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富達基金-全球科技基金
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR
人氣favorite84038
49.5900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1200 / -0.24%2022-08-05
富達基金-全球科技基金
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR
49.5900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1200 / -0.24%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0549.5900
2022-08-0449.7100
2022-08-0349.9900
2022-08-0248.7200
2022-08-0148.6000
2022-07-2948.4500
2022-07-2848.0400
2022-07-2747.5200
2022-07-2646.3400
2022-07-2546.7500
日期淨值
2022-07-2247.0800
2022-07-2147.4300
2022-07-2047.1800
2022-07-1945.9600
2022-07-1846.0500
2022-07-1545.3000
2022-07-1444.5500
2022-07-1344.7600
2022-07-1245.3300
2022-07-1145.5600
日期淨值
2022-07-0846.2000
2022-07-0745.9000
2022-07-0644.7000
2022-07-0543.8000
2022-07-0443.4500
2022-07-0143.0500
2022-06-3043.3200
2022-06-2943.9100
2022-06-2844.2700
2022-06-2744.7900
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.38%
近六個月 ▼ -2.79%
今年以來 ▼ -6.81%
成立至今 ▲ 384.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.36%
近二年 ▲ 48.21%
近三年 ▲ 82.62%
近五年 ▲ 166.65%
近十年 ▲ 575.54%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球科技基金
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1999-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金以提供投資人長期資本獲利為目標,首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於全球目前或即將開發促進科技產品,服務拓展或改良並以之為主要獲利之公司之股票證券.由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC World Information Technology Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)13,582.90(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國68.31
中國4.65
英國4.54
韓國4.46
日本4.17
德國3.20
荷蘭2.60
台灣1.96
瑞典1.94
法國1.55
行業比重
行業類別百分比%
科技71.05
電信服務10.15
週期性消費9.42
工業4.83
金融服務2.12
能源1.87
房地產0.31
防守性消費0.25
風險評等
一年年化Alpha0.24754
一年年化Beta0.71601
一年年化Sharpe0.1901
績效月份2022-07
一年年化標準差18.09635
三年年化標準差17.93372
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP6.90
APPLE INC5.29
AMAZON.COM INC3.61
ALPHABET INC CL A3.39
SALESFORCE INC3.35
KLA CORP2.40
TEXAS INSTRUMENTS INC2.35
WORKDAY INC CL A2.26
SAP SE2.16
VISA INC CL A2.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。