首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MD-EUR
人氣favorite7212
11.6500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.68%2020-10-19
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MD-EUR
11.6500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.68%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
favorite
7212
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1911.6500
2020-10-1611.7300
2020-10-1511.7100
2020-10-1411.7300
2020-10-1311.7900
2020-10-1211.7200
2020-10-0911.6100
2020-10-0811.6800
2020-10-0711.6800
2020-10-0611.5900
日期淨值
2020-10-0511.6200
2020-10-0211.6000
2020-10-0111.5900
2020-09-3011.6100
2020-09-2911.6400
2020-09-2811.7400
2020-09-2511.7400
2020-09-2411.6600
2020-09-2311.7400
2020-09-2211.8000
日期淨值
2020-09-2111.8100
2020-09-1811.8400
2020-09-1711.8900
2020-09-1611.9600
2020-09-1511.9400
2020-09-1411.8900
2020-09-1111.9400
2020-09-1011.8300
2020-09-0911.9900
2020-09-0812.0100
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.08%
近六個月 ▲ 15.94%
今年以來 ▼ -5.89%
成立至今 ▲ 130.58%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.79%
近二年 ▲ 9.01%
近三年 ▲ 7.50%
近五年 ▲ 21.03%
近十年 ▲ 73.81%
基本資料
基金名稱
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MD-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2006-01-23
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於環球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值.本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具,固定收益,新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券,以及低質素債務證券.投資均可於(雖不限於)拉丁美洲,東南亞,非洲,東歐(包括俄羅斯)及中東內進行.本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券.投資組合資訊:投資經理可自由選擇投資於不同地區或國家,市場或產業,而投資產品的選擇主要取決於能否提供具吸引力之投資機會.中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構,準政府機構,銀行,金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行.本基金可投資於次投資等級及/或高收益債務證券或發行人,其投資金額不受限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)2,204.40(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.09
一年年化Beta1.48
一年年化Sharpe0.11
績效月份2020-09
一年年化標準差25.57
三年年化標準差14.99
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.57%0.111.48-0.09
三年14.99%0.121.37-1.58
五年12.15%0.361.31-2.42
十年10.2%0.391.25-2.31
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR ULTRA FUT DEC20 UXYZ015.32
QATAR ST 4.4% 04/16/2050 REGS2.05
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS1.96
ROMANIA 3.624% 05/26/2030 REGS1.92
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC1.60
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 03/13/20271.60
ECUADOR REP OF STEP 07/31/2035 REGS1.47
EMIRATE OF ABU DHABI 3.875% 04/16/2050 REGS1.40
FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA 6.625% 12/11/2024 REGS1.40
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.75% 06/03/20501.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-010.0422EUR4.3617
2020-09-010.0375EUR3.8265
2020-08-030.0474EUR4.8408
2020-07-010.0493EUR4.9839
2020-06-010.0469EUR4.9024
2020-05-010.0192EUR2.1412
2020-04-010.0533EUR6.2460
2020-03-020.0535EUR4.9537
2020-02-030.0598EUR5.4820
2020-01-020.0642EUR6.0234
2019-12-020.0474EUR4.4646
2019-11-010.0597EUR5.6276
2019-10-010.0465EUR4.2693
2019-09-020.0471EUR4.3443
2019-08-010.0521EUR4.8092
2019-07-010.0408EUR3.8764
2019-06-030.0444EUR4.2692
2019-05-010.0449EUR4.3311
2019-04-010.0486EUR4.6805
2019-03-010.0401EUR3.9572
2019-02-010.0424EUR4.2541
2019-01-020.0409EUR4.2789
2018-12-030.0428EUR4.4429
2018-11-010.0383EUR3.9383
2018-10-010.0269EUR2.7708
2018-09-030.0703EUR7.2102
2018-08-010.0344EUR3.5072
2018-07-020.0314EUR3.2232
2018-06-010.0429EUR4.3479
2018-05-010.0444EUR4.6010
2018-04-020.0395EUR4.1110
2018-03-010.0303EUR3.1317
2018-02-010.0367EUR3.7932
2018-01-020.0330EUR3.2835
2017-12-010.0270EUR2.6688
2017-11-010.0407EUR3.9228
2017-10-020.0367EUR3.5834
2017-09-010.0437EUR4.2808
2017-08-010.0346EUR3.4060
2017-07-030.0367EUR3.4897
2017-06-010.0358EUR3.3431
2017-05-010.0375EUR3.4168
2017-04-030.0409EUR3.7069
2017-03-010.0449EUR4.0359
2017-02-010.0426EUR3.9444
2017-01-020.0436EUR3.9847
2016-12-010.0426EUR3.9474
2016-11-010.0391EUR3.5926
2016-10-030.0377EUR3.5042
2016-09-010.0368EUR3.3917
2016-08-010.0371EUR3.4727
2016-07-010.0405EUR3.7909
2016-06-010.0628EUR6.0627
2016-05-020.0439EUR4.3573
2016-04-010.0423EUR4.2300
2016-03-010.0454EUR4.4765
2016-02-010.0454EUR4.5174
2016-01-040.0425EUR4.1803
2015-12-010.0463EUR4.3237
2015-11-020.0441EUR4.2919
2015-10-010.0443EUR4.4936
2015-09-010.0434EUR4.2970
2015-08-030.0415EUR3.9776
2015-07-010.0392EUR3.8027
2015-06-010.0385EUR3.5981
2015-05-010.0421EUR3.9685
2015-04-010.0451EUR4.1534
2015-03-020.0410EUR3.9297
2015-02-020.0395EUR3.8693
2015-01-020.0387EUR4.0594
2014-12-010.0389EUR4.0662
2014-11-030.0412EUR4.3216
2014-10-010.0352EUR3.7680
2014-09-010.0361EUR3.9381
2014-08-010.0344EUR3.8435
2014-07-010.0336EUR3.8363
2014-06-020.0419EUR4.7749
2014-05-010.0348EUR4.1387
2014-04-010.0364EUR4.3506
2014-03-030.0393EUR4.7718
2014-02-030.0435EUR5.3016
2014-01-020.0349EUR4.2936
2013-12-020.0375EUR4.5588
2013-11-010.0362EUR4.2798
2013-10-010.0391EUR4.6943
2013-09-020.0347EUR4.1598
2013-08-010.0398EUR4.6504
2013-07-010.0366EUR4.2028
2013-06-030.0393EUR4.2372
2013-05-010.0378EUR3.9685
2013-04-020.0421EUR4.4277
2013-04-010.0421EUR4.4007
2013-03-010.0355EUR3.7500
2013-02-010.0358EUR3.9090
2013-01-020.0345EUR3.5906
2012-12-030.0362EUR3.7383
2012-11-010.0369EUR3.8437
2012-10-010.0419EUR4.3532
2012-09-030.0412EUR4.2328
2012-08-010.0398EUR4.0474
2012-07-020.0437EUR4.7285
2012-06-010.0415EUR4.4986
2012-05-010.0424EUR4.7374
2012-04-020.0397EUR4.5199
2012-03-010.0424EUR4.8090
2012-02-010.0393EUR4.5043
2012-01-030.0465EUR5.4227
2012-01-020.0465EUR5.4174
2011-12-010.0457EUR5.5326
2011-11-010.0478EUR5.8842
2011-10-030.0446EUR5.5819
2011-09-010.0465EUR5.8631
2011-08-010.0408EUR5.0432
2011-07-010.0412EUR5.2234
2011-06-010.0394EUR4.9378
2011-05-020.0374EUR4.8587
2011-04-010.0419EUR5.2561
2011-03-010.0404EUR4.9794
2011-02-010.0418EUR5.1032
2011-01-030.0401EUR4.7222
2010-12-010.0376EUR4.2808
2010-11-010.0347EUR4.0783
2010-10-010.0379EUR4.4198
2010-09-010.0402EUR4.4338
2010-08-020.0381EUR4.3978
2010-07-010.0421EUR4.7170
2010-06-010.0395EUR4.4134
2010-05-030.0420EUR5.0000
2010-04-010.0398EUR4.7522
2010-03-010.0420EUR5.2996
2010-02-010.0603EUR7.7258
2010-01-040.0435EUR5.7794
2009-12-010.0412EUR5.6919
2009-11-020.0375EUR5.0979
2009-10-010.0396EUR5.3519
2009-09-010.0398EUR5.5905
2009-08-030.0427EUR6.1387
2009-07-010.0403EUR5.8753
2009-06-010.0423EUR6.3800
2009-05-010.0468EUR6.7973
2009-04-010.0464EUR7.4618
2009-03-020.0439EUR7.1382
2009-02-020.0405EUR6.4756
2009-01-020.0400EUR7.0443
2008-12-010.0470EUR8.0617
2008-11-030.0455EUR7.8335
2008-10-010.0410EUR6.2659
2008-09-010.0371EUR5.4075
2008-08-010.0349EUR5.3913
2008-07-010.0347EUR5.4197
2008-06-020.0339EUR5.1035
2008-05-010.0348EUR5.2449
2008-04-010.0349EUR5.3913
2008-03-030.0385EUR5.6680
2008-02-010.0389EUR5.5545
2008-01-020.0371EUR5.1924
2007-12-030.0392EUR5.5250
2007-11-010.0432EUR5.8942
2007-10-010.0432EUR5.9320
2007-09-030.0432EUR5.8142
2007-08-010.0407EUR5.5174
2007-07-020.0395EUR5.1769
2007-06-010.0428EUR5.4412
2007-05-010.0420EUR5.3800
2007-04-020.0426EUR5.3810
2007-03-010.0427EUR5.3598
2007-02-010.0431EUR5.3623
2007-01-020.0426EUR5.3377
2006-12-010.0453EUR5.7257
2006-11-010.0440EUR5.3800
2006-10-020.0426EUR5.2463
2006-09-010.0482EUR5.9708
2006-08-010.0408EUR5.1423
2006-07-030.0436EUR5.6379
2006-06-010.0412EUR5.3087
2006-05-010.0331EUR4.0952
2006-04-030.0291EUR3.4505
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。