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富達基金-國際基金(歐元)
Fidelity International A-Dis-EUR
人氣favorite3874
51.6900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3900 / 0.76%2020-08-07
富達基金-國際基金(歐元)
Fidelity International A-Dis-EUR
51.6900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3900 / 0.76%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0751.6900
2020-08-0651.3000
2020-08-0551.2500
2020-08-0451.3100
2020-08-0351.3100
2020-07-3150.2800
2020-07-3050.6300
2020-07-2951.1900
2020-07-2851.2400
2020-07-2751.0500
日期淨值
2020-07-2451.3600
2020-07-2352.1400
2020-07-2252.0800
2020-07-2152.5900
2020-07-2052.3000
2020-07-1752.2000
2020-07-1652.0100
2020-07-1552.1100
2020-07-1451.4300
2020-07-1352.1300
日期淨值
2020-07-1051.5900
2020-07-0951.1600
2020-07-0851.4300
2020-07-0751.9500
2020-07-0651.9500
2020-07-0351.3700
2020-07-0251.7300
2020-07-0151.1000
2020-06-3050.9000
2020-06-2950.5400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.53%
近六個月 ▼ -10.39%
今年以來 ▼ -10.25%
成立至今 ▲ 168.23%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.70%
近二年 ▼ -0.30%
近三年 ▲ 9.95%
近五年 ▲ 12.71%
近十年 ▲ 129.06%
基本資料
基金名稱
富達基金-國際基金(歐元)
Fidelity International A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2004-02-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於全球市場(包括主要市場和較小的新興國家市場)之股票,以達長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)1,482.49(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.81
保險7.18
製藥5.97
Hardware5.24
銀行5.23
Oil & Gas4.40
Retail -Cyclical4.00
Interactive Media3.94
半導體3.91
Media-Diversified3.32
Telecommunication Services3.26
公用-管制2.81
資本市場2.63
工業金屬及礦產2.41
防守性零售2.28
民生性消費品2.20
Healthcare Plans1.72
Vehicles & Parts1.71
商業服務1.59
煙草製品1.58
醫療通路1.51
化學1.51
Transportation1.48
Medical Devices & Instruments1.46
信貸服務1.31
航空及國防1.22
金屬與礦物1.19
Construction1.18
旅遊與休閒1.02
生物科技1.01
房地產投資信託0.95
資產管理0.84
醫療診斷及研究0.79
房地產0.56
Healthcare Providers & Services0.55
餐館0.54
Manufacturing - Apparel & Accessories0.51
Farm & Heavy Construction Machinery0.45
住宅及營造0.43
飲料: 無酒精的飲料0.40
農業0.38
鋼鐵0.35
飲料:酒精飲料0.34
工業通路0.27
個人服務0.26
建築物料0.24
Diversified Financial Services0.23
廢棄物代理0.17
包裝及容器0.16
公用-獨立電廠0.15
教育0.13
跨國集團0.11
Furnishings, Fixtures & Appliances0.04
Other Energy Sources0.01
風險評等
一年年化Alpha-6.6
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe0.05
績效月份2020-07
一年年化標準差20.79
三年年化標準差15.74
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.79%0.050.94-6.6
三年15.74%0.180.95-3.79
五年14.08%0.250.96-3.28
十年13.88%0.551-1.86
前十大持股
投資標的資產百分比%
S&P 500 INDX_FUT13.18
S&P TSX 60 INDEX_FUT2.72
STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUNDI2.50
NIKKEI 225 INDX_FUT2.40
MAN FUNDS PLC - MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITYIJPY1.86
T-MOBILE US INC1.58
MICROSOFT CORP1.57
MORGAN STANLEY1.21
PFIZER INC1.19
APPLE INC1.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-08-010.0779EUR0.2580
2012-08-010.0277EUR0.1049
2009-08-030.0642EUR0.3425
2004-08-020.0029EUR0.0152
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。