首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達基金-全球基礎建設基金 ( 本基金名稱原為富達全球電訊基金 )
Fidelity Global Div Pl A Dis EUR
人氣favorite9652
9.8660EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0050 / -0.05%2021-04-09
富達基金-全球基礎建設基金 ( 本基金名稱原為富達全球電訊基金 )
Fidelity Global Div Pl A Dis EUR
9.8660EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0050 / -0.05%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
9652
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-099.8660
2021-04-089.8710
2021-04-079.8660
2021-04-069.8690
2021-04-059.9740
2021-04-029.9090
2021-04-019.8630
2021-03-319.8460
2021-03-309.8890
2021-03-299.8970
日期淨值
2021-03-269.8340
2021-03-259.7770
2021-03-249.7580
2021-03-239.7260
2021-03-229.6600
2021-03-199.7130
2021-03-189.6880
2021-03-179.7210
2021-03-169.7480
2021-03-159.7290
日期淨值
2021-03-129.6740
2021-03-119.6620
2021-03-109.6020
2021-03-099.5340
2021-03-089.4840
2021-03-059.3460
2021-03-049.3110
2021-03-039.2080
2021-03-029.2260
2021-03-019.2700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.05%
近六個月 ▲ 17.55%
今年以來 ▲ 10.05%
成立至今 ▲ 25.51%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.50%
近二年 ▼ -3.15%
近三年 ▲ 12.31%
近五年 ▲ 0.14%
近十年 ▲ 59.53%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球基礎建設基金 ( 本基金名稱原為富達全球電訊基金 )
Fidelity Global Div Pl A Dis EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1999-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)透過投資於全球精選的基礎建設產業資產類別,包括但不限於電信,公用事業,能源,交通運輸及社會(包含教育服務及醫療保健設施)之公司股票證券,為投資人帶來收益及長期資本增長.由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC World Infrastructure Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司,國家或行業,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)92.49(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services38.90
公用-管制31.64
Oil & Gas20.03
公用-獨立電廠4.47
Healthcare Providers & Services1.62
Construction1.03
Media-Diversified0.35
風險評等
一年年化Alpha0.92073
一年年化Beta1.23116
一年年化Sharpe1.22586
績效月份2021-03
一年年化標準差17.53868
三年年化標準差18.12401
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.53868%1.225861.231160.92073
三年18.12401%0.331281.27102-4.99208
五年14.78444%0.105941.19724-4.52831
十年12.92195%0.43241.13485-2.45888
前十大持股
投資標的資產百分比%
ENBRIDGE INC6.42
ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA5.57
AT&T INC5.41
ORANGE4.35
SINGAPORE TELECOM LTD (SING)3.71
FORTUM OYJ3.66
PEMBINA PIPELINE CORP3.52
SPARK NEW ZEALAND LTD3.49
ENAGAS SA3.46
TELENOR AS3.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.2936EUR3.2760
2019-08-010.2570EUR2.3686
2018-08-010.1750EUR1.7522
2017-08-010.1226EUR1.1500
2016-08-010.1090EUR0.9775
2015-08-030.1212EUR1.0403
2014-08-010.1006EUR1.0519
2013-08-010.1572EUR1.7992
2012-08-010.1628EUR1.8790
2011-08-010.1431EUR1.9184
2010-08-020.1325EUR1.9147
2009-08-030.1822EUR3.0555
2008-08-010.0751EUR1.1073
2007-08-010.0168EUR0.1958
2006-08-010.0200EUR0.3087
2005-08-010.0095EUR0.1640
2003-08-010.0078EUR0.1763
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。