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富達基金-美國成長基金
Fidelity American Growth A-Dis-USD
人氣favorite9327
59.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5700 / -0.96%2020-07-09
富達基金-美國成長基金
Fidelity American Growth A-Dis-USD
59.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5700 / -0.96%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0959.0800
2020-07-0859.6500
2020-07-0760.3900
2020-07-0660.4800
2020-07-0359.2200
2020-07-0259.8900
2020-07-0159.2600
2020-06-3059.0500
2020-06-2958.4000
2020-06-2658.2000
日期淨值
2020-06-2558.3700
2020-06-2458.1400
2020-06-2360.0500
2020-06-2259.6100
2020-06-1960.1100
2020-06-1859.6000
2020-06-1759.9500
2020-06-1659.9200
2020-06-1557.9500
2020-06-1258.5000
日期淨值
2020-06-1158.8500
2020-06-1061.1500
2020-06-0961.4200
2020-06-0861.8300
2020-06-0562.0200
2020-06-0460.5000
2020-06-0360.8500
2020-06-0259.7700
2020-06-0159.7400
2020-05-2959.0300
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.24%
近六個月 ▼ -4.59%
今年以來 ▼ -4.59%
成立至今 ▲ 490.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.28%
近二年 ▲ 13.91%
近三年 ▲ 34.85%
近五年 ▲ 46.74%
近十年 ▲ 207.71%
基本資料
基金名稱
富達基金-美國成長基金
Fidelity American Growth A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1997-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於以美國為總部或為主要活動地區之公司之焦點式投資組合,以實現長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)731.21(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software13.89
Interactive Media7.50
半導體7.11
資本市場6.89
Telecommunication Services5.66
Hardware5.50
Medical Devices & Instruments4.80
銀行3.81
Media-Diversified3.57
商業服務3.35
製藥2.68
Transportation2.38
個人服務2.30
醫療診斷及研究2.26
農業2.22
工業金屬及礦產2.06
民生性消費品2.04
房地產投資信託1.98
生物科技1.96
防守性零售1.75
資產管理1.64
Farm & Heavy Construction Machinery1.59
飲料: 無酒精的飲料1.40
廢棄物代理1.22
信貸服務1.17
醫療通路1.05
Oil & Gas0.36
化學0.36
風險評等
一年年化Alpha-1.18
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe0.28
績效月份2020-06
一年年化標準差21.2
三年年化標準差16.5
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.2%0.280.94-1.18
三年16.5%0.590.921
五年14.94%0.510.95-1.42
十年14.33%0.821-1.12
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC6.00
T-MOBILE US INC4.03
FISERV INC3.57
CHARTER COMMUNICATIONS INC A3.06
ALPHABET INC CL A2.97
MICRON TECHNOLOGY INC2.74
HORIZON THERAPEUTICS PLC2.68
ALPHABET INC CL C2.60
CBOE GLOBAL MARKETS INC2.40
TRADEWEB MARKETS INC A2.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。