首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-全球金融服務基金
Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR
人氣favorite6091
31.5500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.06%2020-09-22
富達基金-全球金融服務基金
Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR
31.5500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.06%
淨值日期
query_builder2020-09-22
人氣
favorite
6091
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2231.5500
2020-09-2131.5300
2020-09-1832.5800
2020-09-1732.5800
2020-09-1633.0600
2020-09-1532.8500
2020-09-1433.0100
2020-09-1132.8000
2020-09-1032.9200
2020-09-0933.1400
日期淨值
2020-09-0832.8600
2020-09-0733.7100
2020-09-0433.2000
2020-09-0333.6800
2020-09-0234.0400
2020-09-0133.5600
2020-08-3133.5800
2020-08-2834.0500
2020-08-2734.0800
2020-08-2633.9000
日期淨值
2020-08-2533.7500
2020-08-2433.6100
2020-08-2133.1800
2020-08-2033.0900
2020-08-1933.5600
2020-08-1833.3100
2020-08-1733.5100
2020-08-1433.7700
2020-08-1333.8300
2020-08-1234.1300
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.83%
近六個月 ▼ -6.12%
今年以來 ▼ -13.95%
成立至今 ▲ 75.85%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.73%
近二年 ▼ -4.81%
近三年 ▲ 3.61%
近五年 ▲ 18.03%
近十年 ▲ 104.72%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球金融服務基金
Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2000-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)528.28(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險31.74
銀行26.45
資本市場8.50
資產管理7.29
Software5.80
Retail -Cyclical4.70
Diversified Financial Services4.24
信貸服務3.44
商業服務2.31
Telecommunication Services1.33
Interactive Media0.67
住宅及營造0.49
Vehicles & Parts0.03
風險評等
一年年化Alpha10.32
一年年化Beta0.93
一年年化Sharpe0.27
績效月份2020-08
一年年化標準差26.26
三年年化標準差18.99
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.26%0.270.9310.32
三年18.99%0.080.933.36
五年16.83%0.290.921.34
十年16.81%0.440.951.61
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPMORGAN CHASE & CO5.93
BANK OF AMERICA CORPORATION3.91
MORGAN STANLEY3.37
AIA GROUP LTD2.76
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B2.63
ALLIANZ SE (REGD)2.52
VOYA FINANCIAL INC2.37
PING AN INSURANCE CO LTD H2.37
CITIGROUP INC2.27
UNICREDIT SPA2.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0831EUR0.2569
2019-08-010.1698EUR0.4662
2018-08-010.1159EUR0.3263
2017-08-010.1572EUR0.4708
2016-08-010.0349EUR0.1229
2015-08-030.0351EUR0.1114
2013-08-010.0298EUR0.1366
2012-08-010.0790EUR0.4506
2010-08-020.0623EUR0.3597
2009-08-030.0685EUR0.4776
2008-08-010.1182EUR0.6912
2007-08-010.0973EUR0.3851
2006-08-010.0524EUR0.2321
2005-08-010.0260EUR0.1403
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。