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貝萊德英國基金 A2 英鎊
BGF United Kingdom A2 GBP
人氣favorite11007
113.5600GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2300 / -0.20%2020-07-09
貝萊德英國基金 A2 英鎊
BGF United Kingdom A2 GBP
113.5600GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2300 / -0.20%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-09113.5600
2020-07-08113.7900
2020-07-07113.5600
2020-07-06114.6700
2020-07-03113.4900
2020-07-02114.1800
2020-07-01112.6300
2020-06-30113.1000
2020-06-29112.3700
2020-06-26113.5000
日期淨值
2020-06-25111.1900
2020-06-24112.2200
2020-06-22113.8900
2020-06-19114.2300
2020-06-18112.7500
2020-06-17113.5200
2020-06-16112.5200
2020-06-15108.4200
2020-06-12110.1300
2020-06-11110.0700
日期淨值
2020-06-10112.1700
2020-06-09111.6000
2020-06-08112.6100
2020-06-05113.4500
2020-06-04114.1100
2020-06-03114.1000
2020-06-02113.0400
2020-05-29112.5800
2020-05-28112.9600
2020-05-27110.2300
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.52%
近六個月 ▼ -4.28%
今年以來 ▼ -4.28%
成立至今 ▲ 1561.23%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.10%
近二年 ▼ -1.92%
近三年 ▲ 13.99%
近五年 ▲ 37.37%
近十年 ▲ 118.47%
基本資料
基金名稱
貝萊德英國基金 A2 英鎊
BGF United Kingdom A2 GBP
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1985-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.本基金將不少於70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司之股票.在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的股本證券及現金.預期本基金在具吸收虧損特點的債務工具(包括但不限於或然可換股債券)的最大總投資為少於其資產淨值的30%.此等工具可能須在發生觸發事件時應急沖銷或應急轉換為普通股.本基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)177.39(百萬GBP)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Medical Devices & Instruments8.89
商業服務8.53
Media-Diversified7.10
Software6.53
民生性消費品6.53
資產管理6.35
製藥5.96
Retail -Cyclical5.78
金屬與礦物5.76
信貸服務5.10
資本市場4.98
Interactive Media4.69
煙草製品3.67
工業金屬及礦產3.54
飲料:酒精飲料2.91
Hardware2.52
Oil & Gas2.47
旅遊與休閒1.89
銀行1.79
教育1.63
化學1.57
Construction0.82
防守性零售0.80
Furnishings, Fixtures & Appliances0.64
房地產投資信託0.62
風險評等
一年年化Alpha13.46
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0.07
績效月份2020-06
一年年化標準差22.17
三年年化標準差16.18
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.17%0.070.9613.46
三年16.18%0.320.986.16
五年14.1%0.480.953.88
十年13.7%0.611.47
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASTRAZENECA PLC5.96
RIO TINTO PLC5.76
RELX PLC5.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC4.59
SMITH AND NEPHEW PLC4.54
HARGREAVES LANSDOWN PLC4.48
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC3.99
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC3.67
RIGHTMOVE PLC3.54
NEXT PLC3.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1989-06-160.2253GBP--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。