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富達基金-美國成長基金
Fidelity American Growth A-Dis-USD
人氣favorite15766
82.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1100 / 0.13%2021-04-09
富達基金-美國成長基金
Fidelity American Growth A-Dis-USD
82.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1100 / 0.13%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0982.8400
2021-04-0882.7300
2021-04-0782.4000
2021-04-0683.1400
2021-04-0582.7100
2021-04-0282.2900
2021-04-0181.7500
2021-03-3180.9100
2021-03-3080.1800
2021-03-2979.9000
日期淨值
2021-03-2680.2200
2021-03-2579.0400
2021-03-2479.4900
2021-03-2379.7100
2021-03-2280.5300
2021-03-1980.6800
2021-03-1881.2200
2021-03-1780.7900
2021-03-1681.5800
2021-03-1581.1700
日期淨值
2021-03-1280.6000
2021-03-1180.8300
2021-03-1079.5000
2021-03-0979.4700
2021-03-0878.9900
2021-03-0576.7700
2021-03-0478.1800
2021-03-0378.9000
2021-03-0278.6400
2021-03-0179.2600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.43%
近六個月 ▲ 27.78%
今年以來 ▲ 10.43%
成立至今 ▲ 709.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 62.01%
近二年 ▲ 50.31%
近三年 ▲ 65.06%
近五年 ▲ 115.24%
近十年 ▲ 219.93%
基本資料
基金名稱
富達基金-美國成長基金
Fidelity American Growth A-Dis-USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1997-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於以美國為總部或為主要活動地區之公司之焦點式投資組合,以實現長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,083.54(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software16.20
半導體7.91
Interactive Media6.67
Hardware6.50
銀行4.89
Oil & Gas4.39
Medical Devices & Instruments4.37
工業金屬及礦產4.08
資本市場3.95
Transportation3.92
製藥3.81
Farm & Heavy Construction Machinery2.84
信貸服務2.66
Media-Diversified2.59
Telecommunication Services1.86
個人服務1.78
農業1.67
Retail -Cyclical1.60
化學1.59
民生性消費品1.38
防守性零售1.36
飲料: 無酒精的飲料1.07
商業服務1.05
Healthcare Providers & Services1.05
生物科技1.01
旅遊與休閒0.74
Healthcare Plans0.72
資產管理0.56
保險0.54
Manufacturing - Apparel & Accessories0.53
風險評等
一年年化Alpha12.41419
一年年化Beta0.81653
一年年化Sharpe3.31237
績效月份2021-03
一年年化標準差15.13653
三年年化標準差17.92656
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.13653%3.312370.8165312.41419
三年17.92656%0.946290.926552.92942
五年14.6135%1.046330.925861.95778
十年14.43571%0.838360.99256-0.56827
前十大持股
投資標的資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC3.81
FISERV INC3.70
ALPHABET INC CL A3.16
ALPHABET INC CL C3.02
OSHKOSH CORP2.84
MICRON TECHNOLOGY INC2.78
PIONEER NATURAL RESOURCES CO2.77
AMERICAN EXPRESS CO2.66
BOSTON SCIENTIFIC CORP2.65
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC2.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。