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富達基金-全球消費行業基金
Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR
人氣favorite8748
68.8100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.04%2020-08-07
富達基金-全球消費行業基金
Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR
68.8100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-08-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0768.8100
2020-08-0668.7800
2020-08-0568.8900
2020-08-0468.9900
2020-08-0369.0200
2020-07-3167.9100
2020-07-3068.1200
2020-07-2968.8500
2020-07-2868.8100
2020-07-2768.4800
日期淨值
2020-07-2468.6900
2020-07-2370.0700
2020-07-2269.7800
2020-07-2170.8000
2020-07-2070.4800
2020-07-1769.6100
2020-07-1669.4400
2020-07-1570.1100
2020-07-1469.4100
2020-07-1371.8500
日期淨值
2020-07-1070.5600
2020-07-0969.9100
2020-07-0869.6100
2020-07-0769.5100
2020-07-0669.3200
2020-07-0367.9400
2020-07-0268.4700
2020-07-0167.0800
2020-06-3066.5600
2020-06-2966.0400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.05%
近六個月 ▲ 2.78%
今年以來 ▲ 3.92%
成立至今 ▲ 240.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.23%
近二年 ▲ 19.31%
近三年 ▲ 35.90%
近五年 ▲ 44.15%
近十年 ▲ 219.65%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球消費行業基金
Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2000-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)1,143.40(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical24.44
民生性消費品22.48
Interactive Media9.21
Manufacturing - Apparel & Accessories7.96
飲料:酒精飲料4.45
防守性零售4.26
Hardware4.00
Vehicles & Parts3.93
旅遊與休閒3.61
Media-Diversified3.48
餐館2.40
飲料: 無酒精的飲料2.13
Medical Devices & Instruments1.82
教育1.27
資產管理1.16
半導體0.72
風險評等
一年年化Alpha3.06
一年年化Beta0.78
一年年化Sharpe0.78
績效月份2020-07
一年年化標準差17.05
三年年化標準差14.54
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.05%0.780.783.06
三年14.54%0.671-1.44
五年13.78%0.610.990.56
十年12.87%0.851.07-1.44
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC9.93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR6.95
NESTLE SA (REG)6.82
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5.82
WALMART INC4.26
L'OREAL SA ORD4.03
NIKE INC CL B3.61
ALPHABET INC CL A2.64
APPLE INC2.48
NASPERS LTD N SHS2.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-08-010.0300EUR0.0948
2012-08-010.0200EUR0.0714
2009-08-030.0300EUR0.1740
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。