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富達基金-德國基金
Fidelity Germany A-Dis-EUR
人氣favorite11047
56.7000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3400 / 0.60%2020-09-22
富達基金-德國基金
Fidelity Germany A-Dis-EUR
56.7000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3400 / 0.60%
淨值日期
query_builder2020-09-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2256.7000
2020-09-2156.3600
2020-09-1858.4800
2020-09-1758.7800
2020-09-1659.0100
2020-09-1558.9700
2020-09-1458.8300
2020-09-1158.6700
2020-09-1058.5800
2020-09-0958.8000
日期淨值
2020-09-0857.8000
2020-09-0758.4400
2020-09-0457.1100
2020-09-0358.2200
2020-09-0259.5100
2020-09-0158.5200
2020-08-3158.3700
2020-08-2858.6000
2020-08-2759.0300
2020-08-2659.4300
日期淨值
2020-08-2558.8800
2020-08-2458.9300
2020-08-2157.9100
2020-08-2058.1200
2020-08-1958.7300
2020-08-1858.4000
2020-08-1758.6500
2020-08-1458.4100
2020-08-1359.0900
2020-08-1259.2300
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.61%
近六個月 ▲ 7.95%
今年以來 ▼ -2.75%
成立至今 ▲ 862.75%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.83%
近二年 ▲ 7.44%
近三年 ▲ 18.14%
近五年 ▲ 29.65%
近十年 ▲ 158.02%
基本資料
基金名稱
富達基金-德國基金
Fidelity Germany A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1990-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)透過投資於德國股票證券,以達成長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,044.59(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.84
保險9.76
化學9.41
Vehicles & Parts9.04
製藥8.98
Healthcare Providers & Services6.78
Manufacturing - Apparel & Accessories6.15
房地產6.15
半導體5.42
Interactive Media5.31
資本市場3.87
航空及國防3.16
Transportation3.06
工業金屬及礦產2.97
公用-管制1.98
生物科技1.57
餐館0.86
醫療診斷及研究0.79
Medical Devices & Instruments0.50
銀行0.48
資產管理0.47
信貸服務0.29
旅遊與休閒0.24
風險評等
一年年化Alpha-0.42
一年年化Beta0.93
一年年化Sharpe0.37
績效月份2020-08
一年年化標準差23.9
三年年化標準差17.38
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.9%0.370.93-0.42
三年17.38%0.430.932.71
五年16.47%0.420.920.3
十年16.53%0.660.951.26
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAP SE9.90
LINDE PLC9.41
ALLIANZ SE (REGD)7.10
BAYER AG7.05
PORSCHE AUTO HLDG NON-VTG PFD5.57
INFINEON TECHNOLOGIES AG4.85
ADIDAS AG4.76
DEUTSCHE BOERSE AG3.87
VONOVIA SE3.52
BMW AG3.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0068EUR0.0120
2019-08-010.0055EUR0.0098
2018-08-010.2447EUR0.4422
2013-08-010.3524EUR1.0205
2012-08-010.3462EUR1.2971
2010-08-020.2319EUR0.9570
2009-08-030.3001EUR1.4856
2008-08-010.3981EUR1.4502
2007-08-010.3872EUR1.1676
2005-08-010.0045EUR0.0201
1993-05-030.0036EUR0.0254
1992-05-040.1259EUR0.8589
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。