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富達基金-全球主題機會基金(歐元) ( 原:富達基金-國際基金(歐元) )
Fidelity Glbl thmtc Oppos A-EUR
人氣favorite4698
60.8600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2000 / 0.33%2022-05-17
富達基金-全球主題機會基金(歐元) ( 原:富達基金-國際基金(歐元) )
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60.8600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-05-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1760.8600
2022-05-1660.6600
2022-05-1360.8400
2022-05-1259.1600
2022-05-1159.6000
2022-05-1058.6900
2022-05-0959.0300
2022-05-0660.6400
2022-05-0561.8300
2022-05-0462.1000
日期淨值
2022-05-0362.7800
2022-05-0262.2300
2022-04-2963.2300
2022-04-2862.5900
2022-04-2762.1000
2022-04-2661.4300
2022-04-2561.6400
2022-04-2262.5500
2022-04-2163.9100
2022-04-2064.3000
日期淨值
2022-04-1964.3800
2022-04-1863.9000
2022-04-1564.0800
2022-04-1464.4800
2022-04-1364.1100
2022-04-1264.3900
2022-04-1164.0900
2022-04-0865.2600
2022-04-0764.6300
2022-04-0664.8100
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.35%
近六個月 ▼ -9.02%
今年以來 ▼ -10.55%
成立至今 ▲ 237.31%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.69%
近二年 ▲ 28.94%
近三年 ▲ 19.89%
近五年 ▲ 33.20%
近十年 ▲ 149.54%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球主題機會基金(歐元) ( 原:富達基金-國際基金(歐元) )
Fidelity Glbl thmtc Oppos A-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2004-02-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)由全球(包括新興市場)公司之股票證券所組成之投資組合,以實現長期資本增長.本基金旨在投資於多個長期市場主題,即可能受益於經濟和社會因素(如破壞性技術,人口統計和氣候變遷)的結構性及/或長期(即長期且非週期性)變化的證券.長期變化通常會持續十年或更長時間,並可能導致結構性變化.破壞性技術係可以有效改變消費者,行業或公司行為的創新.人口趨勢係長期的動態變化,包括與人口老齡化有關的公司,中產階級壯大有關的公司及人口增長有關的公司.投資經理人可酌情選擇基投資的主題.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.本基金也可尋求將高達20%的淨資產投資於封閉型不動產投資信託(REITs).如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.該基金將持續考慮多種環境及社會特色.該基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考MSCI ACWI Index((指數)).詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)1,854.31(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.28
Hardware7.34
半導體6.60
工業金屬及礦產6.14
醫療診斷及研究5.45
Medical Devices & Instruments5.39
公用-管制3.89
製藥3.86
Construction3.60
Retail -Cyclical3.47
Interactive Media3.08
生物科技2.72
旅遊與休閒2.27
Oil & Gas1.59
保險1.59
Healthcare Plans1.45
廢棄物代理1.37
金屬與礦物1.17
民生性消費品0.98
化學0.95
Manufacturing - Apparel & Accessories0.93
公用-獨立電廠0.85
信貸服務0.79
個人服務0.78
資本市場0.74
Vehicles & Parts0.71
Media-Diversified0.66
飲料:酒精飲料0.59
包裝及容器0.55
資產管理0.52
Furnishings, Fixtures & Appliances0.49
Healthcare Providers & Services0.39
工業通路0.36
銀行0.34
Telecommunication Services0.32
建築物料0.28
醫療通路0.28
航空及國防0.25
商業服務0.23
Diversified Financial Services0.19
Transportation0.17
鋼鐵0.17
Farm & Heavy Construction Machinery0.16
房地產0.12
防守性零售0.06
飲料: 無酒精的飲料0.05
餐館0.04
風險評等
一年年化Alpha-9.5979
一年年化Beta1.04959
一年年化Sharpe-0.03496
績效月份2022-04
一年年化標準差11.91679
三年年化標準差15.57484
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.91679%-0.034961.04959-9.5979
三年15.57484%0.502990.99098-4.85443
五年13.98215%0.761010.99679-3.89107
十年12.3501%1.031431.00493-1.95945
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP3.11
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF2.60
SOLACTIVE GLOBAL CYBER SECURITY CUSTOM INDEX_CFD2.04
SOLACTIVE EUROPEAN RENEWABLES STOCK NTR INDEX_CFD1.97
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT ETF1.82
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC1.76
APPLE INC1.63
ALPHABET INC CL A1.49
AMAZON.COM INC1.23
ICON PLC1.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-08-010.0779EUR0.2580
2012-08-010.0277EUR0.1049
2009-08-030.0642EUR0.3425
2004-08-020.0029EUR0.0152
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。