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富達基金-德國基金
Fidelity Germany A-Dis-EUR
人氣favorite22335
65.6300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2200 / 0.34%2021-04-09
富達基金-德國基金
Fidelity Germany A-Dis-EUR
65.6300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2200 / 0.34%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0965.6300
2021-04-0865.4100
2021-04-0765.0100
2021-04-0665.1800
2021-04-0566.0100
2021-04-0264.7400
2021-04-0164.7500
2021-03-3164.0500
2021-03-3064.0000
2021-03-2963.6400
日期淨值
2021-03-2663.4800
2021-03-2562.8700
2021-03-2462.8400
2021-03-2363.1600
2021-03-2263.3100
2021-03-1962.9200
2021-03-1863.3400
2021-03-1762.8300
2021-03-1663.0300
2021-03-1562.6100
日期淨值
2021-03-1262.5900
2021-03-1162.8000
2021-03-1062.3600
2021-03-0961.9600
2021-03-0861.5000
2021-03-0559.7100
2021-03-0460.4500
2021-03-0360.7700
2021-03-0260.8700
2021-03-0161.0000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.94%
近六個月 ▲ 11.31%
今年以來 ▲ 7.94%
成立至今 ▲ 956.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 40.17%
近二年 ▲ 24.47%
近三年 ▲ 23.63%
近五年 ▲ 43.44%
近十年 ▲ 134.87%
基本資料
基金名稱
富達基金-德國基金
Fidelity Germany A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)透過投資於德國股票證券,以達成長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,054.68(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險12.11
Software9.36
化學8.78
Healthcare Providers & Services8.14
Vehicles & Parts7.55
製藥6.15
Manufacturing - Apparel & Accessories5.90
醫療診斷及研究5.02
Transportation4.77
資本市場4.69
航空及國防4.66
半導體4.10
工業金屬及礦產4.04
公用-管制3.72
房地產3.39
Retail -Cyclical2.39
生物科技1.59
銀行0.70
Media-Diversified0.47
信貸服務0.39
Medical Devices & Instruments0.30
旅遊與休閒0.27
Interactive Media0.24
風險評等
一年年化Alpha-5.5694
一年年化Beta0.96566
一年年化Sharpe1.76188
績效月份2021-03
一年年化標準差20.86151
三年年化標準差19.82458
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.86151%1.761880.96566-5.5694
三年19.82458%0.47810.936560.31914
五年17.31697%0.527950.95304-0.96013
十年17.23731%0.586770.942250.74153
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALLIANZ SE (REGD)9.08
LINDE PLC8.78
SAP SE8.07
ADIDAS AG5.90
PORSCHE AUTO HLDG NON-VTG PFD5.82
DEUTSCHE POST AG4.77
AIRBUS SE4.66
BAYER AG4.66
DEUTSCHE BOERSE AG4.04
FRESENIUS SE & CO KGAA3.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0068EUR0.0120
2019-08-010.0055EUR0.0098
2018-08-010.2447EUR0.4422
2013-08-010.3524EUR1.0205
2012-08-010.3462EUR1.2971
2010-08-020.2319EUR0.9570
2009-08-030.3001EUR1.4856
2008-08-010.3981EUR1.4502
2007-08-010.3872EUR1.1676
2005-08-010.0045EUR0.0201
1993-05-030.0036EUR0.0254
1992-05-040.1259EUR0.8589
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。