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富達基金-歐元藍籌基金
Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR
人氣favorite3332
26.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2700 / 1.05%2021-05-07
富達基金-歐元藍籌基金
Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR
26.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2700 / 1.05%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0726.1100
2021-05-0625.8400
2021-05-0525.8100
2021-05-0425.4500
2021-05-0325.9000
2021-04-3025.7500
2021-04-2925.7200
2021-04-2825.9000
2021-04-2725.9500
2021-04-2626.0100
日期淨值
2021-04-2326.0100
2021-04-2226.0300
2021-04-2125.8100
2021-04-2025.6900
2021-04-1926.1300
2021-04-1626.1900
2021-04-1526.0200
2021-04-1425.9100
2021-04-1325.9200
2021-04-1225.7900
日期淨值
2021-04-0925.8500
2021-04-0825.8700
2021-04-0725.7800
2021-04-0625.9200
2021-04-0526.2900
2021-04-0225.8300
2021-04-0125.8300
2021-03-3125.6000
2021-03-3025.5600
2021-03-2925.3300
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.81%
近六個月 ▲ 21.92%
今年以來 ▲ 8.60%
成立至今 ▲ 193.92%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.29%
近二年 ▲ 11.32%
近三年 ▲ 14.60%
近五年 ▲ 30.81%
近十年 ▲ 77.33%
基本資料
基金名稱
富達基金-歐元藍籌基金
Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1998-09-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲貨幣同盟(EMU)會員國發行且主要以歐元為單位之藍籌股票,以達長線資本增值的目標.目前EMU有19個會員國,倘其他國家未來加入EMU,這些國家之投資也將被考慮納入基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)341.64(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險13.91
公用-管制8.01
化學7.77
半導體6.92
Oil & Gas6.75
Retail -Cyclical6.57
Telecommunication Services6.16
工業金屬及礦產4.98
Interactive Media4.53
製藥4.15
航空及國防3.82
飲料: 無酒精的飲料3.71
Transportation2.92
Software2.91
醫療診斷及研究2.78
Manufacturing - Apparel & Accessories2.63
資本市場2.60
房地產2.58
Construction2.32
Vehicles & Parts2.06
生物科技1.80
銀行0.03
民生性消費品0.02
飲料:酒精飲料0.01
Medical Devices & Instruments0.01
建築物料0.01
旅遊與休閒0.01
防守性零售0.00
Media-Diversified0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.83748
一年年化Beta0.81427
一年年化Sharpe1.67949
績效月份2021-04
一年年化標準差16.49658
三年年化標準差19.08412
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.49658%1.679490.81427-0.83748
三年19.08412%0.357580.95569-0.80889
五年15.94487%0.444350.93948-2.25132
十年15.37439%0.455240.93044-0.1979
前十大持股
投資標的資產百分比%
SIEMENS AG (REGD)4.94
AXA SA4.83
INFINEON TECHNOLOGIES AG4.67
PROSUS NV4.52
ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA4.36
SANOFI4.13
CELLNEX TELECOM SAU3.98
KERING3.81
SAFRAN SA3.80
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC3.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.2194EUR0.9896
2019-08-010.1831EUR0.7791
2018-08-010.1144EUR0.4958
2017-08-010.1174EUR0.5149
2016-08-010.1435EUR0.7034
2015-08-030.0675EUR0.2837
2014-08-010.1370EUR0.7116
2013-08-010.2706EUR1.5092
2012-08-010.1598EUR1.1159
2011-08-010.0932EUR0.6353
2010-08-020.1601EUR1.1703
2009-08-030.2445EUR2.0223
2008-08-010.0685EUR0.4181
2007-08-010.2456EUR1.2372
2006-08-010.0233EUR0.1404
2005-08-010.0738EUR0.5051
2003-08-010.0632EUR0.6036
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。