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富達基金-德國基金
Fidelity Germany A-Dis-EUR
人氣favorite47654
54.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 0.35%2022-06-28
富達基金-德國基金
Fidelity Germany A-Dis-EUR
54.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1900 / 0.35%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2854.3700
2022-06-2754.1800
2022-06-2453.8300
2022-06-2352.7500
2022-06-2253.3700
2022-06-2153.8900
2022-06-2053.8700
2022-06-1753.5800
2022-06-1653.3700
2022-06-1555.0300
日期淨值
2022-06-1454.3900
2022-06-1355.0100
2022-06-1056.5200
2022-06-0958.2400
2022-06-0859.3000
2022-06-0759.6600
2022-06-0660.0100
2022-06-0359.3000
2022-06-0259.4400
2022-06-0158.8300
日期淨值
2022-05-3159.1300
2022-05-3060.0000
2022-05-2759.5600
2022-05-2658.4000
2022-05-2557.5700
2022-05-2457.3600
2022-05-2358.4800
2022-05-2057.8200
2022-05-1957.4000
2022-05-1857.8600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.57%
近六個月 ▼ -6.31%
今年以來 ▼ -10.85%
成立至今 ▲ 877.46%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.07%
近二年 ▲ 11.28%
近三年 ▲ 12.45%
近五年 ▲ 13.91%
近十年 ▲ 146.19%
基本資料
基金名稱
富達基金-德國基金
Fidelity Germany A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)透過投資於德國股票證券,以達成長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)807.66(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
化學12.28
Software11.02
保險10.87
製藥10.34
工業金屬及礦產8.10
航空及國防7.05
Medical Devices & Instruments5.14
Vehicles & Parts5.07
半導體4.60
Manufacturing - Apparel & Accessories4.40
醫療診斷及研究4.26
Healthcare Providers & Services3.80
公用-管制3.52
資本市場2.41
房地產1.63
Media-Diversified1.58
Transportation1.21
Retail -Cyclical0.97
銀行0.69
Oil & Gas0.57
信貸服務0.21
Interactive Media0.18
風險評等
一年年化Alpha-3.3207
一年年化Beta1.05595
一年年化Sharpe-0.72303
績效月份2022-05
一年年化標準差12.71027
三年年化標準差19.06878
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.71027%-0.723031.05595-3.3207
三年19.06878%0.33060.94928-2.21277
五年16.82096%0.569660.93999-0.39664
十年15.44554%0.801470.932840.59619
前十大持股
投資標的資產百分比%
LINDE PLC9.32
SAP SE8.58
ALLIANZ SE (REGD)7.93
SIEMENS AG (REGD)7.17
BAYER AG6.15
INFINEON TECHNOLOGIES AG4.60
AIRBUS SE4.51
PORSCHE AUTO HLDG NON-VTG PFD4.36
MERCK KGAA3.73
RWE AG3.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.1501EUR0.2224
2020-08-030.0068EUR0.0120
2019-08-010.0055EUR0.0098
2018-08-010.2447EUR0.4422
2013-08-010.3524EUR1.0205
2012-08-010.3462EUR1.2971
2010-08-020.2319EUR0.9570
2009-08-030.3001EUR1.4856
2008-08-010.3981EUR1.4502
2007-08-010.3872EUR1.1676
2005-08-010.0045EUR0.0201
1993-05-030.0036EUR0.0254
1992-05-040.1259EUR0.8589
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。