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富達基金-全球健康護理基金
Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR
人氣favorite11236
51.1300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7100 / 1.41%2020-08-07
富達基金-全球健康護理基金
Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR
51.1300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7100 / 1.41%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0751.1300
2020-08-0650.4200
2020-08-0550.6200
2020-08-0451.0400
2020-08-0351.4100
2020-07-3150.3000
2020-07-3050.9200
2020-07-2951.6700
2020-07-2851.3500
2020-07-2751.1100
日期淨值
2020-07-2451.3200
2020-07-2352.4900
2020-07-2252.3100
2020-07-2152.5600
2020-07-2052.6200
2020-07-1752.5200
2020-07-1651.7800
2020-07-1552.0700
2020-07-1450.6900
2020-07-1351.2400
日期淨值
2020-07-1050.7800
2020-07-0950.7300
2020-07-0851.0200
2020-07-0751.8500
2020-07-0651.8700
2020-07-0351.3500
2020-07-0251.8400
2020-07-0151.0200
2020-06-3050.5000
2020-06-2950.2200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.20%
近六個月 ▼ -3.31%
今年以來 ▼ -2.95%
成立至今 ▲ 151.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.05%
近二年 ▲ 19.39%
近三年 ▲ 36.87%
近五年 ▲ 20.39%
近十年 ▲ 234.89%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球健康護理基金
Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2000-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與設計,製造,或銷售生技醫藥護理產品或提供此類服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)1,161.98(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥27.94
Medical Devices & Instruments21.00
醫療診斷及研究17.51
生物科技13.92
Healthcare Plans13.75
Healthcare Providers & Services2.50
風險評等
一年年化Alpha-8.59
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe0.64
績效月份2020-07
一年年化標準差17.57
三年年化標準差13.8
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.57%0.641.03-8.59
三年13.8%0.710.920.61
五年14.18%0.350.97-1.24
十年12.84%0.881-1.78
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITEDHEALTH GROUP INC5.54
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)5.36
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC4.47
HUMANA INC3.95
ABBVIE INC3.91
CSL LIMITED3.58
BAXTER INTL INC3.34
BOSTON SCIENTIFIC CORP3.09
ICON PLC3.02
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。