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富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-USD
人氣favorite9064
23.0700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1300 / -0.56%2021-10-18
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-USD
23.0700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1300 / -0.56%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1823.0700
2021-10-1523.2000
2021-10-1422.8500
2021-10-1322.5000
2021-10-1222.4400
2021-10-1122.4800
2021-10-0822.3300
2021-10-0722.3100
2021-10-0621.7900
2021-10-0521.7600
日期淨值
2021-10-0421.4200
2021-10-0121.5400
2021-09-3021.5000
2021-09-2921.2400
2021-09-2821.1900
2021-09-2721.5200
2021-09-2421.4100
2021-09-2321.6600
2021-09-2221.5800
2021-09-2121.2200
日期淨值
2021-09-2021.0400
2021-09-1721.4800
2021-09-1621.4400
2021-09-1521.6400
2021-09-1421.7100
2021-09-1321.8900
2021-09-1021.8000
2021-09-0921.8200
2021-09-0821.9100
2021-09-0722.0800
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.42%
近六個月 ▲ 13.10%
今年以來 ▲ 26.77%
成立至今 ▲ 115.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 56.71%
近二年 ▲ 43.14%
近三年 ▲ 47.36%
近五年 ▲ 63.00%
近十年 ▲ 92.83%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)
Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2007-06-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲,中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部,東部和南部(包括俄羅斯),中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)668.93(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行23.30
金屬與礦物12.43
Interactive Media9.91
Retail -Cyclical8.52
Oil & Gas6.92
Software6.46
Telecommunication Services4.43
防守性零售4.32
鋼鐵2.73
商業服務2.20
旅遊與休閒2.12
資本市場1.78
Transportation1.77
Healthcare Providers & Services1.70
農業1.33
建築物料0.77
餐館0.65
風險評等
一年年化Alpha1.45
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe2.46796
績效月份2021-09
一年年化標準差19.1628
三年年化標準差26.77104
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.1628%2.467960.881.45
三年26.77104%0.584610.824.75
五年22.69767%0.49970.883.98
十年19.93115%0.40162----
前十大持股
投資標的資產百分比%
TCS GROUP HOLDING PLC GDR8.70
KASPI/KZ JSC GDR REGS6.46
MTN GROUP LTD4.43
YANDEX NV CL A4.42
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.96
GAZPROM OAO3.91
SBERBANK OF RUSSIA PFD CLS par=33.54
SIBANYE STILLWATER LTD3.47
ABSA GROUP LTD3.32
PROSUS NV3.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。