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富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) ( 原:富達基金-歐元藍籌基金 )
Fidelity Sustainable Eurp Eq A-Dis-EUR
人氣favorite3653
23.8300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2900 / 1.23%2022-05-17
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) ( 原:富達基金-歐元藍籌基金 )
Fidelity Sustainable Eurp Eq A-Dis-EUR
23.8300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2900 / 1.23%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1723.8300
2022-05-1623.5400
2022-05-1323.5200
2022-05-1222.9900
2022-05-1123.1800
2022-05-1022.9400
2022-05-0922.8100
2022-05-0623.5000
2022-05-0523.9400
2022-05-0424.1400
日期淨值
2022-05-0324.5200
2022-05-0224.3400
2022-04-2924.7600
2022-04-2824.6500
2022-04-2724.4600
2022-04-2624.1900
2022-04-2524.4000
2022-04-2224.7600
2022-04-2125.1200
2022-04-2025.0500
日期淨值
2022-04-1924.8200
2022-04-1825.0900
2022-04-1525.1000
2022-04-1425.1100
2022-04-1325.0000
2022-04-1224.9700
2022-04-1125.1000
2022-04-0825.1500
2022-04-0724.9300
2022-04-0624.9600
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.70%
近六個月 ▼ -8.40%
今年以來 ▼ -9.96%
成立至今 ▲ 183.01%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.71%
近二年 ▲ 24.49%
近三年 ▲ 7.18%
近五年 ▲ 11.35%
近十年 ▲ 92.59%
基本資料
基金名稱
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) ( 原:富達基金-歐元藍籌基金 )
Fidelity Sustainable Eurp Eq A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1998-09-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於歐洲股票證券,實現長期資本增長.本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展重點策略,如部分公開說明書(1.3.2(b)富達永續發展型基金家族)一節所述,在此策略下至少70%之淨資產將投資於被視為具有永續發展特質之證券.該基金將持續考慮多種環境及社會特質.環境特質包括但不限於緩解並適應氣候變化,水和廢物管理及生物多樣性,而社會特質包括但不限於產品安全,供應鏈,健康和安全以及人權.涉及環境及社會特質之爭議將定期進行監控.環境及社會特質由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.該基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架以提升該等特質.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI Europe Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司,國家或行業,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東務請注意,本指數並未納入環境及社會考慮因素.相反,如上文所述,本基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架提升環境及社會特質.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)278.14(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥13.31
民生性消費品8.06
Retail -Cyclical6.76
銀行6.42
化學5.15
Media-Diversified4.85
Oil & Gas4.70
Construction4.60
半導體4.54
保險4.44
Software3.62
防守性零售3.29
林業產品2.97
Telecommunication Services2.96
資產管理2.65
Hardware2.40
Medical Devices & Instruments2.18
公用-管制2.08
醫療診斷及研究2.03
Transportation2.01
公用-獨立電廠1.98
資本市場1.71
旅遊與休閒1.68
商業服務1.60
房地產1.50
飲料: 無酒精的飲料1.26
工業金屬及礦產1.02
風險評等
一年年化Alpha-10.55834
一年年化Beta1.09124
一年年化Sharpe-0.21412
績效月份2022-04
一年年化標準差11.72781
三年年化標準差18.37233
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.72781%-0.214121.09124-10.55834
三年18.37233%0.24961.08771-4.82659
五年16.22906%0.45591.09977-3.64726
十年14.25511%0.699041.04845-1.70839
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA (REG)6.88
ASTRAZENECA PLC6.07
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)6.02
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4.36
RELX PLC4.08
ASML HOLDING NV3.95
ST GOBAIN CIE DE3.42
AXA SA3.12
STORA ENSO AB R 1/10 VTG(FINL)2.97
CELLNEX TELECOM SAU2.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.0364EUR0.1378
2020-08-030.2194EUR0.9896
2019-08-010.1831EUR0.7791
2018-08-010.1144EUR0.4958
2017-08-010.1174EUR0.5149
2016-08-010.1435EUR0.7034
2015-08-030.0675EUR0.2837
2014-08-010.1370EUR0.7116
2013-08-010.2706EUR1.5092
2012-08-010.1598EUR1.1159
2011-08-010.0932EUR0.6353
2010-08-020.1601EUR1.1703
2009-08-030.2445EUR2.0223
2008-08-010.0685EUR0.4181
2007-08-010.2456EUR1.2372
2006-08-010.0233EUR0.1404
2005-08-010.0738EUR0.5051
2003-08-010.0632EUR0.6036
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。