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富達基金─歐洲大型企業基金
Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR
人氣favorite4640
44.0300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2700 / -0.61%2020-10-20
富達基金─歐洲大型企業基金
Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR
44.0300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2700 / -0.61%
淨值日期
query_builder2020-10-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2044.0300
2020-10-1944.3000
2020-10-1644.3300
2020-10-1543.7000
2020-10-1444.7100
2020-10-1344.6300
2020-10-1244.9000
2020-10-0944.7200
2020-10-0844.4300
2020-10-0744.0400
日期淨值
2020-10-0644.2000
2020-10-0544.1300
2020-10-0243.8000
2020-10-0143.6500
2020-09-3043.6400
2020-09-2943.6900
2020-09-2844.0900
2020-09-2543.0100
2020-09-2443.0800
2020-09-2343.5600
日期淨值
2020-09-2243.2300
2020-09-2143.0200
2020-09-1844.4400
2020-09-1744.8400
2020-09-1645.0500
2020-09-1544.8200
2020-09-1444.3800
2020-09-1144.3400
2020-09-1044.3800
2020-09-0944.8000
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.64%
近六個月 ▲ 11.39%
今年以來 ▼ -16.40%
成立至今 ▲ 164.68%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.00%
近二年 ▼ -9.87%
近三年 ▼ -5.27%
近五年 ▲ 11.39%
近十年 ▲ 87.55%
基本資料
基金名稱
富達基金─歐洲大型企業基金
Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2002-09-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於歐洲大型公司的股票,以達到長期資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)781.53(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品13.22
製藥11.65
Software9.55
保險8.12
Media-Diversified7.79
煙草製品6.13
工業金屬及礦產5.04
Interactive Media4.79
Oil & Gas4.23
公用-管制4.22
銀行4.17
Healthcare Providers & Services3.01
醫療診斷及研究2.97
Retail -Cyclical1.90
防守性零售1.81
Manufacturing - Apparel & Accessories1.42
鋼鐵1.17
生物科技1.15
Medical Devices & Instruments1.12
航空及國防1.11
飲料: 無酒精的飲料0.78
Transportation0.71
Telecommunication Services0.58
Construction0.56
公用-獨立電廠0.28
風險評等
一年年化Alpha-1.1
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe-0.34
績效月份2020-09
一年年化標準差22.45
三年年化標準差16.38
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.45%-0.341.13-1.1
三年16.38%01.1-1.28
五年14.7%0.251.07-1.13
十年13.73%0.531.040.48
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAP SE5.64
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)5.11
SANOFI5.07
WOLTERS KLUWER NV4.39
PROSUS NV3.34
UNILEVER NV (REGD)3.27
FRESENIUS MED CARE AG & CO AKT3.01
KONINKLIJKE PHILIPS NV2.97
BEIERSDORF AG2.88
PUBLICIS GROUPE SA2.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.6042EUR1.3722
2019-08-010.5405EUR1.0886
2018-08-010.4563EUR0.9060
2017-08-010.4072EUR0.8708
2016-08-010.3586EUR0.8467
2015-08-030.3598EUR0.7516
2014-08-010.5027EUR1.2752
2013-08-010.4871EUR1.3579
2012-08-010.4165EUR1.3336
2011-08-010.3318EUR1.1699
2010-08-020.4148EUR1.5641
2009-08-030.5072EUR2.0829
2008-08-010.9566EUR3.1865
2007-08-010.3075EUR0.7755
2006-08-010.1599EUR0.4638
2005-08-010.0067EUR0.0221
2004-08-020.0271EUR0.1149
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。