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富達基金-全球科技基金
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR
人氣favorite51346
33.7600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2100 / 0.63%2020-08-07
富達基金-全球科技基金
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR
33.7600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2100 / 0.63%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0733.7600
2020-08-0633.5500
2020-08-0533.4700
2020-08-0433.6600
2020-08-0333.6300
2020-07-3132.6900
2020-07-3032.7100
2020-07-2932.7900
2020-07-2832.7900
2020-07-2732.7400
日期淨值
2020-07-2432.7900
2020-07-2333.6300
2020-07-2233.5900
2020-07-2133.9600
2020-07-2033.7700
2020-07-1733.4300
2020-07-1633.1600
2020-07-1533.2300
2020-07-1432.8600
2020-07-1333.9200
日期淨值
2020-07-1033.5800
2020-07-0933.2200
2020-07-0833.0900
2020-07-0733.4000
2020-07-0633.4500
2020-07-0332.6800
2020-07-0233.0000
2020-07-0132.5300
2020-06-3032.5500
2020-06-2932.0200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.07%
近六個月 ▲ 6.69%
今年以來 ▲ 9.37%
成立至今 ▲ 226.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.22%
近二年 ▲ 45.94%
近三年 ▲ 79.91%
近五年 ▲ 138.96%
近十年 ▲ 453.79%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球科技基金
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1999-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金以提供投資人長期資本獲利為目標,主要(即至少70%之資產)投資於全球目前或即將開發促進科技產品,服務拓展或改良並以之為主要獲利之公司之股票證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)7,120.67(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體26.73
Hardware26.52
Software20.44
Interactive Media10.04
旅遊與休閒3.62
Retail -Cyclical3.41
Telecommunication Services3.41
工業金屬及礦產1.30
航空及國防1.15
Media-Diversified0.82
化學0.63
Construction0.22
風險評等
一年年化Alpha-3.47
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe1.3
績效月份2020-07
一年年化標準差21.56
三年年化標準差18.89
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.56%1.30.95-3.47
三年18.89%1.050.94-0.01
五年18.28%1.060.98-0.26
十年16.98%11.01-0.09
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC5.46
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD4.41
ALPHABET INC CL A4.37
MICROSOFT CORP3.89
SOFTBANK GROUP CORP3.41
XILINX INC3.07
KLA CORP2.97
ANALOG DEVICES INC2.87
DELL TECHNOLOGIES INC CL C2.60
TEXAS INSTRUMENTS INC2.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。