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富達基金-歐元藍籌基金
Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR
人氣favorite3092
22.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.45%2020-08-07
富達基金-歐元藍籌基金
Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR
22.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.45%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0722.5000
2020-08-0622.4000
2020-08-0522.5800
2020-08-0422.4500
2020-08-0322.5100
2020-07-3122.1700
2020-07-3022.2700
2020-07-2922.8600
2020-07-2822.7500
2020-07-2722.7200
日期淨值
2020-07-2422.7400
2020-07-2323.3400
2020-07-2223.3500
2020-07-2123.5500
2020-07-2023.4200
2020-07-1723.2000
2020-07-1623.1600
2020-07-1523.2800
2020-07-1422.8500
2020-07-1323.1600
日期淨值
2020-07-1022.8700
2020-07-0922.6800
2020-07-0822.7800
2020-07-0722.9400
2020-07-0623.0900
2020-07-0322.6600
2020-07-0222.7600
2020-07-0122.2600
2020-06-3022.2400
2020-06-2922.1000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.24%
近六個月 ▼ -10.06%
今年以來 ▼ -11.21%
成立至今 ▲ 150.62%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.92%
近二年 ▼ -2.67%
近三年 ▼ -1.01%
近五年 ▼ -4.18%
近十年 ▲ 75.41%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐元藍籌基金
Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1998-09-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲貨幣同盟(EMU)會員國發行且主要以歐元為單位之藍籌股票,以達長線資本增值的目標.目前EMU有19個會員國,倘其他國家未來加入EMU,這些國家之投資也將被考慮納入基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)337.41(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥8.42
Software8.29
公用-管制7.90
Interactive Media7.68
工業金屬及礦產7.00
半導體6.85
Telecommunication Services6.56
保險6.20
Transportation4.88
房地產4.65
銀行4.29
Healthcare Providers & Services3.88
Vehicles & Parts3.24
資本市場3.13
Manufacturing - Apparel & Accessories2.62
生物科技2.56
航空及國防2.52
飲料:酒精飲料2.26
醫療診斷及研究2.03
Oil & Gas1.83
鋼鐵1.57
民生性消費品0.98
化學0.22
Retail -Cyclical0.13
Construction0.05
Medical Devices & Instruments0.04
防守性零售0.03
建築物料0.03
Hardware0.02
Media-Diversified0.02
風險評等
一年年化Alpha2.95
一年年化Beta1.07
一年年化Sharpe-0.06
績效月份2020-07
一年年化標準差24.66
三年年化標準差17.53
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.66%-0.061.072.95
三年17.53%0.091.040.51
五年15.59%0.050.95-1.44
十年15.02%0.450.960.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAP SE5.28
SANOFI4.67
VONOVIA SE4.65
CELLNEX TELECOM SAU4.39
SIEMENS AG (REGD)4.34
ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA4.18
FRESENIUS MED CARE AG & CO AKT3.86
INFINEON TECHNOLOGIES AG3.73
GRIFOLS SA ADR3.58
RWE AG3.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.2194EUR0.9896
2019-08-010.1831EUR0.7791
2018-08-010.1144EUR0.4958
2017-08-010.1174EUR0.5149
2016-08-010.1435EUR0.7034
2015-08-030.0675EUR0.2837
2014-08-010.1370EUR0.7116
2013-08-010.2706EUR1.5092
2012-08-010.1598EUR1.1159
2011-08-010.0932EUR0.6353
2010-08-020.1601EUR1.1703
2009-08-030.2445EUR2.0223
2008-08-010.0685EUR0.4181
2007-08-010.2456EUR1.2372
2006-08-010.0233EUR0.1404
2005-08-010.0738EUR0.5051
2003-08-010.0632EUR0.6036
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。