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富達基金-全球金融服務基金
Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR
人氣favorite10352
41.9900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5200 / -1.22%2022-06-30
富達基金-全球金融服務基金
Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR
41.9900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5200 / -1.22%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3041.9900
2022-06-2942.5100
2022-06-2842.8200
2022-06-2742.8300
2022-06-2442.7800
2022-06-2341.5500
2022-06-2241.7400
2022-06-2141.9700
2022-06-2041.6000
2022-06-1741.2600
日期淨值
2022-06-1640.9900
2022-06-1542.6000
2022-06-1442.0900
2022-06-1342.1000
2022-06-1043.1800
2022-06-0944.6500
2022-06-0845.0800
2022-06-0745.2600
2022-06-0645.6600
2022-06-0345.1400
日期淨值
2022-06-0245.2000
2022-06-0144.9600
2022-05-3145.6800
2022-05-3045.8600
2022-05-2745.5800
2022-05-2644.8100
2022-05-2544.0400
2022-05-2443.2800
2022-05-2344.1800
2022-05-2043.0300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.87%
近六個月 ▼ -6.14%
今年以來 ▼ -8.00%
成立至今 ▲ 139.21%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.35%
近二年 ▲ 43.96%
近三年 ▲ 32.67%
近五年 ▲ 41.73%
近十年 ▲ 188.80%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球金融服務基金
Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2000-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,292.02(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行38.66
保險22.11
資本市場13.02
資產管理7.75
信貸服務3.86
Software3.85
Diversified Financial Services2.08
Retail -Cyclical1.40
商業服務0.59
風險評等
一年年化Alpha-7.86939
一年年化Beta0.97722
一年年化Sharpe0.07575
績效月份2022-05
一年年化標準差10.89054
三年年化標準差19.74096
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.89054%0.075750.97722-7.86939
三年19.74096%0.607220.944970.57261
五年17.14111%0.74530.942590.33973
十年14.76301%0.937180.940870.85659
前十大持股
投資標的資產百分比%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC5.51
JPMORGAN CHASE & CO5.42
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B4.75
BANK OF AMERICA CORPORATION4.29
WELLS FARGO & CO3.86
SCHWAB CHARLES CORP3.19
MORGAN STANLEY2.91
ARTHUR J GALLAGHAR AND CO2.53
LPL FINL HLDGS INC2.51
AIA GROUP LTD2.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0831EUR0.2569
2019-08-010.1698EUR0.4662
2018-08-010.1159EUR0.3263
2017-08-010.1572EUR0.4708
2016-08-010.0349EUR0.1229
2015-08-030.0351EUR0.1114
2013-08-010.0298EUR0.1366
2012-08-010.0790EUR0.4506
2010-08-020.0623EUR0.3597
2009-08-030.0685EUR0.4776
2008-08-010.1182EUR0.6912
2007-08-010.0973EUR0.3851
2006-08-010.0524EUR0.2321
2005-08-010.0260EUR0.1403
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。