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貝萊德英國基金 A2 美元
BGF United Kingdom A2
人氣favorite21312
193.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5000 / -0.26%2021-09-17
貝萊德英國基金 A2 美元
BGF United Kingdom A2
193.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5000 / -0.26%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17193.1900
2021-09-16193.6900
2021-09-15193.8100
2021-09-14195.0500
2021-09-13195.4400
2021-09-10197.4600
2021-09-09196.0600
2021-09-08196.3400
2021-09-07198.0500
2021-09-06200.1000
日期淨值
2021-09-03199.0100
2021-09-02199.5200
2021-09-01198.8400
2021-08-31197.4900
2021-08-30197.3700
2021-08-27196.6200
2021-08-26195.8400
2021-08-25195.9300
2021-08-24194.8300
2021-08-23194.2300
日期淨值
2021-08-20192.0100
2021-08-19191.1800
2021-08-18194.1600
2021-08-17193.8800
2021-08-16194.2100
2021-08-13195.4800
2021-08-12194.3800
2021-08-11194.5900
2021-08-10194.7800
2021-08-09193.8000
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.21%
近六個月 ▲ 12.73%
今年以來 ▲ 17.30%
成立至今 ▲ 225.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.04%
近二年 ▲ 37.80%
近三年 ▲ 32.22%
近五年 ▲ 68.01%
近十年 ▲ 110.52%
基本資料
基金名稱
貝萊德英國基金 A2 美元
BGF United Kingdom A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1985-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以盡量提高總回報為目標.本基金將不少於70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司之股票.在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的股本證券及現金.預期本基金在具吸收虧損特點的債務工具(包括但不限於或然可換股債券)的最大總投資為少於其資產淨值的30%.此等工具可能須在發生觸發事件時應急沖銷或應急轉換為普通股.本基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)622.24(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.86
Retail -Cyclical9.61
金屬與礦物8.79
商業服務7.67
資本市場5.82
製藥5.28
資產管理4.67
Media-Diversified4.11
Telecommunication Services3.87
Interactive Media3.69
工業通路3.61
信貸服務3.38
Medical Devices & Instruments3.19
Hardware3.03
化學2.50
教育2.20
Oil & Gas2.19
工業金屬及礦產2.18
Construction2.08
Furnishings, Fixtures & Appliances1.94
旅遊與休閒1.92
建築物料1.11
航空及國防0.88
銀行0.85
飲料:酒精飲料0.82
民生性消費品0.63
Manufacturing - Apparel & Accessories0.50
住宅及營造0.33
餐館0.00
風險評等
一年年化Alpha7.97339
一年年化Beta0.62911
一年年化Sharpe1.75563
績效月份2021-08
一年年化標準差14.7405
三年年化標準差19.47423
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.7405%1.755630.629117.97339
三年19.47423%0.518310.83124.90721
五年16.54977%0.64270.851084.80019
十年16.33291%0.501710.915842.33711
前十大持股
投資標的資產百分比%
RIO TINTO PLC5.42
ASHTEAD GROUP PLC4.29
ELECTROCOMPONENTS PLC3.61
BHP GROUP PLC3.38
NEXT PLC3.29
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC3.14
GAMMA COMMUNICATIONS PLC3.01
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC2.93
PAYPAL HOLDINGS INC2.77
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC2.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1989-06-160.2253GBP--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。