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富達基金-全球金融服務基金
Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR
人氣favorite6946
43.9700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 0.34%2021-04-09
富達基金-全球金融服務基金
Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR
43.9700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 0.34%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0943.9700
2021-04-0843.8200
2021-04-0743.7300
2021-04-0643.9100
2021-04-0544.2200
2021-04-0244.0600
2021-04-0143.9200
2021-03-3143.7100
2021-03-3043.8900
2021-03-2943.2300
日期淨值
2021-03-2643.4900
2021-03-2543.1500
2021-03-2443.1000
2021-03-2343.0800
2021-03-2243.0900
2021-03-1943.5500
2021-03-1844.3300
2021-03-1743.6600
2021-03-1643.8800
2021-03-1543.7900
日期淨值
2021-03-1243.8600
2021-03-1143.7400
2021-03-1043.4200
2021-03-0943.3700
2021-03-0843.4100
2021-03-0541.9000
2021-03-0442.2700
2021-03-0342.6000
2021-03-0241.9400
2021-03-0141.9400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.85%
近六個月 ▲ 36.17%
今年以來 ▲ 15.85%
成立至今 ▲ 128.89%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.84%
近二年 ▲ 28.50%
近三年 ▲ 27.84%
近五年 ▲ 63.05%
近十年 ▲ 152.35%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球金融服務基金
Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2000-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,091.62(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行33.35
保險25.50
資本市場11.69
資產管理6.54
信貸服務6.41
Software4.17
Diversified Financial Services3.62
Retail -Cyclical3.45
商業服務1.88
Interactive Media0.57
風險評等
一年年化Alpha3.41279
一年年化Beta1.00925
一年年化Sharpe2.24653
績效月份2021-03
一年年化標準差19.90739
三年年化標準差20.75965
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.90739%2.246531.009253.41279
三年20.75965%0.520550.941642.92922
五年17.26226%0.679410.925311.14211
十年15.60734%0.677240.943681.64858
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN CHASE & CO6.78
BANK OF AMERICA CORPORATION4.33
MORGAN STANLEY4.02
SCHWAB CHARLES CORP2.88
WESTERN ALLIANCE BANCORP2.35
AIA GROUP LTD2.28
PING AN INSURANCE CO LTD H2.11
GOLDMAN SACHS GROUP INC2.10
VOYA FINANCIAL INC2.07
SVB FINL GROUP2.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0831EUR0.2569
2019-08-010.1698EUR0.4662
2018-08-010.1159EUR0.3263
2017-08-010.1572EUR0.4708
2016-08-010.0349EUR0.1229
2015-08-030.0351EUR0.1114
2013-08-010.0298EUR0.1366
2012-08-010.0790EUR0.4506
2010-08-020.0623EUR0.3597
2009-08-030.0685EUR0.4776
2008-08-010.1182EUR0.6912
2007-08-010.0973EUR0.3851
2006-08-010.0524EUR0.2321
2005-08-010.0260EUR0.1403
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。