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富達基金-全球存股優勢基金 ( 原:富達基金-全球基礎建設基金 )
Fidelity Global Div Pl A EUR
人氣favorite11151
9.5330EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -1.04%2022-06-30
富達基金-全球存股優勢基金 ( 原:富達基金-全球基礎建設基金 )
Fidelity Global Div Pl A EUR
9.5330EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -1.04%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-309.5330
2022-06-299.6330
2022-06-289.6550
2022-06-279.6420
2022-06-249.6410
2022-06-239.4340
2022-06-229.4120
2022-06-219.4360
2022-06-209.4390
2022-06-179.3740
日期淨值
2022-06-169.3750
2022-06-159.5470
2022-06-149.4530
2022-06-139.5850
2022-06-109.7180
2022-06-099.8940
2022-06-089.9260
2022-06-079.9840
2022-06-0610.0400
2022-06-039.9700
日期淨值
2022-06-029.9850
2022-06-019.9920
2022-05-3110.0400
2022-05-3010.0900
2022-05-2710.0800
2022-05-2610.0000
2022-05-259.9690
2022-05-249.8500
2022-05-239.9410
2022-05-209.8550
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.87%
近六個月 ▲ 2.83%
今年以來 ▼ -2.62%
成立至今 ▲ 31.37%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.64%
近二年 ▲ 17.15%
近三年 ▲ 3.68%
近五年 ▲ 1.17%
近十年 ▲ 55.58%
基本資料
基金名稱
富達基金-全球存股優勢基金 ( 原:富達基金-全球基礎建設基金 )
Fidelity Global Div Pl A EUR
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達基金管理有限公司
成立日期1999-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在將至少70%之淨資產直接投資於全球公司之股票證券,以實現收益及具有資本增長之潛力.投資經理人將以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的.由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家.不僅直接投資股票證券,本基金也透過操作衍生性商品進行間接投資.為增加本基金的收益,會使用衍生性商品來產生額外的收益,例如就本基金所持證券出售掩護性買權選擇權,即透過以賣出指定期間內議定履約價以上的資本增長潛力為代價產生額外的收益.此等額外收益的產生可能會影響本基金資本增長的潛力,特別是在快速上漲行情期間,與一個同等的未受掩護的投資組合相較,資本利得會較低.本基金採主動式管理,旨在提供收益及資本增值.收益通常會超過MSCI ACWI Index((指數)).該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)147.18(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.35%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥15.29
保險12.84
民生性消費品11.73
資本市場6.36
公用-管制6.17
Telecommunication Services5.75
工業金屬及礦產5.22
半導體5.06
Hardware3.99
林業產品2.41
房地產2.31
Media-Diversified2.21
資產管理2.16
Construction1.99
Vehicles & Parts1.87
旅遊與休閒1.08
包裝及容器0.90
風險評等
一年年化Alpha2.9876
一年年化Beta0.56252
一年年化Sharpe0.85602
績效月份2022-05
一年年化標準差8.65791
三年年化標準差17.52625
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.65791%0.856020.562522.9876
三年17.52625%0.192011.03842-11.28919
五年14.92737%0.09860.89207-8.05145
十年12.92897%0.47010.85825-4.9841
前十大持股
投資標的資產百分比%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC6.32
SANOFI4.26
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)3.32
UNILEVER PLC ORD3.26
IBERDROLA SA2.99
DEUTSCHE BOERSE AG2.97
PROCTER & GAMBLE CO2.92
PROGRESSIVE CORP OHIO2.70
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO2.67
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-020.2588EUR2.5776
2020-08-030.2936EUR3.2760
2019-08-010.2570EUR2.3686
2018-08-010.1750EUR1.7522
2017-08-010.1226EUR1.1500
2016-08-010.1090EUR0.9775
2015-08-030.1212EUR1.0403
2014-08-010.1006EUR1.0519
2013-08-010.1572EUR1.7992
2012-08-010.1628EUR1.8790
2011-08-010.1431EUR1.9184
2010-08-020.1325EUR1.9147
2009-08-030.1822EUR3.0555
2008-08-010.0751EUR1.1073
2007-08-010.0168EUR0.1958
2006-08-010.0200EUR0.3087
2005-08-010.0095EUR0.1640
2003-08-010.0078EUR0.1763
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。