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富達基金-全球工業基金
Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR
人氣favorite12538
69.6700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6700 / -0.95%2022-06-30
富達基金-全球工業基金
Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR
69.6700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3069.6700
2022-06-2970.3400
2022-06-2871.2500
2022-06-2770.7100
2022-06-2470.3600
2022-06-2368.6600
2022-06-2269.4300
2022-06-2170.7700
2022-06-2070.0400
2022-06-1769.7000
日期淨值
2022-06-1670.9500
2022-06-1574.0300
2022-06-1473.8900
2022-06-1374.0200
2022-06-1076.0000
2022-06-0978.2100
2022-06-0878.7900
2022-06-0778.4900
2022-06-0678.4000
2022-06-0377.2800
日期淨值
2022-06-0277.3000
2022-06-0176.5000
2022-05-3176.7900
2022-05-3077.2700
2022-05-2776.7500
2022-05-2675.9400
2022-05-2574.7300
2022-05-2473.3200
2022-05-2374.6300
2022-05-2073.6500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.67%
近六個月 ▲ 13.34%
今年以來 ▲ 7.61%
成立至今 ▲ 290.61%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.79%
近二年 ▲ 69.64%
近三年 ▲ 52.78%
近五年 ▲ 58.10%
近十年 ▲ 143.01%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球工業基金
Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2000-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)透過投資於全球從事與原生及再生循環原料,服務有關之工業開發,製造,銷售,供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)258.33(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas25.32
化學12.44
航空及國防11.50
工業金屬及礦產8.90
Transportation8.71
金屬與礦物8.05
Hardware2.89
Construction2.87
Farm & Heavy Construction Machinery2.82
跨國集團1.99
Vehicles & Parts1.95
工業通路1.76
住宅及營造1.62
Software1.37
Retail -Cyclical1.34
農業1.33
半導體1.30
包裝及容器0.57
鋼鐵0.36
風險評等
一年年化Alpha-1.86096
一年年化Beta1.1243
一年年化Sharpe2.01506
績效月份2022-05
一年年化標準差8.65944
三年年化標準差19.13143
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.65944%2.015061.1243-1.86096
三年19.13143%0.867951.12208-1.4424
五年17.80716%0.550891.03253-0.20504
十年15.30012%0.610361.0607-0.83867
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.79
EXXON MOBIL CORP2.71
UNION PACIFIC CORP2.59
FEDEX CORP2.45
TOTALENERGIES SE2.45
SHELL PLC2.37
ANGLO AMERICAN PLC2.19
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC2.14
GENERAL ELECTRIC CO2.02
CSX CORP2.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.1151EUR0.2549
2019-08-010.1401EUR0.2585
2017-08-010.1816EUR0.3897
2016-08-010.2231EUR0.5092
2009-08-030.0044EUR0.0172
2004-08-020.0194EUR0.1104
2003-08-010.0261EUR0.1750
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。