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富達基金-美國成長基金
Fidelity American Growth A-Dis-USD
人氣favorite28200
73.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3600 / -0.49%2022-06-30
富達基金-美國成長基金
Fidelity American Growth A-Dis-USD
73.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3600 / -0.49%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
28200
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3073.7300
2022-06-2974.0900
2022-06-2874.8400
2022-06-2775.9100
2022-06-2475.2100
2022-06-2373.0900
2022-06-2272.8600
2022-06-2172.7500
2022-06-2072.1700
2022-06-1771.3200
日期淨值
2022-06-1671.0300
2022-06-1573.0600
2022-06-1472.4400
2022-06-1372.9700
2022-06-1075.1300
2022-06-0977.9100
2022-06-0879.1500
2022-06-0778.7100
2022-06-0679.0100
2022-06-0378.4200
日期淨值
2022-06-0278.6600
2022-06-0177.5100
2022-05-3178.7600
2022-05-3079.7300
2022-05-2778.7700
2022-05-2677.4600
2022-05-2576.2100
2022-05-2475.3700
2022-05-2376.4600
2022-05-2074.8400
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.03%
近六個月 ▼ -7.00%
今年以來 ▼ -10.89%
成立至今 ▲ 687.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.59%
近二年 ▲ 33.42%
近三年 ▲ 45.80%
近五年 ▲ 79.61%
近十年 ▲ 245.59%
基本資料
基金名稱
富達基金-美國成長基金
Fidelity American Growth A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1997-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於以美國為總部或為主要活動地區之公司之焦點式投資組合,以實現長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)922.64(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software22.87
製藥10.87
Healthcare Plans7.97
防守性零售4.90
Telecommunication Services4.76
Oil & Gas4.58
資本市場4.53
商業服務3.98
民生性消費品3.65
Medical Devices & Instruments3.10
化學2.32
Interactive Media2.11
保險1.98
Hardware1.91
信貸服務1.81
Retail -Cyclical1.68
飲料: 無酒精的飲料1.57
Healthcare Providers & Services1.53
公用-管制1.26
Manufacturing - Apparel & Accessories1.26
農業1.23
銀行1.06
金屬與礦物0.97
旅遊與休閒0.66
Transportation0.47
個人服務0.41
Vehicles & Parts0.30
風險評等
一年年化Alpha-6.47051
一年年化Beta0.6295
一年年化Sharpe-0.55059
績效月份2022-05
一年年化標準差11.64958
三年年化標準差16.47976
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.64958%-0.550590.6295-6.47051
三年16.47976%0.80980.848280.04085
五年15.39974%0.767840.874751.20484
十年13.43035%0.946490.916490.6935
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASTRAZENECA PLC3.71
JOHNSON & JOHNSON3.68
T-MOBILE US INC3.64
MICROSOFT CORP3.58
HORIZON THERAPEUTICS PLC3.47
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC3.17
BOSTON SCIENTIFIC CORP3.10
UNITEDHEALTH GROUP INC3.06
HUMANA INC2.82
TYSON FOODS INC CL A2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。