首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 ( 原:富達基金-全球消費行業基金 )
Fidelity Sust Cnsmr Brds A-Dis-EUR
人氣favorite14710
71.5200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.4800 / 3.59%2022-06-24
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 ( 原:富達基金-全球消費行業基金 )
Fidelity Sust Cnsmr Brds A-Dis-EUR
71.5200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.4800 / 3.59%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
14710
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2471.5200
2022-06-2369.0400
2022-06-2268.3600
2022-06-2168.6000
2022-06-2067.7100
2022-06-1767.3900
2022-06-1666.5600
2022-06-1569.0000
2022-06-1467.8800
2022-06-1368.4100
日期淨值
2022-06-1070.4100
2022-06-0972.8600
2022-06-0873.5400
2022-06-0773.5700
2022-06-0674.2300
2022-06-0373.3400
2022-06-0273.6600
2022-06-0172.8300
2022-05-3173.3000
2022-05-3073.2700
日期淨值
2022-05-2772.4700
2022-05-2670.4100
2022-05-2568.8500
2022-05-2467.9700
2022-05-2369.5000
2022-05-2069.0200
2022-05-1969.9800
2022-05-1871.0300
2022-05-1772.5500
2022-05-1672.3500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.54%
近六個月 ▼ -19.53%
今年以來 ▼ -20.07%
成立至今 ▲ 267.78%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.19%
近二年 ▲ 13.84%
近三年 ▲ 24.89%
近五年 ▲ 40.15%
近十年 ▲ 177.11%
基本資料
基金名稱
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 ( 原:富達基金-全球消費行業基金 )
Fidelity Sust Cnsmr Brds A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2000-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球各公司(包括位於被視作新興市場的國家的公司)的股票證券,為投資人帶來長期資本增長.本基金主動尋求選擇與消費品牌主題相關的公司(即擁有智慧財產權,定價權及強勁增長表現紀錄的公司).投資將包括但不限於從事設計,製造,行銷和/或銷售品牌消費品和/或服務的公司.該策略旨在令投資者投資於上述消費品牌.本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展主題策略,如部分公開說明書(1.3.2(b)富達永續發展型基金家族)一節所述,在此策略下至少70%之淨資產將投資於被視為具有永續發展特質之證券.該基金將持續考慮多種環境及社會特質.環境及社會特質由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.該基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架以提升該等特質.本基金投資組合中持有之前十大證券可能占本基金淨資產價值之50%或以上,形成合理集中的投資組合.本基金可直接將其資產投資於中國A股和B股.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI ACWI Index((指數)),本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司,國家或行業,以充分利用投資機會.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,067.20(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical21.17
民生性消費品15.82
Medical Devices & Instruments6.82
Hardware6.79
飲料:酒精飲料6.37
Software6.08
旅遊與休閒5.28
Manufacturing - Apparel & Accessories4.18
餐館4.13
銀行3.68
Media-Diversified3.61
Interactive Media3.56
半導體3.10
Vehicles & Parts2.28
資本市場2.20
資產管理1.08
保險0.95
化學0.44
飲料: 無酒精的飲料0.13
風險評等
一年年化Alpha-21.95969
一年年化Beta1.33319
一年年化Sharpe-0.79983
績效月份2022-05
一年年化標準差15.41766
三年年化標準差13.99718
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.41766%-0.799831.33319-21.95969
三年13.99718%0.640910.80968-2.58539
五年13.24157%1.15460.85198-1.37079
十年12.03116%1.301230.887710.33893
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA (REG)7.33
AMAZON.COM INC6.24
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4.92
MICROSOFT CORP4.36
APPLE INC3.99
PERNOD-RICARD3.93
L'OREAL SA ORD3.57
ALPHABET INC CL A3.56
ESSILORLUXOTTICA3.45
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A2.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-08-010.0331EUR0.1046
2012-08-010.0220EUR0.0786
2009-08-030.0285EUR0.1653
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。