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富達基金-亞洲聚焦基金(歐元)
Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR
人氣favorite3516
9.2070EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0690 / 0.76%2020-09-28
富達基金-亞洲聚焦基金(歐元)
Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR
9.2070EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0690 / 0.76%
淨值日期
query_builder2020-09-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-289.2070
2020-09-259.1380
2020-09-249.0800
2020-09-239.2110
2020-09-229.1800
2020-09-219.1840
2020-09-189.2640
2020-09-179.2980
2020-09-169.3870
2020-09-159.3550
日期淨值
2020-09-149.2260
2020-09-119.1380
2020-09-109.0890
2020-09-099.1580
2020-09-089.1370
2020-09-079.1720
2020-09-049.0690
2020-09-039.2010
2020-09-029.3230
2020-09-019.2550
日期淨值
2020-08-319.1100
2020-08-289.3280
2020-08-279.3010
2020-08-269.3200
2020-08-259.2870
2020-08-249.2070
2020-08-219.1110
2020-08-208.8970
2020-08-199.0410
2020-08-189.0480
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.46%
近六個月 ▲ 6.20%
今年以來 ▼ -0.17%
成立至今 ▲ 379.39%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.52%
近二年 ▲ 16.37%
近三年 ▲ 25.33%
近五年 ▲ 66.00%
近十年 ▲ 101.34%
基本資料
基金名稱
富達基金-亞洲聚焦基金(歐元)
Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期2004-02-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要(即至少70%之資產)投資於亞洲(日本除外)各證券交易所上市之股票證券.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,298.02(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.75
保險10.50
半導體9.91
Hardware9.86
Retail -Cyclical9.57
Interactive Media8.57
旅遊與休閒4.93
Software2.91
Oil & Gas2.89
飲料:酒精飲料2.82
民生性消費品2.63
房地產2.49
生物科技2.45
Telecommunication Services2.18
資本市場2.16
Vehicles & Parts1.92
工業金屬及礦產1.18
教育1.11
Furnishings, Fixtures & Appliances1.06
製藥0.75
Transportation0.41
風險評等
一年年化Alpha-2.54
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe0.85
績效月份2020-08
一年年化標準差23.61
三年年化標準差18.9
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.61%0.851.08-2.54
三年18.9%0.421.032.47
五年17.05%0.691.011.42
十年17.71%0.421.01-0.04
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR8.86
TENCENT HOLDINGS LTD7.01
TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD6.99
AIA GROUP LTD6.50
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6.06
PING AN INSURANCE CO LTD H3.29
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.02
BHARTI AIRTEL LIMITED2.18
HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD2.16
GALAXY ENT GROUP LTD2.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.0100EUR0.1118
2016-08-010.0043EUR0.0693
2015-08-030.0049EUR0.0789
2014-08-010.0170EUR0.3078
2013-08-010.0169EUR0.3427
2012-08-010.0181EUR0.3587
2011-08-010.0029EUR0.0565
2009-08-030.0225EUR0.6231
2007-08-010.0057EUR0.1233
2006-08-010.0094EUR0.3287
2005-08-010.0086EUR0.3568
2004-08-020.0040EUR0.2346
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。