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富達基金-全球工業基金
Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR
人氣favorite9386
63.1300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4400 / -0.69%2021-04-19
富達基金-全球工業基金
Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR
63.1300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4400 / -0.69%
淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1963.1300
2021-04-1663.5700
2021-04-1563.3300
2021-04-1463.2300
2021-04-1362.8100
2021-04-1263.0700
2021-04-0963.0800
2021-04-0862.9900
2021-04-0763.0900
2021-04-0663.5500
日期淨值
2021-04-0564.0600
2021-04-0263.6900
2021-04-0163.3300
2021-03-3163.1100
2021-03-3063.4800
2021-03-2963.1300
2021-03-2663.0000
2021-03-2562.0500
2021-03-2462.0600
2021-03-2361.5800
日期淨值
2021-03-2261.7400
2021-03-1962.3500
2021-03-1862.9900
2021-03-1762.5600
2021-03-1662.7600
2021-03-1562.6300
2021-03-1262.6000
2021-03-1162.5100
2021-03-1062.2200
2021-03-0962.0700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.06%
近六個月 ▲ 30.02%
今年以來 ▲ 13.06%
成立至今 ▲ 221.02%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 59.28%
近二年 ▲ 19.32%
近三年 ▲ 35.14%
近五年 ▲ 57.70%
近十年 ▲ 64.38%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球工業基金
Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2000-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)透過投資於全球從事與原生及再生循環原料,服務有關之工業開發,製造,銷售,供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)133.55(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas16.49
化學16.38
Transportation12.94
工業金屬及礦產10.76
航空及國防9.10
金屬與礦物7.62
Farm & Heavy Construction Machinery3.79
Construction3.34
工業通路2.79
Retail -Cyclical2.74
Hardware2.42
鋼鐵2.24
農業1.85
包裝及容器1.61
跨國集團1.58
住宅及營造1.52
Vehicles & Parts1.20
半導體0.62
民生性消費品0.56
Diversified Financial Services0.14
風險評等
一年年化Alpha-1.86096
一年年化Beta1.1243
一年年化Sharpe2.66195
績效月份2021-03
一年年化標準差18.58618
三年年化標準差21.76838
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.58618%2.661951.1243-1.86096
三年21.76838%0.591041.12208-1.4424
五年18.11689%0.617641.03253-0.20504
十年16.66923%0.384871.0607-0.83867
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNION PACIFIC CORP3.28
AKZO NOBEL NV2.94
WW GRAINGER INC2.79
GENUINE PARTS CO2.74
FEDEX CORP2.60
ABB LTD2.54
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC2.53
BHP GROUP LIMITED2.45
CSX CORP2.27
CANADIAN NATL RAILWAY CO2.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1151EUR0.2549
2019-08-010.1401EUR0.2585
2017-08-010.1816EUR0.3897
2016-08-010.2231EUR0.5092
2009-08-030.0044EUR0.0172
2004-08-020.0194EUR0.1104
2003-08-010.0261EUR0.1750
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。