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富達基金-德國基金
Fidelity Germany A-Dis-EUR
人氣favorite4240
54.5100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2500 / -0.46%2019-06-14
富達基金-德國基金
Fidelity Germany A-Dis-EUR
54.5100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2500 / -0.46%
淨值日期
query_builder2019-06-14
人氣
favorite
4240
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-06-1454.5100
2019-06-1354.7600
2019-06-1254.5800
2019-06-1154.7400
2019-06-1054.3400
2019-06-0754.1000
2019-06-0653.6300
2019-06-0553.6700
2019-06-0453.5500
2019-06-0353.0700
日期淨值
2019-05-3152.7100
2019-05-3053.3600
2019-05-2952.9900
2019-05-2853.9400
2019-05-2754.0000
2019-05-2453.8400
2019-05-2353.5200
2019-05-2254.5000
2019-05-2154.2900
2019-05-2053.8600
日期淨值
2019-05-1754.7000
2019-05-1655.0100
2019-05-1554.1500
2019-05-1453.6000
2019-05-1352.8800
2019-05-1053.8400
2019-05-0953.4000
2019-05-0854.4900
2019-05-0754.0000
2019-05-0654.7500
資產配置
統計日期: 2019-04
績效表現
績效更新日期: 2019-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.99%
近六個月 ▲ 7.44%
今年以來 ▲ 15.09%
成立至今 ▲ 769.21%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.56%
近二年 ▲ 1.29%
近三年 ▲ 16.88%
近五年 ▲ 31.21%
近十年 ▲ 194.01%
基本資料
基金名稱
富達基金-德國基金
Fidelity Germany A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)透過投資於德國股票證券,以達成長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/05)726.74(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
化學13.95
軟體-應用11.37
保險9.62
航空及國防9.53
汽車7.43
工業金屬及礦產6.79
服飾及家具製品6.63
製藥5.61
醫療診斷及研究3.95
線上媒體3.61
醫療保健供應商3.58
經紀商與交易所3.16
出版2.23
半導體2.08
保險-特殊1.89
電訊服務1.54
房地產1.15
電腦硬體0.86
服飾及特殊零售0.84
生物科技0.80
信貸服務0.75
醫療儀器及設備0.71
銀行0.63
休閒0.52
餐館0.27
旅遊與休閒0.16
風險評等
一年年化Alpha1.97
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe-0.13
績效月份2019-05
一年年化標準差16.21
三年年化標準差14
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.21%-0.130.961.97
三年14%0.470.98-0.44
五年14.8%0.460.911.13
十年15.76%0.760.951.52
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALLIANZ SE (REGD)9.62
SAP SE9.21
AIRBUS SE7.35
LINDE PLC7.28
SIEMENS AG (REGD)5.38
PORSCHE AUTO HLDG NON-VTG PFD4.92
ADIDAS AG4.30
QIAGEN NV3.95
BAYER AG3.79
FRESENIUS SE & CO KGAA3.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-08-010.2447EUR0.4422
2013-08-010.3524EUR--
2012-08-010.3462EUR--
2010-08-020.2319EUR--
2009-08-030.3001EUR--
2008-08-010.3981EUR--
2007-08-010.3872EUR--
2005-08-010.0045EUR--
1993-05-030.0036EUR--
1992-05-040.1259EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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