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富達基金-全球工業基金
Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR
人氣favorite7891
49.0300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1800 / 0.37%2020-08-12
富達基金-全球工業基金
Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR
49.0300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1800 / 0.37%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1249.0300
2020-08-1148.8500
2020-08-1047.9900
2020-08-0747.0800
2020-08-0646.8500
2020-08-0546.7100
2020-08-0446.2400
2020-08-0346.0100
2020-07-3145.1400
2020-07-3045.9100
日期淨值
2020-07-2946.6300
2020-07-2846.9000
2020-07-2746.9400
2020-07-2447.1300
2020-07-2347.5700
2020-07-2247.3200
2020-07-2147.8300
2020-07-2047.3800
2020-07-1747.3700
2020-07-1647.2700
日期淨值
2020-07-1547.2300
2020-07-1446.3000
2020-07-1346.5200
2020-07-1045.9600
2020-07-0945.5900
2020-07-0846.0800
2020-07-0746.7400
2020-07-0646.7300
2020-07-0346.2100
2020-07-0246.6800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.57%
近六個月 ▼ -16.41%
今年以來 ▼ -18.62%
成立至今 ▲ 129.04%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.47%
近二年 ▼ -15.42%
近三年 ▼ -2.50%
近五年 ▲ 6.48%
近十年 ▲ 43.12%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球工業基金
Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2000-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)透過投資於全球從事與原生及再生循環原料,服務有關之工業開發,製造,銷售,供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)58.72(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas18.37
化學15.93
工業金屬及礦產12.13
航空及國防11.07
Transportation7.49
金屬與礦物7.17
Software5.09
工業通路4.64
Farm & Heavy Construction Machinery2.59
Construction2.19
包裝及容器1.79
農業1.61
鋼鐵1.59
Hardware1.49
Retail -Cyclical1.48
Vehicles & Parts1.07
民生性消費品0.58
房地產投資信託0.50
半導體0.37
公用-獨立電廠0.32
風險評等
一年年化Alpha-1.86096
一年年化Beta1.1243
一年年化Sharpe-0.35
績效月份2020-07
一年年化標準差26.99
三年年化標準差20.38
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.99%-0.351.1243-1.86096
三年20.38%-0.021.12208-1.4424
五年18.24%0.171.03253-0.20504
十年18.14%0.21.0607-0.83867
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNION PACIFIC CORP4.19
CHEVRON CORP3.54
DUPONT DE NEMOURS INC3.35
WW GRAINGER INC3.11
GENERAL DYNAMICS CORPORATION3.10
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC2.75
ABB LTD2.68
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC2.58
FEDEX CORP2.50
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD2.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1151EUR0.2549
2019-08-010.1401EUR0.2585
2017-08-010.1816EUR0.3897
2016-08-010.2231EUR0.5092
2009-08-030.0044EUR0.0172
2004-08-020.0194EUR0.1104
2003-08-010.0261EUR0.1750
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。