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富達基金-全球基礎建設基金 ( 本基金名稱原為富達全球電訊基金 )
Fidelity Global Infras A-Dis-EUR
人氣favorite8307
8.8100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0070 / 0.08%2020-08-07
富達基金-全球基礎建設基金 ( 本基金名稱原為富達全球電訊基金 )
Fidelity Global Infras A-Dis-EUR
8.8100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0070 / 0.08%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-078.8100
2020-08-068.8030
2020-08-058.8080
2020-08-048.8560
2020-08-038.7730
2020-07-318.9620
2020-07-309.0270
2020-07-299.1510
2020-07-289.1520
2020-07-279.0830
日期淨值
2020-07-249.2100
2020-07-239.2920
2020-07-229.3480
2020-07-219.4560
2020-07-209.3700
2020-07-179.3600
2020-07-169.3770
2020-07-159.3680
2020-07-149.2610
2020-07-139.2910
日期淨值
2020-07-109.2400
2020-07-099.1680
2020-07-089.2930
2020-07-079.3700
2020-07-069.4250
2020-07-039.4210
2020-07-029.4390
2020-07-019.2700
2020-06-309.2170
2020-06-299.1770
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.52%
近六個月 ▼ -21.52%
今年以來 ▼ -21.32%
成立至今 ▲ 10.66%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.39%
近二年 ▼ -6.41%
近三年 ▼ -11.31%
近五年 ▼ -17.19%
近十年 ▲ 51.79%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球基礎建設基金 ( 本基金名稱原為富達全球電訊基金 )
Fidelity Global Infras A-Dis-EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1999-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要透過投資於全球精選的基礎建設產業資產類別,包括但不限於電信,公用事業,能源,交通運輸及社會(包含教育服務及醫療保健設施)之股票證券,以提供投資人收益及長期資本成長為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)77.74(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services39.66
公用-管制27.91
Oil & Gas16.41
Transportation7.41
公用-獨立電廠3.34
Healthcare Providers & Services1.41
Construction1.19
Media-Diversified0.33
風險評等
一年年化Alpha-8.44
一年年化Beta1.29
一年年化Sharpe-0.33
績效月份2020-07
一年年化標準差25.56
三年年化標準差17.29
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.56%-0.331.29-8.44
三年17.29%-0.231.27-5.04
五年15.04%-0.161.14-4.93
十年13.48%0.261.1-1.97
前十大持股
投資標的資產百分比%
ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA5.90
ENBRIDGE INC5.26
AT&T INC5.19
SPARK NEW ZEALAND LTD3.90
SINGAPORE TELECOM LTD (SING)3.71
ENDESA SA3.57
ENAGAS SA3.48
CHINA MOBILE LIMITED3.25
HKBN LTD3.22
DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)3.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-030.2936EUR3.2760
2019-08-010.2600EUR2.3963
2018-08-010.1800EUR1.8018
2017-08-010.1200EUR1.1257
2016-08-010.1100EUR0.9865
2015-08-030.1200EUR1.0300
2014-08-010.1000EUR1.0460
2013-08-010.1600EUR1.8306
2012-08-010.1600EUR1.8475
2011-08-010.1400EUR1.8766
2010-08-020.1300EUR1.8786
2009-08-030.1800EUR3.0201
2008-08-010.0800EUR1.1799
2007-08-010.0200EUR0.2331
2006-08-010.0200EUR0.3086
2005-08-010.0100EUR0.1727
2003-08-010.0100EUR0.2262
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。