨值
2022-05-27116.1300
2022-05-25113.0200
2022-05-24113.1600
2022-05-23112.7600
2022-05-20112.3200
2022-05-19109.4600
2022-05-18112.3300
2022-05-17114.1300
2022-05-16113.2300
2022-05-13113.0100
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.71%
近六個月 ▼ -15.00%
今年以來 ▼ -17.30%
成立至今 ▲ 1610.87%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.24%
近二年 ▲ 3.46%
近三年 ▲ 4.51%
近五年 ▲ 13.31%
近十年 ▲ 103.14%
基本資料
基金名稱
貝萊德英國基金 A2 英鎊
BGF United Kingdom A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1985-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.本基金將不少於70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司之股票.在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的股本證券及現金.預期本基金在具吸收虧損特點的債務工具(包括但不限於或然可換股債券)的最大總投資為少於其資產淨值的30%.此等工具可能須在發生觸發事件時應急沖銷或應急轉換為普通股.本基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)340.99(百萬GBP)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥9.18
Oil & Gas8.94
Retail -Cyclical7.49
Software7.38
金屬與礦物7.31
商業服務6.72
資本市場6.37
Interactive Media4.63
工業通路4.51
Media-Diversified4.17
銀行3.95
民生性消費品3.39
Telecommunication Services3.37
餐館3.18
Medical Devices & Instruments2.85
資產管理2.75
Hardware2.17
化學2.03
工業金屬及礦產1.99
飲料:酒精飲料1.41
Furnishings, Fixtures & Appliances1.25
教育1.09
煙草製品0.97
建築物料0.85
旅遊與休閒0.82
信貸服務0.47
航空及國防0.37
風險評等
一年年化Alpha-20.68699
一年年化Beta1.20234
一年年化Sharpe-0.76872
績效月份2022-05
一年年化標準差14.41138
三年年化標準差16.52973
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.41138%-0.768721.20234-20.68699
三年16.52973%0.155180.79244-2.59763
五年15.11779%0.217930.86833-0.63871
十年12.894%0.586320.879890.49895
前十大持股
投資標的資產百分比%
SHELL PLC8.76
ASTRAZENECA PLC6.35
RIO TINTO PLC5.78
HSBC HOLDINGS PLC3.95
RELX PLC3.91
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC3.64
NEXT PLC3.54
COMPASS GROUP PLC3.18
ASHTEAD GROUP PLC2.93
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC2.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1989-06-160.2253GBP--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。