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富達基金 - 中國內需消費基金 (美元)
Fidelity China Consumer A-Dis-USD
人氣favorite52237
16.2900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1800 / -1.09%2022-08-05
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元)
Fidelity China Consumer A-Dis-USD
16.2900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1800 / -1.09%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0516.2900
2022-08-0416.4700
2022-08-0316.2200
2022-08-0216.2000
2022-08-0116.1600
2022-07-2916.3200
2022-07-2816.7800
2022-07-2716.9600
2022-07-2616.9500
2022-07-2516.9900
日期淨值
2022-07-2217.0500
2022-07-2117.2300
2022-07-2017.2300
2022-07-1917.2200
2022-07-1817.2100
2022-07-1516.8400
2022-07-1417.0400
2022-07-1317.3100
2022-07-1217.2800
2022-07-1117.2900
日期淨值
2022-07-0818.1500
2022-07-0718.2400
2022-07-0617.8200
2022-07-0517.8700
2022-07-0418.3200
2022-07-0118.2400
2022-06-3018.2200
2022-06-2918.2300
2022-06-2818.4600
2022-06-2718.3600
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.66%
近六個月 ▼ -18.81%
今年以來 ▼ -20.35%
成立至今 ▲ 63.21%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -30.64%
近二年 ▼ -28.04%
近三年 ▼ -14.11%
近五年 ▼ -9.73%
近十年 ▲ 70.52%
基本資料
基金名稱
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元)
Fidelity China Consumer A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2011-02-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金著眼於透過主要(即至少70%之資產)投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券,實現長期的資本增長.中國被視作新興市場.這些公司從事面向中國消費者的商品的開發,製造或銷售.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI China Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司,國家或行業,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)4,423.80(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國74.70
香港19.79
英國2.90
荷蘭1.97
澳大利亞0.41
美國0.23
行業比重
行業類別百分比%
週期性消費41.10
防守性消費18.80
電信服務17.76
金融服務12.91
健康護理4.50
工業2.76
基本物料1.81
科技0.36
風險評等
一年年化Alpha-3.75882
一年年化Beta0.97736
一年年化Sharpe-2.10298
績效月份2022-07
一年年化標準差16.78133
三年年化標準差20.34952
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD9.41
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7.81
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A6.34
MEITUAN CL B5.33
AIA GROUP LTD5.15
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD4.84
GALAXY ENT GROUP LTD3.62
JD.COM INC CL A3.54
PING AN INSURANCE CO LTD H3.48
SHENZHOU INTL GROUP3.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2011-08-010.0007USD0.0063
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。