首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-全球主題機會基金(歐元) ( 原:富達基金-國際基金(歐元) )
Fidelity Glbl thmtc Oppos A-EUR
人氣favorite4187
63.8800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3200 / 0.50%2021-05-07
富達基金-全球主題機會基金(歐元) ( 原:富達基金-國際基金(歐元) )
Fidelity Glbl thmtc Oppos A-EUR
63.8800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3200 / 0.50%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
favorite
4187
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0763.8800
2021-05-0663.5600
2021-05-0564.0400
2021-05-0463.1800
2021-05-0364.2100
2021-04-3064.3200
2021-04-2964.2300
2021-04-2864.5500
2021-04-2764.7800
2021-04-2664.8000
日期淨值
2021-04-2364.5200
2021-04-2264.5900
2021-04-2163.8300
2021-04-2063.2000
2021-04-1963.9600
2021-04-1664.5100
2021-04-1564.4200
2021-04-1464.1000
2021-04-1363.8500
2021-04-1263.9000
日期淨值
2021-04-0964.0400
2021-04-0864.0100
2021-04-0763.6500
2021-04-0664.4200
2021-04-0564.5100
2021-04-0264.1300
2021-04-0163.8000
2021-03-3163.1100
2021-03-3062.7700
2021-03-2962.4500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.43%
近六個月 ▲ 26.84%
今年以來 ▲ 13.42%
成立至今 ▲ 243.12%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.16%
近二年 ▲ 21.96%
近三年 ▲ 34.76%
近五年 ▲ 59.33%
近十年 ▲ 164.56%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球主題機會基金(歐元) ( 原:富達基金-國際基金(歐元) )
Fidelity Glbl thmtc Oppos A-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2004-02-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)由全球(包括新興市場)公司之股票證券所組成之投資組合,以實現長期資本增長.本基金旨在投資於多個長期市場主題,即可能受益於經濟和社會因素(如破壞性技術,人口統計和氣候變遷)的結構性及/或長期(即長期且非週期性)變化的證券.長期變化通常會持續十年或更長時間,並可能導致結構性變化.破壞性技術係可以有效改變消費者,行業或公司行為的創新.人口趨勢係長期的動態變化,包括與人口老齡化有關的公司(包括與醫療保健及退休消費有關的公司),中產階級壯大有關的公司(與擴大消費,加大金融服務和城市化有關的公司)及人口增長(包括與應對資源短缺及提高生產率及自動化需求有關的公司)有關的公司.投資經理人可酌情選擇基投資的主題.投資經理人可能會在任何國家以任何貨幣投資,且其選擇之公司規模或行業不受任何限制.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.本基金也可尋求將高達20%的淨資產投資於封閉型不動產投資信託(REITs).如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.該基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.該基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考MSCI ACWI Index((指數)).股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)1,709.42(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.35
保險6.76
Hardware5.46
銀行4.65
Retail -Cyclical3.91
Oil & Gas3.81
Media-Diversified3.17
Interactive Media2.80
半導體2.75
製藥2.37
民生性消費品2.34
工業金屬及礦產2.34
資本市場2.29
Telecommunication Services2.13
公用-管制1.76
旅遊與休閒1.71
防守性零售1.59
醫療診斷及研究1.50
Transportation1.46
Medical Devices & Instruments1.42
商業服務1.39
Healthcare Plans1.33
信貸服務1.31
化學1.27
金屬與礦物1.16
醫療通路1.08
Vehicles & Parts1.05
Construction0.90
飲料: 無酒精的飲料0.83
生物科技0.81
Manufacturing - Apparel & Accessories0.71
資產管理0.68
煙草製品0.66
航空及國防0.61
房地產0.50
房地產投資信託0.49
Farm & Heavy Construction Machinery0.48
公用-獨立電廠0.40
Diversified Financial Services0.39
鋼鐵0.36
Healthcare Providers & Services0.30
住宅及營造0.29
工業通路0.27
飲料:酒精飲料0.27
農業0.24
林業產品0.24
建築物料0.22
個人服務0.22
教育0.21
餐館0.12
包裝及容器0.10
跨國集團0.08
廢棄物代理0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances0.03
Other Energy Sources0.01
風險評等
一年年化Alpha-3.66235
一年年化Beta1.09175
一年年化Sharpe2.33277
績效月份2021-04
一年年化標準差12.26998
三年年化標準差16.17765
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.26998%2.332771.09175-3.66235
三年16.17765%0.724820.98448-2.50366
五年13.42958%0.794320.99706-2.626
十年12.5191%0.847871.00682-1.18734
前十大持股
投資標的資產百分比%
S&P 500 INDX_FUT12.56
NIKKEI 225 INDX_FUT3.49
S&P TSX 60 INDEX_FUT2.73
MICROSOFT CORP1.63
ALPHABET INC CL A1.38
MORGAN STANLEY1.16
APPLE INC1.10
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B1.06
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITYIJPY1.06
AMAZON.COM INC0.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-08-010.0779EUR0.2580
2012-08-010.0277EUR0.1049
2009-08-030.0642EUR0.3425
2004-08-020.0029EUR0.0152
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。