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富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity European Hi Yld A-MD-USD Hedged
人氣favorite8384
11.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.17%2021-06-22
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity European Hi Yld A-MD-USD Hedged
11.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.17%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2211.4700
2021-06-2111.4900
2021-06-1811.4900
2021-06-1711.4900
2021-06-1611.5000
2021-06-1511.5100
2021-06-1411.5200
2021-06-1111.5100
2021-06-1011.5100
2021-06-0911.5100
日期淨值
2021-06-0811.5300
2021-06-0711.5200
2021-06-0411.4700
2021-06-0311.4300
2021-06-0211.4600
2021-06-0111.4100
2021-05-3111.4600
2021-05-2811.4500
2021-05-2711.4500
2021-05-2611.4400
日期淨值
2021-05-2511.4300
2021-05-2411.4200
2021-05-2111.4000
2021-05-2011.3900
2021-05-1911.3900
2021-05-1811.4100
2021-05-1711.4000
2021-05-1411.4000
2021-05-1311.3900
2021-05-1211.4000
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.02%
近六個月 ▲ 3.84%
今年以來 ▲ 3.51%
成立至今 ▲ 57.72%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.46%
近二年 ▲ 15.44%
近三年 ▲ 20.97%
近五年 ▲ 36.69%
近十年--
基本資料
基金名稱
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fidelity European Hi Yld A-MD-USD Hedged
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2013-03-27
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐,中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行人所發行之高收益,次投資等級債務證券,尋求高水平定期收入及資本增值.該地區包括若干被視作新興市場的國家.本基金主要投資之債務證券屬高風險,且不需要符合最低信用評等準則.多數(但不一定是全部)會獲國際認可評等機構就信譽給予評等.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained(Level 4 24%Cap)Index((指數)),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人,行業,國家和證券種類,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)3,482.32(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.05
Media-Diversified0.05
資本市場0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe2.68004
績效月份2021-05
一年年化標準差4.74768
三年年化標準差10.35855
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.74768%2.68004----
三年10.35855%0.54414----
五年8.19183%0.6663----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC8.47
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP21 FVU12.45
ELECTRICITE DE FRANCE 3.375%/VAR PERP REGS1.66
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 05/15/2027 REGS1.46
ORANO SA 3.375% 04/23/2026 REGS1.42
BELLIS ACQUISITION CO PLC 3.25% 02/16/2026 REGS1.36
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 05/15/2026 REGS1.33
EURO-BOBL FUTURE JUN21 OEM11.28
VIRGIN MEDIA SECD FIN PLC 4.125% 08/15/2030 REGS1.23
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25%/VAR PERP REGS1.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0243USD2.5445
2021-05-030.0315USD3.3070
2021-04-010.0337USD3.5598
2021-03-010.0221USD2.3427
2021-02-010.0257USD2.7316
2021-01-040.0278USD2.9759
2020-12-010.0259USD2.7750
2020-11-020.0261USD2.9216
2020-10-010.0265USD2.9664
2020-09-010.0229USD2.5350
2020-08-030.0269USD3.0196
2020-07-010.0268USD3.0599
2020-06-010.0252USD2.9076
2020-05-010.0237USD2.8270
2020-04-010.0350USD4.4224
2020-03-020.0246USD2.6690
2020-02-030.0301USD3.1964
2020-01-020.0380USD4.0641
2019-12-020.0280USD3.0270
2019-11-010.0361USD3.9274
2019-10-010.0282USD3.0735
2019-09-020.0306USD3.3473
2019-08-010.0323USD3.5559
2019-07-010.0297USD3.2878
2019-06-030.0336USD3.8109
2019-05-010.0332USD3.7268
2019-03-010.0296USD3.3990
2019-02-010.0292USD3.4152
2019-01-020.0318USD3.8083
2018-12-030.0315USD3.7500
2018-11-010.0351USD4.0774
2018-10-010.0284USD3.2706
2018-09-030.0309USD3.5826
2018-08-010.0333USD3.8166
2018-07-020.0325USD3.7644
2018-06-010.0386USD4.4198
2018-05-010.0313USD3.5400
2018-03-010.0321USD3.6135
2018-01-020.0318USD3.5464
2017-12-010.0338USD3.7625
2017-10-020.0318USD3.5431
2017-09-010.0354USD3.9626
2017-08-010.0335USD3.7570
2017-07-030.0347USD3.9172
2017-06-010.0351USD3.9475
2017-04-030.0358USD4.0992
2017-03-010.0362USD4.1371
2017-02-010.0345USD3.9769
2017-01-020.0361USD4.1855
2016-12-010.0344USD4.0470
2016-10-030.0336USD3.9183
2016-09-010.0304USD3.5348
2016-08-010.0291USD3.4642
2016-07-010.0354USD4.2497
2016-06-010.0320USD3.8323
2016-05-020.0319USD3.8356
2016-03-010.0345USD4.3647
2016-02-010.0360USD4.5004
2016-01-040.0374USD4.5805
2015-12-010.0369USD4.4015
2015-11-020.0356USD4.2720
2015-10-010.0346USD4.2428
2015-08-030.0351USD4.1620
2015-07-010.0380USD4.5148
2015-05-010.0367USD4.2757
2015-04-010.0365USD4.2648
2015-03-020.0374USD4.3828
2015-02-020.0368USD4.3593
2015-01-020.0392USD4.6528
2014-12-010.0357USD4.1917
2014-11-030.0354USD4.1403
2014-10-010.0316USD3.6779
2014-09-010.0390USD4.4150
2014-08-010.0398USD4.5099
2014-07-010.0427USD4.7887
2014-06-020.0390USD4.3985
2014-05-010.0410USD4.6546
2014-04-010.0425USD4.8479
2014-02-030.0414USD4.8000
2014-01-020.0439USD5.0898
2013-12-020.0439USD5.1195
2013-11-010.0413USD4.8351
2013-10-010.0443USD5.2685
2013-09-020.0436USD5.2215
2013-08-010.0419USD5.0079
2013-07-010.0436USD5.2966
2013-06-030.0439USD5.1748
2013-05-010.0473USD5.5483
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。